中国外运 00598·

毛利率 ------------------------------------------------------------4.53%--5.58%1.05%5.71%0.13%5.25%0.46%5.69%0.44% 净利率 ------------------------------------------------------------3.16%--3.91%0.75%4.37%0.46%3.96%0.41%4.42%0.47% ROE ------------------------------------------------------------11.22%--11.72%0.50%11.15%0.57%9.90%1.25%9.74%0.16% ROA ------------------------------------------------------------5.29%--5.45%0.15%5.86%0.41%5.41%0.44%5.47%0.05% 营业收入增长率 -----------------------------------------------------------------12.11%---6.89%5.22%3.79%10.68%-8.34%12.13% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------9.85%--3.32%6.52%-7.05%10.37%2.66%9.71% 资产负债率 ------------------------------------------------------------52.83%--52.96%0.13%47.14%5.81%45.54%1.60%43.78%1.76% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.50--1.350.141.230.121.320.091.600.27 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------1.06--1.230.170.860.360.980.120.720.26 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------3.35%--4.80%1.45%3.77%1.03%3.89%0.13%3.19%0.71%

净利率 ----3.88%------4.02%0.14% 营业收入增长率 ---------8.06%---4.07%-- 归属母公司净利润增长率 ---------11.40%---0.12%-- 资产负债率 --------44.16%--46.91%-- 流动比率 --------1.57--1.52-- 经营现金流 / 净利润 ----0.20------0.180.02 经营现金流 / 营业收入 0.33%--0.78%---1.85%2.18%0.71%0.07%

营业收入 ------------------------------------------------------------1,243.48 亿--1,092.94 亿12.11%1,017.65 亿6.89%1,056.21 亿3.79%968.09 亿8.34% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------7,882.89 万--6,638.28 万15.79%1.03 亿55.50%7,997.55 万22.52%7,784.10 万2.67% 毛利 ------------------------------------------------------------56.28 亿--60.96 亿8.32%58.07 亿4.74%55.43 亿4.55%55.04 亿0.71% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------9.73 亿--10.67 亿9.58%10.76 亿0.86%10.00 亿7.03%10.06 亿0.59% 行政费用 ------------------------------------------------------------31.26 亿--33.94 亿8.56%33.83 亿0.31%33.29 亿1.61%31.78 亿4.54% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------4.00 亿--5,042.68 万87.38%2.59 亿413.34%2.47 亿4.52%2.37 亿3.95% 所得税 ------------------------------------------------------------8.00 亿--9.68 亿21.01%10.55 亿9.05%8.38 亿20.56%8.31 亿0.85% 经营利润 ------------------------------------------------------------51.32 亿--51.93 亿1.19%57.60 亿10.91%52.65 亿8.59%53.52 亿1.65% 除税前利润 ------------------------------------------------------------47.32 亿--52.43 亿10.80%55.01 亿4.91%50.18 亿8.78%51.14 亿1.92% 净利润 ------------------------------------------------------------39.33 亿--42.76 亿8.72%44.46 亿3.97%41.80 亿5.98%42.83 亿2.48% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------37.14 亿--40.79 亿9.85%42.15 亿3.32%39.18 亿7.05%40.22 亿2.66%

营业收入 505.23 亿--750.38 亿--464.52 亿8.06%719.87 亿4.07% 其他收入及收益 ----12.59 亿------12.05 亿4.32% 营业成本 474.21 亿--707.51 亿--434.52 亿8.37%674.48 亿4.67% 销售及分销费用 4.95 亿--7.34 亿--4.82 亿2.73%7.23 亿1.54% 行政费用 15.04 亿--22.47 亿--14.75 亿1.95%22.33 亿0.63% 财务成本净额 6,051.19 万--1.54 亿--2.12 亿251.09%3.33 亿115.39% 所得税 ----6.93 亿------7.22 亿4.16% 经营利润 ----35.96 亿------35.21 亿2.09% 应占联营及合营公司损益 6.87 亿--11.02 亿--8.14 亿18.44%14.60 亿32.48% 除税前利润 26.11 亿--36.04 亿--23.71 亿9.16%36.16 亿0.33% 净利润 ----29.12 亿------28.95 亿0.59% 归属母公司净利润 19.47 亿--26.79 亿--17.25 亿11.40%26.76 亿0.12%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------144.97 亿--165.39 亿14.09%139.69 亿15.54%134.68 亿3.59%170.10 亿26.30% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------146.49 亿--138.97 亿5.14%127.92 亿7.95%134.83 亿5.40%130.68 亿3.07% 存货 ------------------------------------------------------------6,899.71 万--7,433.43 万7.74%5,868.22 万21.06%5,625.94 万4.13%5,999.07 万6.63% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------363.61 亿--387.65 亿6.61%346.37 亿10.65%356.35 亿2.88%390.08 亿9.47% 总资产 ------------------------------------------------------------743.06 亿--785.02 亿5.65%759.07 亿3.31%771.96 亿1.70%783.48 亿1.49% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------242.74 亿--286.42 亿18.00%280.56 亿2.05%269.27 亿4.02%244.48 亿9.21% 总负债 ------------------------------------------------------------392.56 亿--415.73 亿5.90%357.85 亿13.92%351.55 亿1.76%343.03 亿2.42% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------331.01 亿--348.04 亿5.15%378.04 亿8.62%395.68 亿4.67%412.90 亿4.35% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------350.50 亿--369.30 亿5.36%401.21 亿8.64%420.41 亿4.78%440.44 亿4.77%

现金及现金等价物 --------127.91 亿--141.77 亿-- 应收账款及票据 --------160.24 亿--176.52 亿-- 存货 --------5,818.05 万--5,511.80 万-- 流动资产合计 --------391.31 亿--438.85 亿-- 总资产 --------792.12 亿--831.21 亿-- 流动负债合计 --------249.47 亿--288.06 亿-- 总负债 --------349.81 亿--389.92 亿-- 归属母公司股东权益 --------413.19 亿--411.49 亿-- 股东权益合计 --------442.31 亿--441.30 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------41.65 亿--52.45 亿25.95%38.33 亿26.93%41.11 亿7.26%30.86 亿24.95% 投资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------4.73 亿--10.15 亿114.68%2.18 亿78.49%2.07 亿5.00%48.26 亿2227.26% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------16.09 亿---45.99 亿185.89%-67.05 亿45.79%-47.39 亿29.32%-44.00 亿7.16% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------29.17 亿--20.97 亿28.10%-25.80 亿223.02%-3.86 亿85.04%34.49 亿993.69%

经营活动现金流量净额 1.68 亿--5.82 亿---8.58 亿611.63%5.10 亿12.42% 投资活动现金流量净额 -10.98 亿--9.17 亿---4.94 亿55.02%4.57 亿50.24% 融资活动现金流量净额 -8.24 亿---20.21 亿---25.75 亿212.60%-34.30 亿69.73% 现金及现金等价物净增加额 -----6.27 亿-------27.63 亿340.78%