永利地产发展 00864·

毛利率 ------------------------------------------------94.56%--95.54%0.98%94.91%0.63%96.45%1.53%89.39%7.05% 净利率 ------------------------------------------------60.16%--59.76%0.40%-169.47%229.23%-873.28%703.80%-1262.85%389.57% ROE ------------------------------------------------1.86%--1.88%0.02%-5.34%7.21%-38.53%33.19%-87.11%48.58% ROA ------------------------------------------------1.65%--1.65%0.00%-4.72%6.36%-31.10%26.39%-70.35%39.25% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------10.75%---3.89%14.64%-1.35%2.54%-22.93%21.58% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------10.01%---372.58%382.59%-408.34%35.77%-11.45%396.89% 资产负债率 ------------------------------------------------11.48%--12.25%0.76%11.63%0.62%19.28%7.65%19.24%0.04% 流动比率 ------------------------------------------------0.98--0.810.170.400.400.910.510.160.75 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------0.90--0.950.05-0.291.24-0.070.22-0.030.04 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------54.11%--56.95%2.84%48.69%8.26%60.75%12.06%36.82%23.93%

毛利率 91.53%--91.47%0.06% 净利率 -1444.00%---549.68%894.32% 营业收入增长率 -----12.24%-- 归属母公司净利润增长率 ----66.59%-- 资产负债率 ----23.57%-- 流动比率 ----0.20--

营业收入 ------------------------------------------------2,365.64 万--2,620.05 万10.75%2,518.11 万3.89%2,484.19 万1.35%1,914.56 万22.93% 其他收入及收益 ------------------------------------------------51.02 万--96.12 万88.40%172.82 万79.80%279.66 万61.83%89.96 万67.83% 毛利 ------------------------------------------------2,237.04 万--2,503.30 万11.90%2,390.06 万4.52%2,395.94 万0.25%1,711.51 万28.57% 行政费用 ------------------------------------------------729.05 万--993.49 万36.27%930.69 万6.32%561.09 万39.71%911.71 万62.49% 财务成本净额 ------------------------------------------------171.94 万--273.79 万59.23%573.64 万109.52%714.63 万24.58%285.60 万60.04% 所得税 ------------------------------------------------129.59 万--222.33 万71.57%173.00 万22.19%196.60 万13.64%107.93 万45.10% 经营利润 ------------------------------------------------1,724.65 万--2,061.76 万19.55%-3,520.94 万270.77%-2.08 亿490.26%-2.38 亿14.44% 除税前利润 ------------------------------------------------1,552.70 万--1,787.97 万15.15%-4,094.57 万329.01%-2.15 亿425.02%-2.41 亿11.97% 净利润 ------------------------------------------------1,423.11 万--1,565.63 万10.01%-4,267.57 万372.58%-2.17 亿408.34%-2.42 亿11.45% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------1,423.11 万--1,565.63 万10.01%-4,267.57 万372.58%-2.17 亿408.34%-2.42 亿11.45%

营业收入 1,145.30 万--1,005.10 万12.24% 其他收入及收益 80.40 万--17.50 万78.23% 营业成本 97.00 万--85.70 万11.65% 毛利 1,048.30 万--919.40 万12.30% 行政费用 378.40 万--474.80 万25.48% 财务成本净额 223.20 万--101.20 万54.66% 所得税 75.20 万--56.70 万24.60% 除税前利润 -1.65 亿---5,468.10 万66.79% 净利润 -1.65 亿---5,524.80 万66.59% 归属母公司净利润 -1.65 亿---5,524.80 万66.59%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------3,700.95 万--4,801.24 万29.73%3,864.94 万19.50%3,147.24 万18.57%746.24 万76.29% 应收账款及票据 ----------------------------------------------------122.38 万----------138.90 万-- 流动资产合计 ------------------------------------------------3,787.37 万--4,961.49 万31.00%4,111.70 万17.13%7,582.14 万84.40%1,016.75 万86.59% 总资产 ------------------------------------------------8.65 亿--9.51 亿9.96%9.05 亿4.88%6.97 亿22.91%3.44 亿50.72% 流动负债合计 ------------------------------------------------3,884.17 万--6,130.60 万57.84%1.02 亿65.76%8,287.04 万18.45%6,177.48 万25.46% 总负债 ------------------------------------------------9,931.80 万--1.16 亿17.29%1.05 亿9.70%1.34 亿27.80%6,611.03 万50.82% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------7.66 亿--8.35 亿9.01%8.00 亿4.21%5.63 亿29.58%2.78 亿50.70% 股东权益合计 ------------------------------------------------7.66 亿--8.35 亿9.01%8.00 亿4.21%5.63 亿29.58%2.78 亿50.70%

现金及现金等价物 ----1,119.20 万-- 应收账款及票据 ----88.70 万-- 流动资产合计 ----1,326.90 万-- 总资产 ----3.05 亿-- 流动负债合计 ----6,690.60 万-- 总负债 ----7,189.10 万-- 归属母公司股东权益 ----2.33 亿-- 股东权益合计 ----2.33 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------1,280.12 万--1,492.21 万16.57%1,226.12 万17.83%1,509.17 万23.09%704.96 万53.29% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------1,736.91 万---1,280.32 万26.29%-477.31 万62.72%-4,526.48 万848.34%3,725.78 万182.31% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------1,260.09 万--545.88 万143.32%-1,754.71 万421.45%2,215.09 万226.24%-6,754.19 万404.92% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------1,716.88 万--757.76 万144.14%-1,005.90 万232.75%-802.23 万20.25%-2,323.44 万189.62%