山东墨龙 00568·

毛利率 ------------------------------------------------5.89%--3.27%2.62%7.72%4.46%4.04%3.69%9.97%5.94% 净利率 -------------------------------------------------9.87%---16.23%6.37%-43.91%27.68%-3.29%40.62%0.28%3.57% ROE -------------------------------------------------26.04%---43.01%16.97%-133.69%90.67%-8.88%124.81%1.04%9.91% ROA -------------------------------------------------8.26%---11.12%2.85%-20.03%8.92%-1.84%18.19%0.18%2.03% 营业收入增长率 -----------------------------------------------------25.94%---52.36%26.42%2.95%55.31%29.88%26.93% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------15.48%---33.39%17.91%92.29%125.68%111.80%19.51% 资产负债率 ------------------------------------------------69.50%--77.46%7.96%88.41%10.95%79.68%8.74%81.45%1.77% 流动比率 ------------------------------------------------0.61--0.550.060.380.171.010.631.010.00 经营现金流 / 净利润 -------------------------------------------------0.10--0.030.12-0.230.26-0.980.7564.7665.75 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------0.96%---0.42%1.37%10.25%10.66%3.23%7.01%18.20%14.97%

净利率 1.50%--0.44%--0.34%1.16%-5.38%5.81% 营业收入增长率 --------57.10%--48.05%-- 归属母公司净利润增长率 ---------65.38%---1852.51%-- 资产负债率 --------82.28%--78.83%-- 流动比率 --------0.83--0.86-- 经营现金流 / 净利润 ----43.01------1.3941.62 经营现金流 / 营业收入 ----18.74%-------7.50%26.24%

营业收入 ------------------------------------------------37.34 亿--27.66 亿25.94%13.17 亿52.36%13.56 亿2.95%17.62 亿29.88% 其他收入及收益 ------------------------------------------------527.24 万--667.29 万26.56%364.42 万45.39%659.45 万80.96%912.21 万38.33% 毛利 ------------------------------------------------2.20 亿--9,043.30 万58.89%1.02 亿12.54%5,476.38 万46.19%1.76 亿220.85% 销售及分销费用 ------------------------------------------------1,340.22 万--1,758.02 万31.17%1,865.80 万6.13%1,684.24 万9.73%1,825.28 万8.37% 行政费用 ------------------------------------------------2.79 亿--2.75 亿1.45%2.28 亿17.02%1.19 亿47.86%3,985.89 万66.49% 财务成本净额 ------------------------------------------------1.15 亿--1.06 亿8.34%1.14 亿7.85%9,661.41 万15.35%9,432.98 万2.36% 所得税 ------------------------------------------------636.37 万--289.32 万54.54%2,845.35 万883.46%295.65 万89.61%14.91 万94.96% 经营利润 -------------------------------------------------2.47 亿---3.40 亿37.96%-4.36 亿28.14%4,902.10 万111.24%9,943.00 万102.83% 除税前利润 -------------------------------------------------3.62 亿---4.46 亿23.20%-5.50 亿23.32%-4,759.31 万91.35%510.02 万110.72% 净利润 -------------------------------------------------3.68 亿---4.49 亿21.85%-5.79 亿28.87%-4,463.66 万92.28%495.11 万111.09% 归属母公司净利润 -------------------------------------------------3.68 亿---4.25 亿15.48%-5.67 亿33.39%-4,369.98 万92.29%515.56 万111.80%

营业收入 7.98 亿--11.95 亿--12.53 亿57.10%17.69 亿48.05% 其他收入及收益 ----236.87 万------133.68 万43.57% 营业成本 7.19 亿--10.71 亿--11.31 亿57.24%16.16 亿50.79% 销售及分销费用 624.30 万--1,094.55 万--683.80 万9.53%1,125.22 万2.80% 行政费用 1,854.66 万--2,899.87 万--2,769.33 万49.32%4,300.42 万48.30% 财务成本净额 4,306.38 万--6,598.87 万--6,676.39 万55.03%9,458.75 万43.34% 所得税 7.38 万--8.71 万--7,14390.33%2.80 万67.82% 经营利润 478.07 万---203.61 万--284.84 万40.42%-9,552.18 万4591.49% 除税前利润 1,203.51 万--529.35 万--421.90 万64.94%-9,510.60 万1896.66% 净利润 1,196.12 万--520.63 万--421.19 万64.79%-9,513.40 万1927.27% 归属母公司净利润 1,216.37 万--543.10 万--421.08 万65.38%-9,517.86 万1852.51%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------4.75 亿--4.60 亿3.27%9,907.29 万78.45%8,678.89 万12.40%2.73 亿215.12% 应收账款及票据 ------------------------------------------------3.28 亿--3.00 亿8.63%2.56 亿14.69%2.20 亿13.84%4.64 亿110.64% 存货 ------------------------------------------------7.15 亿--6.70 亿6.30%4.55 亿32.13%3.98 亿12.56%5.65 亿41.95% 流动资产合计 ------------------------------------------------18.47 亿--16.48 亿10.76%9.23 亿43.97%19.35 亿109.59%21.41 亿10.61% 总资产 ------------------------------------------------44.58 亿--40.39 亿9.40%28.88 亿28.49%24.20 亿16.20%26.82 亿10.82% 流动负债合计 ------------------------------------------------30.10 亿--29.73 亿1.23%24.23 亿18.50%19.17 亿20.89%21.20 亿10.61% 总负债 ------------------------------------------------30.98 亿--31.28 亿0.98%25.53 亿18.38%19.28 亿24.48%21.85 亿13.29% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------14.13 亿--9.88 亿30.09%4.24 亿57.08%4.92 亿16.10%4.98 亿1.14% 股东权益合计 ------------------------------------------------13.60 亿--9.10 亿33.05%3.35 亿63.23%4.92 亿46.96%4.98 亿1.15%

现金及现金等价物 --------2.18 亿--3.08 亿-- 应收账款及票据 --------3.67 亿--4.03 亿-- 存货 --------2.56 亿--7.38 亿-- 流动资产合计 --------18.57 亿--18.84 亿-- 总资产 --------28.35 亿--28.49 亿-- 流动负债合计 --------22.48 亿--21.78 亿-- 总负债 --------23.33 亿--22.46 亿-- 归属母公司股东权益 --------5.03 亿--6.03 亿-- 股东权益合计 --------5.02 亿--6.03 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------3,579.24 万---1,150.98 万132.16%1.35 亿1272.85%4,387.28 万67.50%3.21 亿630.85% 投资活动现金流量净额 ------------------------------------------------8,952.55 万---846.64 万109.46%-277.54 万67.22%2.44 亿8887.83%-3,504.31 万114.37% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------4.09 亿---4,126.81 万89.92%-4.05 亿881.67%-2.97 亿26.70%-1.85 亿37.71% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------2.86 亿---5,553.70 万80.57%-2.71 亿388.02%-231.27 万99.15%1.01 亿4449.02%

经营活动现金流量净额 ----2.24 亿-------1.33 亿159.24% 投资活动现金流量净额 -----3,004.83 万-------8,678.12 万188.81% 融资活动现金流量净额 -----1.20 亿------2.12 亿276.05% 现金及现金等价物净增加额 ----7,049.70 万------197.92 万97.19%