天大药业 00455·

毛利率 ------------------------------------------------------------54.60%--47.30%7.30%48.02%--46.08%1.95%41.28%4.80% 净利率 -------------------------------------------------------------5.46%---4.25%1.21%-4.70%---18.61%13.91%-21.75%3.14% ROE -------------------------------------------------------------3.59%---2.61%0.97%-4.08%---12.13%8.05%-15.33%3.20% ROA -------------------------------------------------------------2.29%---1.86%0.42%-2.73%---8.03%5.30%-9.39%1.37% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------3.16%-------36.64%---4.53%32.10% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------30.10%-------159.63%---11.24%148.38% 资产负债率 ------------------------------------------------------------30.26%--32.22%1.96%35.47%--33.90%1.57%38.97%5.07% 流动比率 ------------------------------------------------------------2.83--2.130.701.10--0.860.240.830.03 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------1.45--0.381.071.99--0.161.83-0.200.36 经营现金流 / 营业收入 -------------------------------------------------------------7.93%---1.61%6.32%-9.35%---2.94%6.41%4.35%7.29%

毛利率 41.41%--40.28%1.14% 净利率 -24.52%---19.62%4.90% 营业收入增长率 ----20.19%-- 归属母公司净利润增长率 ----2.97%-- 资产负债率 ----41.03%-- 流动比率 ----0.68--

营业收入 ------------------------------------------------------------4.01 亿--4.14 亿3.16%4.82 亿--3.06 亿36.64%2.92 亿4.53% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------633.09 万--1,362.90 万115.28%749.90 万--555.81 万25.88%276.02 万50.34% 毛利 ------------------------------------------------------------2.19 亿--1.96 亿10.62%2.32 亿--1.41 亿39.21%1.20 亿14.47% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------1.79 亿--1.61 亿10.27%1.69 亿--9,987.43 万40.89%9,404.87 万5.83% 行政费用 ------------------------------------------------------------5,898.65 万--5,795.40 万1.75%7,702.15 万--7,874.95 万2.24%6,768.64 万14.05% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------48.12 万--58.80 万22.19%448.22 万--449.50 万0.29%319.11 万29.01% 所得税 ------------------------------------------------------------128.78 万--514.42 万299.44%62.44 万--655.08 万949.16%83.64 万87.23% 经营利润 -------------------------------------------------------------2,271.19 万---2,213.49 万2.54%-1,880.23 万---4,458.60 万137.13%-4,609.40 万3.38% 除税前利润 -------------------------------------------------------------2,319.31 万---2,272.29 万2.03%-2,328.44 万---5,032.10 万116.11%-6,261.84 万24.44% 净利润 -------------------------------------------------------------2,190.52 万---1,757.86 万19.75%-2,266.00 万---5,687.18 万150.98%-6,345.48 万11.58% 归属母公司净利润 -------------------------------------------------------------2,293.99 万---1,603.45 万30.10%-2,188.97 万---5,683.20 万159.63%-6,322.27 万11.24%

营业收入 1.37 亿--1.64 亿20.19% 其他收入及收益 147.20 万--57.80 万60.73% 营业成本 8,005.10 万--9,807.80 万22.52% 毛利 5,658.40 万--6,614.40 万16.90% 销售及分销费用 4,710.10 万--5,399.90 万14.65% 行政费用 3,710.10 万--3,913.00 万5.47% 财务成本净额 182.60 万--211.70 万15.94% 所得税 42.50 万--98.50 万131.76% 除税前利润 -3,392.60 万---3,123.70 万7.93% 净利润 -3,350.10 万---3,222.20 万3.82% 归属母公司净利润 -3,323.70 万---3,225.00 万2.97%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------1.99 亿--2.71 亿36.39%1.47 亿--7,935.05 万46.10%5,853.59 万26.23% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------1.23 亿--1.15 亿6.33%9,497.28 万--7,169.68 万24.51%6,912.07 万3.59% 存货 ------------------------------------------------------------5,442.36 万--6,073.98 万11.61%5,903.84 万--3,723.51 万36.93%4,036.31 万8.40% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------5.13 亿--4.68 亿8.63%3.12 亿--2.00 亿35.91%1.79 亿10.70% 总资产 ------------------------------------------------------------9.58 亿--9.44 亿1.44%8.31 亿--7.08 亿14.78%6.75 亿4.66% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------1.81 亿--2.20 亿21.68%2.84 亿--2.32 亿18.14%2.15 亿7.39% 总负债 ------------------------------------------------------------2.90 亿--3.04 亿4.94%2.95 亿--2.40 亿18.54%2.63 亿9.61% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------6.40 亿--6.14 亿4.04%5.37 亿--4.68 亿12.70%4.12 亿11.95% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------6.68 亿--6.40 亿4.22%5.36 亿--4.68 亿12.71%4.12 亿11.97%

现金及现金等价物 ----3,932.70 万-- 应收账款及票据 ----7,907.50 万-- 存货 ----5,790.60 万-- 流动资产合计 ----1.93 亿-- 总资产 ----7.48 亿-- 流动负债合计 ----2.82 亿-- 总负债 ----3.07 亿-- 归属母公司股东权益 ----4.41 亿-- 股东权益合计 ----4.41 亿--

经营活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------3,180.82 万---667.06 万79.03%-4,509.08 万---898.07 万80.08%1,267.76 万241.16% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------1.16 亿--7,003.07 万160.16%-6,262.07 万---2,942.49 万53.01%-1,819.27 万38.17% 融资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------7,670.28 万---105.03 万101.37%-5,201.16 万---2,838.22 万45.43%-1,369.37 万51.75% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------7,151.42 万--6,230.99 万187.13%-1.60 亿---6,678.79 万58.19%-1,920.88 万71.24%