北京北辰实业股份 00588·

毛利率 ------------------------------------------------------------16.40%--13.14%3.27%22.56%9.43%-9.76%32.32%-3.65%6.11% 净利率 ------------------------------------------------------------1.08%---11.74%12.82%0.06%11.81%-50.14%50.20%-54.15%4.01% ROE ------------------------------------------------------------0.94%---7.58%8.52%0.72%8.30%-18.38%19.10%-45.44%27.06% ROA ------------------------------------------------------------0.27%---2.00%2.28%0.02%2.02%-6.22%6.24%-7.60%1.38% 营业收入增长率 -----------------------------------------------------------------41.45%--21.27%62.71%-54.59%75.86%-15.27%39.33% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------------------809.52%--109.54%919.06%-2231.29%2340.83%-1.77%2229.53% 资产负债率 ------------------------------------------------------------70.76%--70.33%0.44%65.89%4.44%68.15%2.27%78.78%10.63% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.71--1.740.032.180.442.280.101.880.39 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------21.07---1.5122.573.875.380.083.79-0.040.13 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------22.80%--17.67%5.13%0.25%17.42%-4.23%4.48%2.40%6.63%

毛利率 -10.20%------10.94%21.14%---- 净利率 -58.47%---53.38%---32.68%25.79%-30.40%22.98% 营业收入增长率 --------0.87%---1.51%-- 归属母公司净利润增长率 --------43.14%--42.42%-- 资产负债率 --------70.91%--80.65%-- 流动比率 --------2.28--2.06-- 经营现金流 / 净利润 -----0.47-------1.220.74 经营现金流 / 营业收入 ----25.35%------37.07%11.71%

营业收入 ------------------------------------------------------------221.83 亿--129.89 亿41.45%157.51 亿21.27%71.52 亿54.59%60.60 亿15.27% 其他收入及收益 -----------------------------------------------------------------1.35 亿-------------- 毛利 ------------------------------------------------------------36.38 亿--17.06 亿53.10%35.54 亿108.29%-6.98 亿119.64%-2.21 亿68.34% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------6.19 亿--4.86 亿21.46%4.29 亿11.72%4.01 亿6.62%3.94 亿1.75% 行政费用 ------------------------------------------------------------9.84 亿--8.85 亿10.05%9.17 亿3.70%8.27 亿9.82%8.86 亿7.09% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------6.99 亿--9.12 亿30.58%9.13 亿0.13%10.27 亿12.48%9.29 亿9.61% 所得税 ------------------------------------------------------------13.51 亿--7.22 亿46.53%10.66 亿47.65%3.37 亿68.39%4.93 亿46.28% 经营利润 ------------------------------------------------------------19.12 亿--4,054.70 万97.88%19.01 亿4589.28%-24.91 亿231.00%-19.03 亿23.60% 除税前利润 ------------------------------------------------------------15.91 亿---8.03 亿150.49%10.76 亿234.02%-32.49 亿401.87%-27.89 亿14.17% 净利润 ------------------------------------------------------------2.40 亿---15.25 亿735.34%1,019.00 万100.67%-35.86 亿35293.45%-32.82 亿8.49% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------2.07 亿---14.71 亿809.52%1.40 亿109.54%-29.92 亿2231.29%-30.45 亿1.77%

营业收入 30.19 亿--43.67 亿--30.45 亿0.87%43.01 亿1.51% 其他收入及收益 -1.95 亿--2,661.37 万---2.05 亿5.23%1,303.70 万51.01% 营业成本 33.27 亿--32.91 亿--27.12 亿18.48%30.57 亿7.11% 毛利 -3.08 亿------3.33 亿208.18%---- 销售及分销费用 1.81 亿--2.73 亿--1.65 亿8.67%2.40 亿12.24% 行政费用 3.93 亿--6.02 亿--3.75 亿4.74%5.59 亿7.21% 财务成本净额 4.74 亿--7.79 亿--3.89 亿17.82%5.89 亿24.40% 所得税 1.56 亿--2.14 亿--1.75 亿12.33%1.66 亿22.49% 经营利润 -11.38 亿---21.27 亿---4.28 亿62.37%-11.46 亿46.10% 应占联营及合营公司损益 154.10 万--3,146.80 万---304.70 万297.73%1,045.83 万66.77% 除税前利润 -16.10 亿---21.17 亿---8.20 亿49.03%-11.42 亿46.07% 净利润 -17.65 亿---23.31 亿---9.95 亿43.62%-13.08 亿43.91% 归属母公司净利润 -16.47 亿---21.74 亿---9.36 亿43.14%-12.52 亿42.42%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------129.61 亿--83.88 亿35.28%85.05 亿1.40%67.83 亿20.25%70.56 亿4.02% 应收账款及票据 ----------------------------------------------------------------52.05 亿--31.74 亿39.01%30.40 亿4.24%25.70 亿15.44% 存货 ------------------------------------------------------------4,248.50 万--4,306.60 万1.37%4,149.70 万3.64%4,241.80 万2.22%222.39 亿52327.38% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------653.49 亿--544.51 亿16.68%436.78 亿19.78%370.39 亿15.20%318.65 亿13.97% 总资产 ------------------------------------------------------------884.79 亿--761.13 亿13.98%651.56 亿14.40%576.19 亿11.57%431.67 亿25.08% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------382.72 亿--313.57 亿18.07%200.58 亿36.03%162.51 亿18.98%169.12 亿4.06% 总负债 ------------------------------------------------------------626.11 亿--535.29 亿14.51%429.28 亿19.80%392.69 亿8.52%340.07 亿13.40% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------220.06 亿--194.13 亿11.78%195.44 亿0.68%162.83 亿16.68%67.02 亿58.84% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------258.69 亿--225.84 亿12.70%222.28 亿1.58%183.51 亿17.44%91.59 亿50.09%

现金及现金等价物 --------70.50 亿--70.74 亿-- 应收账款及票据 --------25.62 亿------ 存货 --------70.06 亿--199.19 亿-- 流动资产合计 --------308.66 亿--298.08 亿-- 总资产 --------505.03 亿--405.84 亿-- 流动负债合计 --------135.22 亿--144.88 亿-- 总负债 --------358.14 亿--327.33 亿-- 归属母公司股东权益 --------122.93 亿--54.51 亿-- 股东权益合计 --------146.90 亿--78.51 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------50.58 亿--22.96 亿54.61%3,945.10 万98.28%-3.02 亿866.27%1.45 亿148.09% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------20.80 亿---2.26 亿89.14%5,504.50 万124.36%9,137.70 万66.00%-1.29 亿241.41% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------8.49 亿---66.42 亿682.76%2,283.50 万100.34%-15.11 亿6717.88%-4.23 亿72.00% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------21.29 亿---45.73 亿314.80%1.17 亿102.57%-17.22 亿1567.74%-4.07 亿76.37%

经营活动现金流量净额 ----11.07 亿------15.94 亿44.00% 投资活动现金流量净额 -----1.27 亿-------5,506.98 万56.47% 融资活动现金流量净额 -----15.06 亿-------11.75 亿22.01% 现金及现金等价物净增加额 -----5.26 亿------3.64 亿169.35%