ＡＰＯＬＬＯ出行 00860·

毛利率 ------------------------------------------------------------35.20%--24.88%10.32%22.62%--4.62%17.99%9.20%4.58% 净利率 -------------------------------------------------------------100.46%---67.99%32.48%-311.22%---455.35%144.13%-768.78%313.43% ROE -------------------------------------------------------------9.57%---9.56%0.01%-25.59%---76.93%51.34%-48.19%28.74% ROA -------------------------------------------------------------6.76%---7.07%0.31%-22.17%---54.03%31.86%-35.35%18.68% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------40.09%------24.51%---73.88%98.39% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------3.98%-------82.68%--57.90%140.57% 资产负债率 ------------------------------------------------------------29.80%--28.38%1.42%14.75%--31.40%16.65%33.72%2.32% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.93--1.040.891.37--1.810.441.360.45 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------1.29--0.780.500.03--0.100.060.680.58 经营现金流 / 营业收入 -------------------------------------------------------------129.11%---53.30%75.81%-10.37%---43.71%33.34%-522.17%478.46%

毛利率 6.19%--42.49%36.30% 净利率 -126.89%---313.76%186.87% 营业收入增长率 -----42.41%-- 归属母公司净利润增长率 -----30.59%-- 资产负债率 ----39.06%-- 流动比率 ----1.03--

营业收入 ------------------------------------------------------------3.14 亿--4.40 亿40.09%2.53 亿--3.15 亿24.51%8,228.51 万73.88% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------1,653.05 万--1,572.65 万4.86%188.40 万--3,317.82 万1661.02%1,674.39 万49.53% 毛利 ------------------------------------------------------------1.11 亿--1.10 亿0.99%5,722.51 万--1,456.11 万74.55%757.35 万47.99% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------4,969.43 万--3,576.91 万28.02%993.13 万--778.06 万21.66%562.53 万27.70% 行政费用 ------------------------------------------------------------1.50 亿--2.46 亿63.76%1.46 亿--1.38 亿5.20%1.35 亿2.45% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------725.21 万--568.40 万21.62%2,010.63 万--364.67 万81.86%1,468.46 万302.68% 所得税 ------------------------------------------------------------2.47 亿--261.91 万98.94%97.06 万--903.54 万830.94%290.20 万67.88% 经营利润 -------------------------------------------------------------6,551.21 万---2.55 亿289.72%-6.60 亿---14.34 亿117.10%-5.95 亿58.50% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------425.39 万---3,574.41 万940.27%-1.06 亿---609.33 万94.25%-1,991.33 万226.80% 除税前利润 -------------------------------------------------------------6,851.03 万---2.97 亿333.14%-7.87 亿---14.44 亿83.54%-6.30 亿56.38% 净利润 -------------------------------------------------------------3.16 亿---2.99 亿5.20%-7.87 亿---14.35 亿82.17%-6.33 亿55.90% 归属母公司净利润 -------------------------------------------------------------3.03 亿---2.91 亿3.98%-7.80 亿---14.25 亿82.68%-6.00 亿57.90%

营业收入 8,489.80 万--4,889.00 万42.41% 其他收入及收益 1,706.40 万--562.00 万67.07% 营业成本 7,964.30 万--2,811.90 万64.69% 毛利 525.50 万--2,077.10 万295.26% 销售及分销费用 332.00 万--676.00 万103.61% 行政费用 9,582.60 万--5,705.30 万40.46% 财务成本净额 148.40 万--179.00 万20.62% 所得税 67.40 万--11.40 万83.09% 应占联营及合营公司损益 -1,503.60 万---1,325.10 万11.87% 除税前利润 -1.07 亿---1.53 亿43.18% 净利润 -1.08 亿---1.53 亿42.39% 归属母公司净利润 -1.05 亿---1.38 亿30.59%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------1.62 亿--1.25 亿22.91%5,826.00 万--4.30 亿638.87%4.87 亿13.06% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------1,561.66 万--4,513.77 万189.04%167.11 万--796.02 万376.36%47.51 万94.03% 存货 ------------------------------------------------------------1.52 亿--1.44 亿4.82%6,875.58 万--3,893.07 万43.38%4,201.33 万7.92% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------14.74 亿--11.10 亿24.71%6.52 亿--14.35 亿120.16%7.74 亿46.04% 总资产 ------------------------------------------------------------46.73 亿--42.33 亿9.41%35.52 亿--26.55 亿25.25%17.89 亿32.60% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------7.64 亿--10.64 亿39.24%4.76 亿--7.91 亿66.44%5.69 亿28.05% 总负债 ------------------------------------------------------------13.92 亿--12.01 亿13.72%5.24 亿--8.34 亿59.12%6.03 亿27.62% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------31.70 亿--30.48 亿3.84%30.48 亿--18.52 亿39.24%12.45 亿32.78% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------32.81 亿--30.32 亿7.58%30.28 亿--18.21 亿39.85%11.86 亿34.88%

现金及现金等价物 ----3.82 亿-- 应收账款及票据 ----2,601.70 万-- 存货 ----5,713.90 万-- 流动资产合计 ----7.60 亿-- 总资产 ----19.81 亿-- 流动负债合计 ----7.37 亿-- 总负债 ----7.74 亿-- 归属母公司股东权益 ----12.28 亿-- 股东权益合计 ----12.08 亿--

经营活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------4.06 亿---2.35 亿42.17%-2,624.50 万---1.38 亿424.74%-4.30 亿211.99% 投资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------1.96 亿---3,645.22 万118.63%1.21 亿--1.38 亿13.83%5.14 亿273.03% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------2,074.13 万--2.46 亿1283.73%-1.10 亿--3.76 亿443.06%-2,016.98 万105.36% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------2.31 亿---2,562.58 万88.90%-1,493.18 万--3.76 亿2619.87%6,392.00 万83.01%