首程控股 00697·

毛利率 45.79%--66.53%20.74%40.72%25.82%41.73%1.02%39.33%2.40% 净利率 -93.18%--57.15%150.33%52.02%5.14%31.97%20.04%20.40%11.57% ROE -10.80%--9.29%20.09%4.07%5.22%4.35%0.29%2.80%1.55% ROA -8.32%--6.70%15.02%3.40%3.30%2.81%0.59%1.88%0.93% 营业收入增长率 ----46.26%---43.98%90.24%40.55%84.52%15.33%25.22% 归属母公司净利润增长率 ----191.97%---55.60%247.56%3.87%59.46%-26.25%30.12% 资产负债率 23.57%--26.60%3.03%25.75%0.85%31.19%5.44%28.41%2.78% 流动比率 8.04--4.004.054.230.246.652.426.320.33 经营现金流 / 净利润 0.70--0.060.640.420.360.640.231.971.33 经营现金流 / 营业收入 -65.56%--3.53%69.09%21.71%18.18%20.55%1.16%40.15%19.60%

毛利率 40.30%--42.90%2.60% 净利率 46.71%--29.60%17.11% 营业收入增长率 -----5.98%-- 归属母公司净利润增长率 -----39.30%-- 资产负债率 ----32.02%-- 流动比率 ----3.29--

营业收入 9.77 亿--14.29 亿46.26%8.01 亿43.98%11.25 亿40.55%12.98 亿15.33% 其他收入及收益 2.52 亿--4.29 亿70.66%4.15 亿3.29%3.35 亿19.20%2.28 亿31.91% 毛利 4.47 亿--9.51 亿112.52%3.26 亿65.72%4.70 亿44.05%5.10 亿8.69% 行政费用 2.81 亿--3.38 亿20.53%2.72 亿19.61%2.81 亿3.31%3.09 亿9.96% 财务成本净额 6,078.28 万--9,143.15 万50.42%9,577.75 万4.75%1.08 亿12.43%1.28 亿19.14% 所得税 1.02 亿--2.40 亿136.31%625.84 万97.40%7,925.14 万1166.33%8,754.37 万10.46% 经营利润 4.65 亿--12.02 亿158.49%5.75 亿52.14%5.67 亿1.53%5.62 亿0.87% 应占联营及合营公司损益 1.07 亿---5,388.29 万150.13%-5,698.58 万5.76%-1,991.91 万65.05%-730.98 万63.30% 除税前利润 -8.09 亿--10.57 亿230.72%4.23 亿60.01%4.39 亿3.86%3.52 亿19.76% 净利润 -9.10 亿--8.17 亿189.71%4.16 亿49.01%3.60 亿13.61%2.65 亿26.41% 归属母公司净利润 -8.96 亿--8.24 亿191.97%3.66 亿55.60%3.80 亿3.87%2.80 亿26.25%

营业收入 7.31 亿--6.87 亿5.98% 其他收入及收益 1.20 亿--1.24 亿3.57% 营业成本 4.37 亿--3.93 亿10.07% 毛利 2.95 亿--2.95 亿0.08% 行政费用 1.47 亿--1.45 亿1.24% 财务成本净额 6,062.00 万--5,107.00 万15.75% 所得税 4,912.60 万--3,471.10 万29.34% 经营利润 4.55 亿--2.88 亿36.59% 应占联营及合营公司损益 -274.20 万---71.20 万74.03% 除税前利润 3.91 亿--2.38 亿39.03% 净利润 3.42 亿--2.03 亿40.42% 归属母公司净利润 3.39 亿--2.06 亿39.30%

现金及现金等价物 ------------24.28 亿--33.16 亿36.58% 应收账款及票据 1.10 亿--3.18 亿187.77%1.85 亿41.96%1.88 亿1.91%1.19 亿36.57% 存货 ----------------32.24 万-- 流动资产合计 66.28 亿--52.50 亿20.79%51.15 亿2.56%60.35 亿17.99%62.78 亿4.03% 总资产 109.41 亿--121.99 亿11.49%122.54 亿0.46%128.06 亿4.50%140.60 亿9.79% 流动负债合计 8.24 亿--13.14 亿59.42%12.08 亿8.05%9.07 亿24.89%9.93 亿9.46% 总负债 25.79 亿--32.44 亿25.82%31.55 亿2.75%39.94 亿26.59%39.95 亿0.01% 归属母公司股东权益 82.91 亿--88.68 亿6.96%89.93 亿1.41%87.24 亿2.99%100.02 亿14.65% 股东权益合计 83.63 亿--89.54 亿7.07%90.99 亿1.62%88.12 亿3.15%100.66 亿14.22%

现金及现金等价物 ----35.22 亿-- 应收账款及票据 ----2.15 亿-- 存货 ----295.20 万-- 流动资产合计 ----62.00 亿-- 总资产 ----149.04 亿-- 流动负债合计 ----18.85 亿-- 总负债 ----47.72 亿-- 归属母公司股东权益 ----100.66 亿-- 股东权益合计 ----101.32 亿--

经营活动现金流量净额 -6.41 亿--5,045.55 万107.88%1.74 亿244.49%2.31 亿33.03%5.21 亿125.35% 投资活动现金流量净额 -8,829.92 万--16.15 亿1929.47%-5.75 亿135.58%3.41 亿159.37%-2.34 亿168.59% 融资活动现金流量净额 -2.48 亿---6.61 亿166.31%-7.50 亿13.53%-1.77 亿76.35%5.35 亿401.23% 现金及现金等价物净增加额 -9.77 亿--10.05 亿202.84%-11.51 亿214.58%3.95 亿134.30%8.22 亿108.03%