百利保控股 00617·

毛利率 ------------------------------------------------------------37.14%--43.08%5.94%40.08%3.00%34.56%5.52%30.81%3.75% 净利率 -------------------------------------------------------------14.83%---9.40%5.43%-59.26%49.86%-89.39%30.13%-46.70%42.69% ROE -------------------------------------------------------------3.23%---1.85%1.38%-10.15%8.30%-19.37%9.22%-15.60%3.77% ROA -------------------------------------------------------------1.34%---0.90%0.44%-4.18%3.28%-6.76%2.58%-5.46%1.30% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------8.93%---28.89%37.82%-0.56%28.33%35.45%36.01% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------40.16%---385.58%425.74%-61.17%324.41%31.28%92.44% 资产负债率 ------------------------------------------------------------56.66%--55.98%0.68%59.50%3.52%62.68%3.19%63.46%0.78% 流动比率 ------------------------------------------------------------2.18--1.260.911.590.331.200.390.900.30 经营现金流 / 净利润 -------------------------------------------------------------1.20---1.880.67-0.381.50-0.150.23-1.141.00 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------17.84%--17.63%0.20%22.23%4.60%13.28%8.95%53.44%40.16%

毛利率 34.05%--34.54%0.50% 净利率 -75.83%---8.46%67.37% 营业收入增长率 ----28.90%-- 归属母公司净利润增长率 ----65.80%-- 资产负债率 ----61.72%-- 流动比率 ----0.70-- 经营现金流 / 净利润 -0.22---4.284.06 经营现金流 / 营业收入 16.72%--36.25%19.53%

营业收入 ------------------------------------------------------------32.83 亿--35.76 亿8.93%25.43 亿28.89%25.29 亿0.56%34.26 亿35.45% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------4,856.54 万--7,235.49 万48.98%5,926.68 万18.09%2.05 亿245.62%3,043.85 万85.14% 毛利 ------------------------------------------------------------12.19 亿--15.41 亿26.36%10.19 亿33.85%8.74 亿14.27%10.55 亿20.77% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------1.96 亿--1.58 亿19.39%1.05 亿33.34%7,630.57 万27.60%2.31 亿203.14% 行政费用 ------------------------------------------------------------3.23 亿--3.92 亿21.25%3.71 亿5.23%3.83 亿3.18%3.70 亿3.60% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------2.96 亿--5.37 亿81.48%11.07 亿106.09%11.72 亿5.84%8.71 亿25.65% 所得税 ------------------------------------------------------------1.65 亿--1.02 亿38.05%1,304.96 万87.21%6,778.61 万419.45%948.38 万86.01% 经营利润 -------------------------------------------------------------3,589.26 万--3.13 亿971.30%-4.09 亿230.63%-10.06 亿146.36%-7.71 亿23.40% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------948.42 万---982.60 万203.60%-471.23 万52.04%-1,490.92 万216.39%3,269.66 万319.30% 除税前利润 -------------------------------------------------------------3.22 亿---2.34 亿27.35%-15.20 亿549.05%-21.93 亿44.26%-16.09 亿26.61% 净利润 -------------------------------------------------------------4.87 亿---3.36 亿30.97%-15.07 亿348.25%-22.61 亿50.00%-16.00 亿29.23% 归属母公司净利润 -------------------------------------------------------------3.25 亿---1.94 亿40.16%-9.44 亿385.58%-15.22 亿61.17%-10.46 亿31.28%

营业收入 11.86 亿--15.29 亿28.90% 其他收入及收益 1,540.00 万--2,220.00 万44.16% 营业成本 7.82 亿--10.01 亿27.93% 毛利 4.04 亿--5.28 亿30.78% 财务成本净额 5.21 亿--4.13 亿20.73% 所得税 540.00 万--1,920.00 万255.56% 经营利润 -3.71 亿--3.06 亿182.47% 应占联营及合营公司损益 -180.00 万---270.00 万50.00% 除税前利润 -8.94 亿---1.10 亿87.67% 净利润 -8.99 亿---1.29 亿85.61% 归属母公司净利润 -6.13 亿---2.10 亿65.80%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------12.54 亿--8.02 亿36.09%7.46 亿6.87%5.83 亿21.87%2.73 亿53.26% 应收账款及票据 ----------------------------------------------------------------5.08 亿--3.87 亿23.92%5.23 亿35.20%3.27 亿37.47% 存货 ------------------------------------------------------------3,785.49 万--4,412.75 万16.57%5,020.46 万13.77%5,259.91 万4.77%4,281.26 万18.61% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------117.85 亿--112.05 亿4.92%100.52 亿10.29%85.45 亿14.99%61.97 亿27.48% 总资产 ------------------------------------------------------------363.97 亿--373.27 亿2.56%360.90 亿3.32%334.49 亿7.32%293.20 亿12.35% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------54.18 亿--88.67 亿63.66%63.08 亿28.87%71.28 亿13.00%68.60 亿3.76% 总负债 ------------------------------------------------------------206.22 亿--208.95 亿1.32%214.72 亿2.76%209.66 亿2.35%186.06 亿11.26% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------100.54 亿--105.09 亿4.53%93.06 亿11.45%78.57 亿15.56%67.06 亿14.65% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------157.75 亿--164.32 亿4.17%146.18 亿11.04%124.83 亿14.61%107.13 亿14.17%

现金及现金等价物 ----4.60 亿-- 应收账款及票据 ----3.53 亿-- 存货 ----4,320.00 万-- 流动资产合计 ----69.52 亿-- 总资产 ----308.95 亿-- 流动负债合计 ----98.69 亿-- 总负债 ----190.69 亿-- 归属母公司股东权益 ----72.74 亿-- 股东权益合计 ----118.25 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------5.86 亿--6.31 亿7.70%5.65 亿10.35%3.36 亿40.61%18.31 亿445.16% 投资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------5,772.26 万--4,171.57 万27.73%7,313.20 万75.31%5.08 亿595.05%4.83 亿4.99% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------7.43 亿---11.68 亿57.25%-11.83 亿1.33%-15.02 亿26.93%-26.35 亿75.45% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------9,925.66 万---4.95 亿399.03%-5.45 亿9.98%-6.58 亿20.77%-3.22 亿51.09%

经营活动现金流量净额 1.98 亿--5.54 亿179.48%