文远知行－Ｗ 00800·

毛利率 44.08%--45.66%1.58%30.66%15.00%30.21%0.45% 净利率 -246.14%---485.04%238.90%-696.92%211.88%-241.74%455.18% ROE 62.36%--63.86%1.50%-35.62%99.48%-20.95%14.67% ROA -24.11%---34.72%10.61%-32.71%2.00%-18.52%14.19% 营业收入增长率 -----23.83%---10.13%13.70%89.57%99.70% 归属母公司净利润增长率 -----50.10%---29.13%20.98%34.25%63.37% 资产负债率 138.66%--154.36%15.70%8.16%146.20%11.59%3.43% 流动比率 0.69--0.630.0613.4312.818.205.23 经营现金流 / 净利润 0.52--0.240.270.240.010.800.56 经营现金流 / 营业收入 -127.08%---118.18%8.90%-164.37%46.19%-193.07%28.70%

毛利率 28.07%--37.49%9.42% 净利率 -319.59%---172.91%146.68% 营业收入增长率 ----82.20%-- 归属母公司净利润增长率 ----1.42%-- 资产负债率 ----17.54%-- 流动比率 ----5.36--

营业收入 5.28 亿--4.02 亿23.83%3.61 亿10.13%6.85 亿89.57% 毛利 2.33 亿--1.83 亿21.10%1.11 亿39.66%2.07 亿86.81% 销售及分销费用 2,357.40 万--4,144.70 万75.82%5,356.60 万29.24%7,362.80 万37.45% 行政费用 2.37 亿--6.25 亿163.61%11.39 亿82.10%5.96 亿47.66% 财务成本净额 420.20 万--349.00 万16.94%345.10 万1.12%912.80 万164.50% 所得税 ----286.60 万--586.80 万104.75%410.00 万30.13% 经营利润 -7.79 亿---15.66 亿100.99%-21.85 亿39.52%-18.47 亿15.49% 除税前利润 -12.98 亿---19.46 亿49.88%-25.11 亿29.02%-16.51 亿34.26% 净利润 -12.98 亿---19.49 亿50.10%-25.17 亿29.13%-16.55 亿34.25% 归属母公司净利润 -12.98 亿---19.49 亿50.10%-25.17 亿29.13%-16.55 亿34.25%

营业收入 1.27 亿--2.32 亿82.20% 其他收入及收益 33.70 万--1,098.00 万3158.16% 营业成本 9,147.40 万--1.45 亿58.35% 毛利 3,570.40 万--8,686.90 万143.30% 销售及分销费用 1,384.90 万--2,921.00 万110.92% 行政费用 1.55 亿--6,899.80 万55.50% 财务成本净额 187.30 万--278.80 万48.85% 所得税 143.60 万--23.00 万83.98% 经营利润 -4.54 亿---4.22 亿7.04% 除税前利润 -4.05 亿---4.01 亿1.02% 净利润 -4.06 亿---4.01 亿1.42% 归属母公司净利润 -4.06 亿---4.01 亿1.42%

现金及现金等价物 22.34 亿--16.61 亿25.63%42.68 亿156.95%66.66 亿56.18% 应收账款及票据 2.36 亿--3.11 亿31.50%2.53 亿18.74%4.62 亿82.95% 存货 1.56 亿--2.18 亿39.88%2.05 亿6.19%3.21 亿56.82% 流动资产合计 50.73 亿--53.70 亿5.85%72.88 亿35.72%82.10 亿12.66% 总资产 53.85 亿--56.14 亿4.25%76.94 亿37.04%89.36 亿16.14% 流动负债合计 73.79 亿--85.91 亿16.42%5.42 亿93.69%10.01 亿84.58% 总负债 74.68 亿--86.66 亿16.05%6.28 亿92.76%10.36 亿64.99% 归属母公司股东权益 -20.82 亿---30.52 亿46.58%70.66 亿331.53%79.00 亿11.81% 股东权益合计 -20.82 亿---30.52 亿46.58%70.66 亿331.53%79.00 亿11.81%

现金及现金等价物 ----42.75 亿-- 应收账款及票据 ----4.56 亿-- 存货 ----4.39 亿-- 流动资产合计 ----66.28 亿-- 总资产 ----77.55 亿-- 流动负债合计 ----12.37 亿-- 总负债 ----13.60 亿-- 股东权益合计 ----63.95 亿--

经营活动现金流量净额 -6.70 亿---4.75 亿29.16%-5.94 亿25.00%-13.22 亿122.67% 投资活动现金流量净额 -22.02 亿---5.47 亿75.17%3.26 亿159.51%15.06 亿362.63% 融资活动现金流量净额 21.85 亿--4.47 亿79.54%28.24 亿531.80%22.96 亿18.68% 现金及现金等价物净增加额 -6.88 亿---5.75 亿16.47%25.56 亿544.58%24.81 亿2.94%