北京首都机场股份 00694·

毛利率 ------------------------------------------------------------------------100.00%--100.00%0.00% 净利率 -------------------------------------------------------------63.28%---158.08%94.80%-37.22%120.86%-25.30%11.92%-11.19%14.12% ROE -------------------------------------------------------------10.49%---21.24%10.75%-11.40%9.84%-10.33%1.07%-4.90%5.43% ROA -------------------------------------------------------------6.02%---10.53%4.51%-5.21%5.33%-4.53%0.68%-2.10%2.43% 营业收入增长率 -----------------------------------------------------------------33.30%--104.33%137.63%20.48%83.85%2.54%17.94% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------------------66.62%--51.89%118.51%18.10%33.79%54.67%36.57% 资产负债率 ------------------------------------------------------------42.60%--50.41%7.81%54.32%3.91%56.13%1.82%57.16%1.02% 流动比率 ------------------------------------------------------------0.41--0.190.220.220.040.230.000.220.00 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------0.29--0.430.130.340.09-0.070.41-2.552.48 经营现金流 / 营业收入 -------------------------------------------------------------18.58%---67.30%48.71%-12.63%54.66%1.78%14.41%28.53%26.76%

净利率 -5.95%---5.68%--0.60%6.54%1.02%6.70% 营业收入增长率 --------2.30%--3.23%-- 归属母公司净利润增长率 --------110.24%--118.58%-- 资产负债率 --------55.78%--55.67%-- 流动比率 --------0.23--0.28-- 经营现金流 / 净利润 -6.00---5.40--82.1688.1550.3955.80 经营现金流 / 营业收入 35.68%--30.66%--48.90%13.22%51.47%20.81%

营业收入 ------------------------------------------------------------33.45 亿--22.31 亿33.30%45.59 亿104.33%54.92 亿20.48%56.32 亿2.54% 毛利 ------------------------------------------------------------------------54.92 亿--56.32 亿2.54% 行政费用 ------------------------------------------------------------13.05 亿--11.79 亿9.62%11.83 亿0.32%12.11 亿2.41%11.48 亿5.23% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------2.21 亿--3.68 亿66.28%3.31 亿9.86%2.99 亿9.72%2.83 亿5.52% 所得税 ------------------------------------------------------------7.04 亿--4.75 亿32.45%2,189.70 万95.39%7.60 亿3372.48%1.21 亿84.09% 经营利润 -------------------------------------------------------------26.80 亿---36.58 亿36.47%-14.13 亿61.38%-3.47 亿75.43%-2.36 亿32.09% 应占联营及合营公司损益 --------------------------------------------------------------------525.30 万---371.20 万170.66%-893.10 万140.60% 除税前利润 -------------------------------------------------------------28.20 亿---40.02 亿41.90%-17.19 亿57.06%-6.29 亿63.38%-5.09 亿19.11% 净利润 -------------------------------------------------------------21.17 亿---35.27 亿66.62%-16.97 亿51.89%-13.90 亿18.10%-6.30 亿54.67% 归属母公司净利润 -------------------------------------------------------------21.17 亿---35.27 亿66.62%-16.97 亿51.89%-13.90 亿18.10%-6.30 亿54.67%

营业收入 27.55 亿--42.05 亿--28.18 亿2.30%43.40 亿3.23% 其他收入及收益 ----159.87 万------189.55 万18.56% 营业成本 27.79 亿--37.53 亿--26.92 亿3.10%36.61 亿2.45% 行政费用 ----3.23 亿------2.74 亿15.00% 财务成本净额 1.35 亿--1.99 亿--1.24 亿7.92%1.79 亿9.98% 所得税 4,636.80 万--7,128.92 万--1,558.40 万66.39%2,477.18 万65.25% 经营利润 -7,449.50 万---3.10 亿--1.59 亿313.24%6,036.73 万119.48% 应占联营及合营公司损益 -71.90 万-------217.90 万203.06%---- 除税前利润 -2.10 亿---3.10 亿--3,235.60 万115.39%6,910.33 万122.30% 净利润 -1.64 亿---2.39 亿--1,677.20 万110.24%4,433.14 万118.58%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------22.24 亿--15.90 亿28.50%12.82 亿19.40%14.28 亿11.38%18.73 亿31.17% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------8.58 亿--6.67 亿22.27%12.66 亿89.87%10.24 亿19.15%10.77 亿5.22% 存货 ------------------------------------------------------------2.18 亿--2.18 亿0.02%2.01 亿7.78%1.91 亿5.35%1.78 亿6.55% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------36.19 亿--27.67 亿23.54%30.16 亿8.97%29.29 亿2.86%33.71 亿15.07% 总资产 ------------------------------------------------------------351.47 亿--334.83 亿4.73%325.89 亿2.67%306.75 亿5.87%300.13 亿2.16% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------89.07 亿--147.90 亿66.05%134.95 亿8.75%130.08 亿3.61%152.44 亿17.19% 总负债 ------------------------------------------------------------149.73 亿--168.78 亿12.73%177.02 亿4.88%172.19 亿2.72%171.55 亿0.37% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------201.75 亿--166.05 亿17.69%148.88 亿10.34%134.56 亿9.62%128.58 亿4.44% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------201.75 亿--166.05 亿17.69%148.88 亿10.34%134.56 亿9.62%128.58 亿4.44%

现金及现金等价物 --------19.18 亿--21.89 亿-- 应收账款及票据 --------9.69 亿--11.17 亿-- 存货 --------1.76 亿--1.76 亿-- 流动资产合计 --------32.51 亿--36.06 亿-- 总资产 --------291.28 亿--291.19 亿-- 流动负债合计 --------144.32 亿--129.14 亿-- 总负债 --------162.48 亿--162.10 亿-- 股东权益合计 --------128.80 亿--129.08 亿--

经营活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------6.21 亿---15.01 亿141.57%-5.76 亿61.64%9,760.20 万116.95%16.07 亿1546.43% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------6.21 亿---4.79 亿22.80%-3.19 亿33.50%-4.09 亿28.40%-5.32 亿30.01% 融资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------11.70 亿--13.45 亿14.89%5.86 亿56.45%4.57 亿21.93%-6.51 亿242.30% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------7,181.10 万---6.36 亿785.51%-3.09 亿51.42%1.46 亿147.14%4.24 亿191.46%

经营活动现金流量净额 9.83 亿--12.89 亿--13.78 亿40.21%22.34 亿73.29% 投资活动现金流量净额 -1.31 亿---1.72 亿---8,711.30 万33.51%-1.13 亿34.43% 融资活动现金流量净额 4.38 亿---3.52 亿---12.25 亿379.86%-18.10 亿413.58% 现金及现金等价物净增加额 ----7.65 亿------3.11 亿59.33%