上海实业环境 00807·

毛利率 ----------------------------33.08%--31.71%1.37%35.71%4.00%34.46%1.25%34.82%0.36% 净利率 ----------------------------14.71%--13.51%1.20%13.46%0.04%12.53%0.94%13.68%1.15% ROE ----------------------------7.41%--7.95%0.54%5.96%1.99%5.69%0.27%5.53%0.16% ROA ----------------------------2.85%--2.77%0.08%2.39%0.37%2.12%0.28%2.18%0.06% 营业收入增长率 --------------------------------14.27%---8.80%23.07%0.30%9.10%-6.88%7.18% 归属母公司净利润增长率 --------------------------------10.48%---22.58%33.07%0.19%22.77%0.88%0.69% 资产负债率 ----------------------------62.58%--63.46%0.88%64.11%0.65%64.23%0.11%62.52%1.71% 流动比率 ----------------------------0.79--1.060.260.900.151.160.261.620.46 经营现金流 / 净利润 ----------------------------0.30---1.241.541.863.110.591.271.751.16 经营现金流 / 营业收入 ----------------------------4.34%---16.80%21.14%25.11%41.90%7.44%17.67%23.96%16.52%

毛利率 39.57%--38.89%0.67% 净利率 17.42%--15.40%2.03% 营业收入增长率 ----0.25%-- 归属母公司净利润增长率 -----5.53%-- 资产负债率 ----61.78%-- 流动比率 ----1.47-- 经营现金流 / 净利润 1.14--1.120.02 经营现金流 / 营业收入 19.88%--17.19%2.69%

营业收入 ----------------------------72.67 亿--83.04 亿14.27%75.73 亿8.80%75.96 亿0.30%70.73 亿6.88% 其他收入及收益 ----------------------------2.00 亿--1.22 亿39.15%1.81 亿48.80%1.02 亿43.51%1.39 亿36.17% 毛利 ----------------------------24.04 亿--26.33 亿9.52%27.04 亿2.71%26.18 亿3.20%24.63 亿5.91% 销售及分销费用 ----------------------------8,083.40 万--8,021.70 万0.76%7,962.80 万0.73%8,083.00 万1.51%8,508.20 万5.26% 行政费用 ----------------------------4.87 亿--5.18 亿6.50%5.77 亿11.27%6.57 亿13.96%6.92 亿5.27% 财务成本净额 ----------------------------6.79 亿--7.15 亿5.28%8.34 亿16.65%7.79 亿6.57%6.71 亿13.91% 所得税 ----------------------------3.57 亿--3.64 亿1.94%3.74 亿2.66%2.62 亿29.95%9,003.70 万65.62% 经营利润 ----------------------------20.74 亿--21.63 亿4.29%22.13 亿2.30%19.81 亿10.48%17.17 亿13.35% 应占联营及合营公司损益 ----------------------------3,123.30 万--3,775.80 万20.89%1,467.80 万61.13%1,193.00 万18.72%1,175.80 万1.44% 除税前利润 ----------------------------14.26 亿--14.86 亿4.19%13.94 亿6.22%12.14 亿12.92%10.57 亿12.87% 净利润 ----------------------------10.69 亿--11.22 亿4.94%10.20 亿9.10%9.52 亿6.67%9.67 亿1.64% 归属母公司净利润 ----------------------------7.06 亿--7.80 亿10.48%6.04 亿22.58%6.05 亿0.19%6.10 亿0.88%

营业收入 31.77 亿--31.85 亿0.25% 其他收入及收益 4,910.50 万--2,321.20 万52.73% 营业成本 19.20 亿--19.46 亿1.37% 毛利 12.57 亿--12.39 亿1.46% 销售及分销费用 4,012.70 万--4,091.90 万1.97% 行政费用 2.72 亿--3.17 亿16.50% 财务成本净额 3.50 亿--2.86 亿18.41% 所得税 9,785.40 万--1.35 亿37.60% 应占联营及合营公司损益 29.10 万---36.10 万224.05% 除税前利润 6.51 亿--6.25 亿4.05% 净利润 5.54 亿--4.90 亿11.41% 归属母公司净利润 3.44 亿--3.25 亿5.53%

现金及现金等价物 ----------------------------27.95 亿--25.13 亿10.10%28.86 亿14.85%29.18 亿1.12%34.48 亿18.16% 应收账款及票据 ----------------------------34.87 亿--46.02 亿31.98%50.66 亿10.10%64.48 亿27.27%72.14 亿11.88% 存货 ----------------------------2.86 亿--2.33 亿18.35%2.50 亿7.13%2.45 亿1.97%2.76 亿12.53% 流动资产合计 ----------------------------74.92 亿--83.25 亿11.13%92.71 亿11.36%107.78 亿16.26%119.37 亿10.75% 总资产 ----------------------------375.14 亿--405.45 亿8.08%426.08 亿5.09%449.56 亿5.51%444.50 亿1.13% 流动负债合计 ----------------------------94.34 亿--78.87 亿16.40%102.58 亿30.06%92.64 亿9.69%73.72 亿20.42% 总负债 ----------------------------234.78 亿--257.31 亿9.60%273.17 亿6.17%288.74 亿5.70%277.88 亿3.76% 归属母公司股东权益 ----------------------------95.33 亿--98.16 亿2.97%101.32 亿3.22%106.35 亿4.97%110.30 亿3.71% 股东权益合计 ----------------------------140.36 亿--148.15 亿5.55%152.90 亿3.21%160.83 亿5.18%166.61 亿3.60%

现金及现金等价物 ----28.46 亿-- 应收账款及票据 ----82.56 亿-- 存货 ----2.49 亿-- 流动资产合计 ----122.41 亿-- 总资产 ----444.75 亿-- 流动负债合计 ----83.37 亿-- 总负债 ----274.77 亿-- 归属母公司股东权益 ----112.04 亿-- 股东权益合计 ----169.98 亿--

经营活动现金流量净额 ----------------------------3.16 亿---13.95 亿541.88%19.01 亿236.32%5.65 亿70.28%16.94 亿199.84% 投资活动现金流量净额 -----------------------------8.67 亿---6.58 亿24.10%-14.34 亿117.89%-17.07 亿19.05%2.95 亿117.31% 融资活动现金流量净额 ----------------------------6.79 亿--17.64 亿160.01%-8,945.80 万105.07%11.74 亿1412.88%-14.57 亿224.02% 现金及现金等价物净增加额 ----------------------------1.27 亿---2.88 亿326.99%3.78 亿230.94%3,232.90 万91.44%5.33 亿1549.53%

经营活动现金流量净额 6.31 亿--5.47 亿13.32% 投资活动现金流量净额 2.55 亿---7.36 亿388.19% 融资活动现金流量净额 2.03 亿---4.13 亿304.07% 现金及现金等价物净增加额 10.90 亿---6.02 亿155.28%