鼎石资本 00804·

净利率 ---------------------------------19.72%---212.03%192.31%-120.20%91.82%-122.58%2.38%-57.36%65.23% ROE ---------------------------------2.57%---25.21%22.64%-14.34%10.87%-22.88%8.54%-8.86%14.02% ROA ---------------------------------2.48%---24.40%21.93%-13.86%10.55%-20.45%6.59%-8.30%12.15% 营业收入增长率 -------------------------------------14.58%--5.24%19.82%30.10%24.87%14.14%15.97% 归属母公司净利润增长率 -------------------------------------818.47%--40.34%858.81%-32.68%73.02%46.60%79.28% 资产负债率 --------------------------------3.80%--3.22%0.59%3.40%0.18%10.65%7.26%6.32%4.33% 流动比率 ------------------------------------------------15.13-- 经营现金流 / 净利润 --------------------------------3.83--0.703.131.460.770.021.442.802.78 经营现金流 / 营业收入 ---------------------------------75.52%---147.61%72.09%-175.92%28.31%-2.66%173.26%-160.60%157.95%

净利率 -21.83%--21.38%43.21% 营业收入增长率 -----21.83%-- 归属母公司净利润增长率 ----176.55%-- 资产负债率 ----27.96%-- 流动比率 ----3.30-- 经营现金流 / 净利润 3.59---1.164.75 经营现金流 / 营业收入 -78.29%---24.88%53.41%

营业收入 --------------------------------2,045.39 万--1,747.15 万14.58%1,838.63 万5.24%2,392.15 万30.10%2,730.34 万14.14% 所得税 --------------------------------14.14 万--614.12 万4241.79%81.47 万86.73%34.91 万57.15%524.50 万1402.36% 经营利润 ---------------------------------411.99 万---4,310.56 万946.28%-2,124.18 万50.72%-2,896.65 万36.37%-1,026.78 万64.55% 除税前利润 ---------------------------------417.47 万---4,318.51 万934.46%-2,128.62 万50.71%-2,897.49 万36.12%-1,041.50 万64.05% 净利润 ---------------------------------403.32 万---3,704.39 万818.47%-2,210.09 万40.34%-2,932.40 万32.68%-1,566.00 万46.60% 归属母公司净利润 ---------------------------------403.32 万---3,704.39 万818.47%-2,210.09 万40.34%-2,932.40 万32.68%-1,566.00 万46.60%

营业收入 1,687.50 万--1,319.10 万21.83% 其他收入及收益 50.60 万--22.40 万55.73% 销售及分销费用 105.70 万--7.30 万93.09% 行政费用 1,605.50 万--359.10 万77.63% 财务成本净额 0--4.60 万-- 所得税 0--0-- 除税前利润 -368.40 万--282.00 万176.55% 净利润 -368.40 万--282.00 万176.55% 归属母公司净利润 -368.40 万--282.00 万176.55%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------4,181.20 万-- 应收账款及票据 ------------------------------------------------8,821.70 万-- 流动资产合计 ------------------------------------------------1.82 亿-- 总资产 --------------------------------1.63 亿--1.52 亿6.84%1.60 亿5.07%1.43 亿10.09%1.89 亿31.54% 流动负债合计 ------------------------------------------------1,206.20 万-- 总负债 --------------------------------619.50 万--488.26 万21.18%541.56 万10.92%1,527.97 万182.14%1,192.88 万21.93% 归属母公司股东权益 --------------------------------1.57 亿--1.47 亿6.27%1.54 亿4.88%1.28 亿16.84%1.77 亿37.91% 股东权益合计 --------------------------------1.57 亿--1.47 亿6.27%1.54 亿4.88%1.28 亿16.84%1.77 亿37.91%

现金及现金等价物 ----3,819.10 万-- 应收账款及票据 ----1.17 亿-- 流动资产合计 ----2.51 亿-- 总资产 ----2.76 亿-- 流动负债合计 ----7,625.50 万-- 总负债 ----7,702.80 万-- 归属母公司股东权益 ----1.98 亿-- 股东权益合计 ----1.98 亿--

经营活动现金流量净额 ---------------------------------1,544.69 万---2,578.96 万66.96%-3,234.48 万25.42%-63.53 万98.04%-4,385.04 万6802.72% 投资活动现金流量净额 ---------------------------------32.62 万--19.74 万160.51%9,06295.41%-569.33 万62924.63%6.86 万101.21% 融资活动现金流量净额 ---------------------------------163.19 万--1,180.01 万823.08%2,622.24 万122.22%-58.43 万102.23%6,715.98 万11593.45% 现金及现金等价物净增加额 ---------------------------------1,740.51 万---1,379.21 万20.76%-611.34 万55.67%-691.29 万13.08%2,337.80 万438.18%

经营活动现金流量净额 -1,321.20 万---328.20 万75.16% 投资活动现金流量净额 -5.40 万--5.90 万209.26% 融资活动现金流量净额 1,429.40 万---39.80 万102.78% 现金及现金等价物净增加额 102.60 万---362.10 万452.92%