理士国际 00842·

毛利率 12.41%--13.18%0.77%20.02%6.84%--------------------------------------------13.36%--12.41%0.94%14.43%2.01%14.02%0.41%8.86%5.16% 净利率 4.57%--4.99%0.41%10.44%5.45%--------------------------------------------1.48%--3.91%2.44%4.22%0.30%6.03%1.82%-1.80%7.83% ROE 16.10%--21.02%4.92%29.22%8.20%--------------------------------------------4.02%--12.59%8.57%12.75%0.16%13.02%0.27%-3.92%16.94% ROA 7.88%--9.42%1.54%13.31%3.89%--------------------------------------------1.74%--4.79%3.05%4.03%0.76%4.12%0.09%-1.23%5.35% 营业收入增长率 ----32.76%---7.17%39.93%------------------------------------------------13.65%--4.87%8.78%-26.06%30.93%6.17%32.23% 归属母公司净利润增长率 ----47.30%--94.62%47.32%------------------------------------------------253.40%--11.29%242.12%12.75%1.46%-128.81%141.56% 资产负债率 51.60%--55.10%3.50%54.44%0.67%--------------------------------------------62.70%--61.54%1.16%67.45%5.91%65.31%2.14%68.81%3.50% 流动比率 1.18--0.940.241.090.15--------------------------------------------1.10--1.090.001.140.051.160.021.120.04 经营现金流 / 净利润 0.59--2.391.80-0.192.57--------------------------------------------4.31--1.572.741.700.130.001.69-6.596.59 经营现金流 / 营业收入 2.68%--11.90%9.22%-1.95%13.85%--------------------------------------------6.36%--6.14%0.22%7.15%1.02%0.02%7.14%11.88%11.86%

毛利率 10.24%--14.73%4.49% 净利率 0.95%--1.62%0.68% 营业收入增长率 -----17.61%-- 归属母公司净利润增长率 ----32.29%-- 资产负债率 ----68.34%-- 流动比率 ----1.02--

营业收入 11.29 亿--14.99 亿32.76%13.92 亿7.17%--------------------------------------------113.03 亿--128.46 亿13.65%134.71 亿4.87%99.60 亿26.06%105.74 亿6.17% 其他收入及收益 589.80 万--1,016.00 万72.26%2,056.10 万102.37%--------------------------------------------8,422.10 万--2.92 亿247.29%2.28 亿22.09%2.67 亿17.29%1.22 亿54.52% 营业成本 9.89 亿--13.01 亿31.59%11.13 亿14.48%---------------------------------------------------------------- 毛利 1.40 亿--1.98 亿41.03%2.79 亿41.01%--------------------------------------------15.10 亿--15.95 亿5.63%19.44 亿21.88%13.97 亿28.15%9.37 亿32.88% 销售及分销费用 3,412.20 万--4,366.00 万27.95%5,729.20 万31.22%--------------------------------------------5.86 亿--3.89 亿33.60%4.64 亿19.31%3.37 亿27.35%3.28 亿2.62% 行政费用 4,340.40 万--5,902.80 万36.00%7,008.40 万18.73%--------------------------------------------3.06 亿--3.34 亿8.97%4.46 亿33.69%3.34 亿25.18%4.17 亿24.80% 财务成本净额 540.50 万--834.30 万54.36%961.40 万15.23%--------------------------------------------1.44 亿--1.56 亿8.58%2.24 亿43.10%2.39 亿6.80%2.55 亿6.70% 所得税 228.10 万--1,286.50 万464.01%1,452.30 万12.89%--------------------------------------------2,523.50 万--8,064.80 万219.59%7,601.80 万5.74%2,746.10 万63.88%2,499.90 万8.97% 经营利润 5,931.60 万--9,596.60 万61.79%1.69 亿76.54%--------------------------------------------3.36 亿--7.40 亿120.23%8.67 亿17.28%5.99 亿30.91%979.10 万98.37% 除税前利润 5,391.10 万--8,762.30 万62.53%1.60 亿82.37%--------------------------------------------1.92 亿--5.83 亿203.91%6.44 亿10.36%3.61 亿44.00%-2.45 亿167.94% 净利润 5,163.00 万--7,475.80 万44.80%1.45 亿94.33%--------------------------------------------1.67 亿--5.03 亿201.53%5.68 亿12.95%6.01 亿5.79%-1.91 亿131.74% 归属母公司净利润 5,067.60 万--7,464.40 万47.30%1.45 亿94.62%--------------------------------------------1.36 亿--4.81 亿253.40%5.35 亿11.29%6.04 亿12.75%-1.74 亿128.81%

