稀镁科技 00601·

毛利率 ------------------------------------------------------------16.53%--12.14%4.39%-32.37%44.51%-21.17%11.20%-25.94%4.77% 净利率 -------------------------------------------------------------79.77%--0.37%80.13%-160.76%161.13%-168.28%7.52%-163.61%4.68% ROE -------------------------------------------------------------27.91%--0.13%28.04%-69.11%69.24%-262.67%193.56%365.65%628.32% ROA -------------------------------------------------------------14.06%--0.07%14.13%-29.37%29.44%-39.84%10.47%-37.58%2.26% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------0.81%---30.37%31.18%-5.88%24.49%-21.31%15.43% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------100.46%---30708.34%30808.80%1.48%30709.81%23.49%22.02% 资产负债率 ------------------------------------------------------------49.63%--41.49%8.14%57.51%16.02%84.83%27.32%110.28%25.44% 流动比率 ------------------------------------------------------------0.56--2.481.921.850.631.480.371.270.21 经营现金流 / 净利润 -------------------------------------------------------------0.32--20.0020.32-0.0820.09-0.030.06-0.030.00 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------25.65%--7.31%18.33%13.58%6.27%4.59%8.99%4.11%0.48%

毛利率 -13.92%---20.75%6.82% 净利率 -69.48%---210.17%140.69% 营业收入增长率 -----67.52%-- 归属母公司净利润增长率 ----1.76%-- 资产负债率 ----111.74%-- 流动比率 ----0.31-- 经营现金流 / 净利润 0.08--0.160.09 经营现金流 / 营业收入 -5.34%---34.14%28.80%

营业收入 ------------------------------------------------------------3.40 亿--3.43 亿0.81%2.39 亿30.37%2.25 亿5.88%1.77 亿21.31% 毛利 ------------------------------------------------------------5,623.04 万--4,163.89 万25.95%-7,728.33 万285.60%-4,757.62 万38.44%-4,587.73 万3.57% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------358.19 万--274.50 万23.36%208.52 万24.04%209.75 万0.59%98.90 万52.85% 行政费用 ------------------------------------------------------------8,144.11 万--1.13 亿38.44%7,581.26 万32.76%5,326.86 万29.74%9,767.51 万83.36% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------5,674.23 万--1,868.99 万67.06%4,421.72 万136.58%5,082.48 万14.94%5,101.12 万0.37% 所得税 ------------------------------------------------------------421.72 万--377.67 万10.44%209.43 万44.55%73.16 万65.07%233.30 万218.90% 经营利润 -------------------------------------------------------------2.10 亿---2.15 亿2.25%-3.42 亿58.86%-3.28 亿3.99%-2.41 亿26.65% 除税前利润 -------------------------------------------------------------2.67 亿--503.09 万101.88%-3.86 亿7771.97%-3.79 亿1.82%-2.92 亿23.02% 净利润 -------------------------------------------------------------2.71 亿--125.42 万100.46%-3.84 亿30708.34%-3.78 亿1.48%-2.89 亿23.49% 归属母公司净利润 -------------------------------------------------------------2.71 亿--125.42 万100.46%-3.84 亿30708.34%-3.78 亿1.48%-2.89 亿23.49%

营业收入 9,395.70 万--3,051.70 万67.52% 其他收入及收益 576.30 万--107.30 万81.38% 营业成本 1.07 亿--3,684.80 万65.58% 毛利 -1,308.30 万---633.10 万51.61% 销售及分销费用 54.80 万--43.90 万19.89% 行政费用 3,112.40 万--2,925.50 万6.01% 财务成本净额 2,752.90 万--2,959.00 万7.49% 所得税 123.50 万--40.30 万67.37% 除税前利润 -6,652.10 万---6,454.20 万2.98% 净利润 -6,528.60 万---6,413.90 万1.76% 归属母公司净利润 -6,528.60 万---6,413.90 万1.76%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------2,050.38 万--2,554.66 万24.59%3,620.71 万41.73%2,288.80 万36.79%1,116.83 万51.20% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------1.22 亿--133.81 万98.91%290.44 万117.05%25.47 万91.23%102.43 万302.20% 存货 ------------------------------------------------------------1.76 亿--1.72 亿2.48%9,369.14 万45.45%8,381.96 万10.54%7,368.38 万12.09% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------4.99 亿--3.82 亿23.41%3.09 亿19.06%2.63 亿15.06%2.40 亿8.59% 总资产 ------------------------------------------------------------19.30 亿--16.73 亿13.30%13.07 亿21.87%9.49 亿27.38%7.70 亿18.89% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------8.94 亿--1.54 亿82.74%1.67 亿8.49%1.78 亿6.24%1.89 亿6.30% 总负债 ------------------------------------------------------------9.58 亿--6.94 亿27.53%7.52 亿8.28%8.05 亿7.13%8.49 亿5.44% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------9.72 亿--9.79 亿0.71%5.55 亿43.26%1.44 亿74.08%-7,913.56 万154.96% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------9.72 亿--9.79 亿0.71%5.55 亿43.26%1.44 亿74.08%-7,913.56 万154.96%

现金及现金等价物 ----593.80 万-- 应收账款及票据 ----91.30 万-- 存货 ----1.06 亿-- 流动资产合计 ----2.78 亿-- 总资产 ----8.72 亿-- 流动负债合计 ----9.00 亿-- 总负债 ----9.74 亿-- 归属母公司股东权益 -----1.02 亿-- 股东权益合计 -----1.02 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------8,723.71 万--2,508.48 万71.25%3,242.73 万29.27%1,031.42 万68.19%726.55 万29.56% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------8,652.09 万---126.84 万98.53%-1,164.76 万818.26%-2,049.14 万75.93%-1,797.05 万12.30% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------1,231.47 万---1,963.23 万59.42%-63.34 万96.77%-732.03 万1055.64%-425.69 万41.85% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------1,159.85 万--418.41 万136.07%2,014.62 万381.50%-1,749.75 万186.85%-1,496.18 万14.49%

经营活动现金流量净额 -501.70 万---1,041.90 万107.67% 投资活动现金流量净额 -1,323.70 万---39.80 万96.99% 融资活动现金流量净额 -262.50 万--20.80 万107.92% 现金及现金等价物净增加额 -2,087.90 万---1,060.90 万49.19%