同程旅行 00780·

毛利率 ------------------------74.93%--72.56%2.37%73.45%0.89%64.09%9.36%66.29%2.20% 净利率 ------------------------9.47%---2.48%11.95%13.16%15.64%11.47%1.69%12.42%0.95% ROE ------------------------4.75%---0.93%5.68%8.78%9.71%9.87%1.09%10.51%0.64% ROA ------------------------3.32%---0.65%3.97%4.94%5.59%5.26%0.33%5.74%0.48% 营业收入增长率 -----------------------------12.64%--80.67%93.31%45.77%34.90%11.85%33.91% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------120.18%--1164.41%1284.59%27.04%1137.37%20.10%6.94% 资产负债率 53.55%--339.92%286.38%292.63%47.29%------------29.05%--36.13%7.08%41.52%5.40%44.51%2.99%43.80%0.71% 流动比率 1.50--1.200.301.170.03------------1.56--1.700.131.250.441.570.321.380.20 经营现金流 / 净利润 ------------------------2.58---1.854.422.564.411.491.061.790.30 经营现金流 / 营业收入 ------------------------24.38%--4.59%19.79%33.65%29.06%17.13%16.53%22.23%5.10%

毛利率 66.86%--68.28%1.42% 净利率 14.60%--14.19%0.41% 营业收入增长率 ----10.46%-- 归属母公司净利润增长率 ----7.67%-- 资产负债率 ----44.18%-- 流动比率 ----1.46-- 经营现金流 / 净利润 2.30--1.860.44 经营现金流 / 营业收入 33.55%--26.36%7.19%

营业收入 ------------------------75.38 亿--65.85 亿12.64%118.96 亿80.67%173.41 亿45.77%193.96 亿11.85% 其他收入及收益 ------------------------9,759.70 万--1.54 亿57.55%1.23 亿20.15%1.04 亿15.09%1.05 亿0.35% 毛利 ------------------------56.48 亿--47.78 亿15.40%87.38 亿82.88%111.13 亿27.18%128.58 亿15.70% 销售及分销费用 ------------------------30.36 亿--28.01 亿7.75%44.73 亿59.67%56.21 亿25.66%62.81 亿11.75% 行政费用 ------------------------5.72 亿--7.01 亿22.65%7.11 亿1.43%12.06 亿69.60%12.66 亿4.95% 财务成本净额 ------------------------2,649.70 万--1.37 亿416.05%1.57 亿14.86%2.31 亿47.02%3.44 亿48.99% 所得税 ------------------------1.61 亿--4,649.00 万71.19%2.88 亿519.76%4.10 亿42.15%6.12 亿49.40% 经营利润 ------------------------8.95 亿---2,419.00 万102.70%18.69 亿7827.84%24.23 亿29.64%31.37 亿29.46% 应占联营及合营公司损益 -------------------------3,286.90 万---1,412.60 万57.02%-3,340.20 万136.46%1,059.90 万131.73%5,591.20 万427.52% 除税前利润 ------------------------8.75 亿---1.17 亿113.38%18.54 亿1683.27%23.98 亿29.35%30.21 亿25.99% 净利润 ------------------------7.14 亿---1.64 亿122.92%15.66 亿1057.12%19.88 亿27.00%24.09 亿21.17% 归属母公司净利润 ------------------------7.23 亿---1.46 亿120.18%15.54 亿1164.41%19.74 亿27.04%23.71 亿20.10%

营业收入 90.47 亿--99.93 亿10.46% 其他收入及收益 3,529.50 万--5,489.50 万55.53% 营业成本 29.98 亿--31.70 亿5.73% 毛利 60.49 亿--68.23 亿12.80% 销售及分销费用 29.92 亿--33.19 亿10.93% 行政费用 5.85 亿--7.13 亿21.76% 财务成本净额 1.51 亿--1.14 亿24.76% 所得税 2.70 亿--3.46 亿28.00% 经营利润 16.27 亿--18.46 亿13.52% 应占联营及合营公司损益 2,346.40 万---1,839.90 万178.41% 除税前利润 15.91 亿--17.64 亿10.87% 净利润 13.21 亿--14.18 亿7.37% 归属母公司净利润 13.11 亿--14.11 亿7.67%

现金及现金等价物 7.10 亿--3.39 亿52.24%7.02 亿106.82%------------20.46 亿--35.47 亿73.40%51.92 亿46.39%80.20 亿54.46%65.06 亿18.88% 应收账款及票据 4.61 亿--8.83 亿91.44%5.39 亿38.96%------------6.70 亿--8.88 亿32.54%12.18 亿37.12%17.28 亿41.80%22.63 亿30.99% 存货 --------------------------------99.70 万--664.70 万566.70%1,162.80 万74.94% 流动资产合计 18.00 亿--17.22 亿4.35%18.44 亿7.09%------------73.73 亿--103.84 亿40.83%149.00 亿43.49%182.41 亿22.42%202.64 亿11.09% 总资产 22.57 亿--23.06 亿2.17%27.68 亿20.05%------------215.06 亿--250.35 亿16.41%317.17 亿26.69%377.77 亿19.11%419.45 亿11.03% 流动负债合计 12.02 亿--14.33 亿19.22%15.78 亿10.14%------------47.11 亿--61.17 亿29.83%118.87 亿94.34%115.97 亿2.44%147.37 亿27.07% 总负债 12.08 亿--78.38 亿548.62%81.00 亿3.34%------------62.48 亿--90.44 亿44.76%131.70 亿45.62%168.15 亿27.67%183.72 亿9.26% 归属母公司股东权益 10.21 亿---55.38 亿642.49%-53.37 亿3.64%------------152.19 亿--157.32 亿3.37%177.03 亿12.53%200.01 亿12.99%225.55 亿12.77% 股东权益合计 10.48 亿---55.32 亿627.68%-53.32 亿3.62%------------152.59 亿--159.90 亿4.79%185.46 亿15.98%209.62 亿13.03%235.73 亿12.46%

现金及现金等价物 ----67.82 亿-- 应收账款及票据 ----28.31 亿-- 存货 ----1,241.80 万-- 流动资产合计 ----231.36 亿-- 总资产 ----441.10 亿-- 流动负债合计 ----158.92 亿-- 总负债 ----194.87 亿-- 归属母公司股东权益 ----236.04 亿-- 股东权益合计 ----246.23 亿--

经营活动现金流量净额 -7.76 亿---4.10 亿47.16%7.20 亿275.51%------------18.38 亿--3.02 亿83.55%40.03 亿1224.26%29.70 亿25.82%43.11 亿45.15% 投资活动现金流量净额 11.25 亿--1.17 亿89.57%-5.42 亿561.63%-------------15.63 亿---3.97 亿74.59%-17.62 亿343.85%-8.34 亿52.66%-46.98 亿463.15% 融资活动现金流量净额 -6,118.30 万---7,990.50 万30.60%1.86 亿332.62%-------------2,042.40 万--15.35 亿7618.06%-5.92 亿138.57%6.79 亿214.62%-10.85 亿259.89% 现金及现金等价物净增加额 2.88 亿---3.73 亿229.50%3.64 亿197.62%------------2.55 亿--14.41 亿465.70%16.49 亿14.45%28.14 亿70.67%-14.73 亿152.32%

经营活动现金流量净额 30.35 亿--26.34 亿13.22% 投资活动现金流量净额 -35.60 亿---23.01 亿35.35% 融资活动现金流量净额 -2.17 亿--584.10 万102.69% 现金及现金等价物净增加额 -7.41 亿--3.39 亿145.68%