茂业国际 00848·

毛利率 ------------------------------------------------------------58.54%--57.45%1.10%57.67%0.22%56.06%1.61%61.33%5.27% 净利率 ------------------------------------------------------------2.11%--4.72%2.60%-0.20%4.92%-2.49%2.29%-8.04%5.55% ROE ------------------------------------------------------------0.48%--1.65%1.17%-0.26%1.91%-0.75%0.49%-4.08%3.32% ROA ------------------------------------------------------------0.21%--0.41%0.19%-0.02%0.43%-0.22%0.20%-0.55%0.33% 营业收入增长率 -----------------------------------------------------------------16.91%---3.88%13.02%-3.88%0.00%-24.48%20.60% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------247.25%---115.23%362.48%-179.75%64.52%-421.87%242.12% 资产负债率 ------------------------------------------------------------68.56%--67.48%1.09%67.66%0.18%52.15%15.52%51.81%0.33% 流动比率 ------------------------------------------------------------0.70--0.660.030.650.010.760.110.720.03 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------7.29--6.091.20-200.42206.51-14.98185.45-5.209.77 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------15.41%--28.73%13.32%39.87%11.14%37.24%2.63%41.82%4.58%

净利率 0.75%---12.07%12.83% 营业收入增长率 -----16.79%-- 归属母公司净利润增长率 -----525.51%-- 资产负债率 ----51.58%-- 流动比率 ----0.74-- 经营现金流 / 净利润 -----1.31-- 经营现金流 / 营业收入 ----15.80%--

营业收入 ------------------------------------------------------------52.35 亿--43.50 亿16.91%41.81 亿3.88%40.18 亿3.88%30.35 亿24.48% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------11.65 亿--10.46 亿10.22%11.25 亿7.57%9.81 亿12.86%9.57 亿2.43% 毛利 ------------------------------------------------------------30.64 亿--24.99 亿18.46%24.11 亿3.51%22.53 亿6.57%18.61 亿17.38% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------11.46 亿--10.50 亿8.39%9.65 亿8.09%6.90 亿28.49%5.72 亿17.15% 所得税 ------------------------------------------------------------3.31 亿--2.36 亿28.62%1.37 亿42.11%2.58 亿88.81%1.86 亿28.17% 经营利润 ------------------------------------------------------------16.15 亿--15.10 亿6.47%12.13 亿19.70%8.97 亿26.02%1.42 亿84.12% 应占联营及合营公司损益 -------------------------------------------------------------2,666.60 万---1,858.20 万30.32%-1.19 亿541.22%-4,866.30 万59.16%-2.00 万99.96% 除税前利润 ------------------------------------------------------------4.42 亿--4.42 亿0.04%1.28 亿70.90%1.58 亿23.26%-4.29 亿371.13% 净利润 ------------------------------------------------------------1.11 亿--2.05 亿85.53%-831.60 万104.05%-9,992.10 万1101.55%-2.44 亿144.07% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------6,568.50 万--2.28 亿247.25%-3,473.80 万115.23%-9,717.80 万179.75%-5.07 亿421.87%

营业收入 15.86 亿--13.20 亿16.79% 其他收入及收益 4.54 亿--3.94 亿13.31% 营业成本 6.07 亿--5.38 亿11.48% 财务成本净额 2.93 亿--2.59 亿11.72% 所得税 4,047.00 万--2,385.90 万41.05% 经营利润 3.46 亿--7,583.90 万78.07% 应占联营及合营公司损益 -1.40 万--0100.00% 除税前利润 5,239.40 万---1.83 亿449.72% 净利润 1,192.40 万---1.59 亿1436.58% 归属母公司净利润 2,582.20 万---1.10 亿525.51%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------11.97 亿--5.56 亿53.53%7.23 亿29.94%4.40 亿39.13%4.10 亿6.82% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------1,414.40 万--2,833.10 万100.30%2,681.00 万5.37%2,916.20 万8.77%2,478.30 万15.02% 存货 ------------------------------------------------------------3.34 亿--3.52 亿5.54%2.89 亿17.93%2.29 亿20.87%1.75 亿23.68% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------120.55 亿--117.20 亿2.78%115.32 亿1.60%96.96 亿15.92%94.36 亿2.67% 总资产 ------------------------------------------------------------517.45 亿--502.37 亿2.91%489.50 亿2.56%464.62 亿5.08%445.68 亿4.08% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------173.09 亿--176.67 亿2.07%177.65 亿0.55%128.04 亿27.92%130.17 亿1.67% 总负债 ------------------------------------------------------------354.78 亿--338.99 亿4.45%331.21 亿2.29%242.28 亿26.85%230.92 亿4.69% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------137.15 亿--138.24 亿0.79%133.61 亿3.35%129.30 亿3.22%124.45 亿3.75% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------162.67 亿--163.38 亿0.44%158.29 亿3.11%222.35 亿40.46%214.76 亿3.41%

现金及现金等价物 ----2.10 亿-- 应收账款及票据 ----2,022.00 万-- 存货 ----1.82 亿-- 流动资产合计 ----91.73 亿-- 总资产 ----437.81 亿-- 流动负债合计 ----124.05 亿-- 总负债 ----225.82 亿-- 归属母公司股东权益 ----124.09 亿-- 股东权益合计 ----211.98 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------8.07 亿--12.50 亿54.90%16.67 亿33.39%14.97 亿10.21%12.69 亿15.20% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------1.77 亿--7.16 亿504.87%2.27 亿68.27%-3,391.80 万114.94%1.28 亿475.92% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------5.00 亿---25.51 亿410.38%-17.02 亿33.28%-17.45 亿2.53%-14.26 亿18.29% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------1.30 亿---5.86 亿550.69%1.91 亿132.67%-2.83 亿247.72%-2,964.70 万89.52%

经营活动现金流量净额 ----2.08 亿-- 投资活动现金流量净额 -----660.00 万-- 融资活动现金流量净额 -----4.02 亿--