新华文轩 00811·

毛利率 ------------------------------------------------36.46%--36.75%0.29%38.04%1.29%36.71%1.33%35.60%1.11% 净利率 ------------------------------------------------12.46%--12.73%0.27%13.72%0.99%13.01%0.71%13.70%0.70% ROE ------------------------------------------------11.64%--11.18%0.46%12.08%0.90%10.58%1.50%10.28%0.30% ROA ------------------------------------------------6.94%--6.74%0.21%7.47%0.74%7.00%0.47%6.86%0.15% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------4.49%--8.58%4.09%3.88%4.71%-4.84%8.72% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------6.95%--13.06%6.12%-2.17%15.24%1.53%3.70% 资产负债率 ------------------------------------------------40.82%--38.69%2.14%38.43%0.25%34.46%3.97%33.24%1.22% 流动比率 ------------------------------------------------1.53--1.690.161.780.091.790.011.780.01 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------1.57--1.460.121.450.011.110.340.940.17 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------19.57%--18.52%1.05%19.83%1.31%14.38%5.45%12.86%1.52%

净利率 16.28%--12.99%--13.25%3.03%11.98%1.01% 营业收入增长率 ---------9.42%---5.08%-- 归属母公司净利润增长率 ---------23.59%---10.59%-- 资产负债率 --------33.35%--36.28%-- 流动比率 --------1.84--1.61-- 经营现金流 / 净利润 0.69--0.85--0.480.210.930.08 经营现金流 / 营业收入 11.23%--11.02%--6.33%4.90%11.18%0.16%

营业收入 ------------------------------------------------104.60 亿--109.30 亿4.49%118.68 亿8.58%123.29 亿3.88%117.32 亿4.84% 其他收入及收益 ------------------------------------------------436.90 万--484.26 万10.84%551.23 万13.83%268.24 万51.34%544.80 万103.10% 毛利 ------------------------------------------------38.14 亿--40.17 亿5.34%45.15 亿12.40%45.26 亿0.23%41.76 亿7.72% 销售及分销费用 ------------------------------------------------11.21 亿--12.11 亿8.07%14.03 亿15.78%14.39 亿2.59%13.83 亿3.89% 行政费用 ------------------------------------------------14.53 亿--14.02 亿3.54%16.18 亿15.42%16.74 亿3.43%16.25 亿2.91% 财务成本净额 ------------------------------------------------8,038.39 万--1.43 亿78.44%2.29 亿59.83%2.17 亿5.27%2.19 亿0.77% 所得税 ------------------------------------------------545.28 万--1,143.55 万109.72%6,517.82 万469.97%1.05 亿61.50%2,922.06 万72.24% 经营利润 ------------------------------------------------12.28 亿--12.36 亿0.65%13.34 亿7.89%14.92 亿11.83%14.18 亿4.94% 除税前利润 ------------------------------------------------13.09 亿--13.80 亿5.43%15.63 亿13.29%17.09 亿9.32%16.37 亿4.21% 净利润 ------------------------------------------------13.03 亿--13.91 亿6.75%16.28 亿17.04%16.04 亿1.52%16.08 亿0.25% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------13.06 亿--13.97 亿6.95%15.79 亿13.06%15.45 亿2.17%15.68 亿1.53%

营业收入 55.27 亿--78.97 亿--50.07 亿9.42%74.96 亿5.08% 其他收入及收益 ----5,651.28 万------5,021.32 万11.15% 营业成本 33.69 亿--51.26 亿--31.96 亿5.14%50.91 亿0.70% 销售及分销费用 6.99 亿--9.28 亿--6.03 亿13.68%8.77 亿5.49% 行政费用 7.49 亿--10.95 亿--6.88 亿8.13%10.35 亿5.52% 财务成本净额 6,921.35 万--1.59 亿--6,376.17 万7.88%1.68 亿5.94% 所得税 743.81 万--1,057.38 万--892.70 万20.02%2,632.83 万149.00% 经营利润 9.10 亿--10.42 亿--6.79 亿25.47%9.35 亿10.30% 应占联营及合营公司损益 ----2,151.69 万------474.76 万77.94% 除税前利润 9.07 亿--10.36 亿--6.72 亿25.92%9.24 亿10.80% 净利润 9.00 亿--10.26 亿--6.63 亿26.30%8.98 亿12.45% 归属母公司净利润 8.57 亿--9.77 亿--6.54 亿23.59%8.73 亿10.59%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------60.40 亿--78.02 亿29.17%91.18 亿16.87%91.80 亿0.68%88.13 亿3.99% 应收账款及票据 ------------------------------------------------15.61 亿--17.06 亿9.31%14.82 亿13.17%15.42 亿4.08%16.32 亿5.81% 存货 ------------------------------------------------27.42 亿--25.73 亿6.17%26.41 亿2.66%24.23 亿8.28%22.80 亿5.88% 流动资产合计 ------------------------------------------------112.44 亿--127.50 亿13.40%140.09 亿9.87%136.04 亿2.89%131.01 亿3.69% 总资产 ------------------------------------------------187.74 亿--206.51 亿10.00%217.88 亿5.50%228.99 亿5.10%234.44 亿2.38% 流动负债合计 ------------------------------------------------73.41 亿--75.42 亿2.75%78.74 亿4.40%75.94 亿3.56%73.58 亿3.10% 总负债 ------------------------------------------------76.64 亿--79.89 亿4.24%83.73 亿4.81%78.92 亿5.75%77.94 亿1.24% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------112.22 亿--124.90 亿11.30%130.71 亿4.65%146.06 亿11.75%152.61 亿4.48% 股东权益合计 ------------------------------------------------111.10 亿--126.62 亿13.97%134.14 亿5.94%150.07 亿11.87%156.51 亿4.29%

现金及现金等价物 --------91.19 亿--85.29 亿-- 应收账款及票据 --------17.92 亿--20.20 亿-- 存货 --------23.58 亿--32.07 亿-- 流动资产合计 --------137.45 亿--141.63 亿-- 总资产 --------235.89 亿--253.54 亿-- 流动负债合计 --------74.59 亿--87.87 亿-- 总负债 --------78.68 亿--92.00 亿-- 归属母公司股东权益 --------153.18 亿--157.35 亿-- 股东权益合计 --------157.21 亿--161.54 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------20.47 亿--20.24 亿1.12%23.53 亿16.23%17.72 亿24.67%15.08 亿14.90% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------12.79 亿--2.32 亿118.18%-4.61 亿298.31%-8.23 亿78.53%-22.94 亿178.79% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------5.12 亿---4.93 亿3.77%-5.76 亿16.92%-10.65 亿85.00%-8.97 亿15.79% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------2.57 亿--17.64 亿586.69%13.16 亿25.40%-1.16 亿108.79%-16.83 亿1353.84%

经营活动现金流量净额 6.21 亿--8.70 亿--3.17 亿48.97%8.38 亿3.73% 投资活动现金流量净额 -7.53 亿---18.25 亿---4.43 亿41.24%-9.84 亿46.09% 融资活动现金流量净额 -3.78 亿---5.96 亿---3.63 亿3.99%-5.63 亿5.54% 现金及现金等价物净增加额 -5.10 亿---15.51 亿---4.89 亿4.27%-7.09 亿54.28%