山东新华制药股份 00719·

毛利率 ------------------------------------------------------------27.04%--27.15%0.12%29.52%2.37%24.11%5.41%18.78%5.33% 净利率 ------------------------------------------------------------5.52%--5.68%0.16%6.25%0.57%5.75%0.50%3.50%2.25% ROE ------------------------------------------------------------10.05%--9.96%0.09%10.90%0.94%9.42%1.49%5.57%3.85% ROA ------------------------------------------------------------4.94%--5.16%0.22%6.11%0.95%5.40%0.71%3.33%2.06% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------14.37%--7.97%6.41%4.51%3.46%3.41%1.10% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------17.94%--20.79%2.85%-5.33%26.12%-38.32%32.99% 资产负债率 ------------------------------------------------------------50.20%--47.37%2.83%42.36%5.01%42.15%0.21%40.61%1.55% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.10--1.090.011.330.241.330.001.430.10 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------0.72--1.781.060.521.260.760.231.740.99 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------3.95%--10.11%6.16%3.27%6.83%4.34%1.07%6.10%1.75%

净利率 4.98%--3.95%--3.40%1.59%3.20%0.75% 营业收入增长率 ---------6.06%---10.38%-- 归属母公司净利润增长率 ---------33.35%---23.88%-- 资产负债率 --------39.32%------ 流动比率 --------1.54------ 经营现金流 / 净利润 1.01--1.21--1.090.070.940.27 经营现金流 / 营业收入 5.05%--4.76%--3.69%1.36%3.00%1.77%

营业收入 ------------------------------------------------------------65.60 亿--75.03 亿14.37%81.01 亿7.97%84.66 亿4.51%87.55 亿3.41% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------382.29 万--187.46 万50.96%553.71 万195.38%848.15 万53.17%541.58 万36.15% 毛利 ------------------------------------------------------------17.74 亿--20.37 亿14.87%23.92 亿17.39%20.42 亿14.64%16.45 亿19.45% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------5.84 亿--6.58 亿12.70%7.80 亿18.51%5.85 亿25.05%3.41 亿41.67% 行政费用 ------------------------------------------------------------3.50 亿--4.54 亿29.70%5.14 亿13.30%4.37 亿14.94%4.58 亿4.71% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------5,290.26 万--3,201.95 万39.47%1,635.13 万48.93%1,214.06 万25.75%3,457.28 万184.77% 所得税 ------------------------------------------------------------5,915.90 万--4,566.46 万22.81%2,657.87 万41.80%4,693.88 万76.60%5,261.26 万12.09% 经营利润 ------------------------------------------------------------4.74 亿--5.04 亿6.26%5.49 亿8.98%5.46 亿0.59%3.93 亿27.91% 除税前利润 ------------------------------------------------------------4.21 亿--4.72 亿12.00%5.33 亿12.91%5.34 亿0.18%3.59 亿32.74% 净利润 ------------------------------------------------------------3.62 亿--4.26 亿17.69%5.06 亿18.77%4.87 亿3.83%3.06 亿37.07% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------3.49 亿--4.11 亿17.94%4.97 亿20.79%4.70 亿5.33%2.90 亿38.32%

营业收入 46.39 亿--67.63 亿--43.58 亿6.06%60.61 亿10.38% 其他收入及收益 ----3,470.04 万------2,690.00 万22.48% 营业成本 37.09 亿--54.66 亿--35.23 亿5.03%49.28 亿9.85% 销售及分销费用 1.73 亿--2.70 亿--1.68 亿2.82%2.20 亿18.50% 行政费用 2.15 亿--3.27 亿--2.07 亿3.80%3.07 亿5.93% 财务成本净额 987.79 万--2,096.93 万--3,049.52 万208.72%4,430.60 万111.29% 所得税 3,235.87 万--3,908.80 万--1,698.77 万47.50%1,932.85 万50.55% 经营利润 2.64 亿--3.12 亿--1.76 亿33.52%2.24 亿28.07% 应占联营及合营公司损益 -114.01 万---91.65 万--33.81 万129.65%36.96 万140.33% 除税前利润 2.64 亿--3.06 亿--1.65 亿37.41%2.13 亿30.33% 净利润 2.31 亿--2.67 亿--1.48 亿36.00%1.94 亿27.37% 归属母公司净利润 2.24 亿--2.56 亿--1.49 亿33.35%1.95 亿23.88%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------7.45 亿--11.59 亿55.61%9.18 亿20.75%12.45 亿35.57%13.96 亿12.17% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------8.29 亿--9.51 亿14.72%9.40 亿1.14%10.78 亿14.69%11.82 亿9.58% 存货 ------------------------------------------------------------10.28 亿--12.12 亿17.95%13.13 亿8.33%12.73 亿3.06%13.18 亿3.55% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------27.54 亿--34.57 亿25.53%33.14 亿4.13%37.27 亿12.45%40.33 亿8.23% 总资产 ------------------------------------------------------------73.32 亿--82.65 亿12.72%82.86 亿0.26%90.20 亿8.85%91.86 亿1.84% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------25.02 亿--31.58 亿26.24%24.86 亿21.29%27.96 亿12.45%28.11 亿0.56% 总负债 ------------------------------------------------------------36.81 亿--39.15 亿6.37%35.10 亿10.34%38.02 亿8.31%37.30 亿1.90% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------34.68 亿--41.26 亿18.98%45.53 亿10.34%49.92 亿9.63%52.09 亿4.35% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------36.51 亿--43.50 亿19.13%47.76 亿9.80%52.18 亿9.25%54.56 亿4.57%

现金及现金等价物 --------15.11 亿------ 应收账款及票据 --------9.68 亿------ 存货 --------12.96 亿------ 流动资产合计 --------42.25 亿------ 总资产 --------90.91 亿--88.07 亿-- 流动负债合计 --------27.49 亿------ 总负债 --------35.75 亿------ 归属母公司股东权益 --------52.71 亿--53.39 亿-- 股东权益合计 --------55.17 亿------

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------2.59 亿--7.58 亿192.62%2.65 亿65.01%3.68 亿38.58%5.34 亿45.19% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------2.38 亿---2.29 亿3.70%-3.05 亿33.29%-2.12 亿30.45%-1.04 亿51.23% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------1.40 亿---1.31 亿6.49%-1.96 亿50.10%1.85 亿194.22%-2.91 亿257.56% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------1.26 亿--4.14 亿428.42%-2.29 亿155.28%3.55 亿255.05%1.46 亿58.80%

经营活动现金流量净额 2.34 亿--3.22 亿--1.61 亿31.40%1.82 亿43.62% 投资活动现金流量净额 -7,623.95 万-------3,871.86 万49.21%---- 融资活动现金流量净额 -1.37 亿-------787.04 万94.24%---- 现金及现金等价物净增加额 2,695.53 万------1.07 亿297.52%----