营业收入 84.38 亿--69.52 亿17.61% 其他收入及收益 1.39 亿--7,433.90 万46.69% 营业成本 75.74 亿--59.28 亿21.73% 毛利 8.64 亿--10.24 亿18.46% 销售及分销费用 3.06 亿--2.53 亿17.27% 行政费用 2.68 亿--2.54 亿5.34% 财务成本净额 1.54 亿--1.25 亿18.37% 所得税 4,825.40 万--6,420.60 万33.06% 除税前利润 1.28 亿--1.77 亿38.15% 净利润 7,995.00 万--1.13 亿41.22% 归属母公司净利润 1.04 亿--1.38 亿32.29%

现金及现金等价物 2,245.20 万--3,571.80 万59.09%4,318.90 万20.92%--------------------------------------------3.49 亿--4.36 亿24.90%15.63 亿258.41%7.44 亿52.41%6.58 亿11.53% 应收账款及票据 1.84 亿--2.30 亿24.45%3.40 亿48.31%--------------------------------------------27.26 亿--27.36 亿0.39%32.47 亿18.68%37.04 亿14.07%24.47 亿33.94% 存货 1.55 亿--9,856.90 万36.33%1.81 亿83.28%--------------------------------------------20.19 亿--21.36 亿5.80%27.49 亿28.66%33.65 亿22.43%20.58 亿38.83% 流动资产合计 3.99 亿--4.11 亿3.08%6.46 亿57.07%--------------------------------------------60.94 亿--67.89 亿11.41%93.71 亿38.02%93.24 亿0.50%108.80 亿16.69% 总资产 6.55 亿--7.94 亿21.09%10.91 亿37.51%--------------------------------------------95.96 亿--104.94 亿9.36%140.95 亿34.31%145.74 亿3.39%155.23 亿6.51% 流动负债合计 3.37 亿--4.37 亿29.53%5.93 亿35.76%--------------------------------------------55.53 亿--62.09 亿11.82%82.10 亿32.24%80.21 亿2.31%96.90 亿20.81% 总负债 3.38 亿--4.37 亿29.31%5.94 亿35.84%--------------------------------------------60.17 亿--64.58 亿7.33%95.07 亿47.20%95.18 亿0.12%106.81 亿12.22% 归属母公司股东权益 3.15 亿--3.55 亿12.84%4.97 亿40.02%--------------------------------------------33.87 亿--38.22 亿12.86%41.99 亿9.86%46.36 亿10.39%44.37 亿4.28% 股东权益合计 3.17 亿--3.56 亿12.32%4.97 亿39.54%--------------------------------------------35.79 亿--40.36 亿12.77%45.89 亿13.69%50.56 亿10.19%48.42 亿4.23%

现金及现金等价物 ----7.20 亿-- 应收账款及票据 ----36.86 亿-- 存货 ----31.88 亿-- 流动资产合计 ----91.75 亿-- 总资产 ----156.58 亿-- 流动负债合计 ----90.02 亿-- 总负债 ----107.01 亿-- 归属母公司股东权益 ----45.78 亿-- 股东权益合计 ----49.57 亿--

经营活动现金流量净额 3,024.90 万--1.78 亿489.70%-2,707.20 万115.18%--------------------------------------------7.19 亿--7.88 亿9.66%9.64 亿22.27%167.20 万99.83%12.56 亿75038.22% 投资活动现金流量净额 -6,607.60 万---1.48 亿123.55%-8,899.50 万39.75%---------------------------------------------6.89 亿---8.11 亿17.67%-9.64 亿18.86%-10.10 亿4.79%-13.23 亿30.93% 融资活动现金流量净额 3,693.40 万---1,726.40 万146.74%1.24 亿815.62%---------------------------------------------4,123.10 万--8,092.90 万296.28%11.38 亿1306.22%1.85 亿83.78%2.05 亿11.21% 现金及现金等价物净增加额 110.70 万--1,339.80 万1110.30%747.70 万44.19%---------------------------------------------1,193.00 万--5,783.40 万584.78%11.37 亿1866.77%-8.24 亿172.46%1.39 亿116.81%