中国疏浚环保 00871·

毛利率 ----------------------------------------------------9.02%--20.71%11.70%12.20%8.52%8.80%3.39%20.13%11.32% 净利率 ----------------------------------------------------10.65%---81.75%92.40%-56.48%25.27%-93.16%36.68%-25.82%67.34% ROE ----------------------------------------------------2.21%---50.08%52.30%-51.37%1.29%-253.66%202.29%-340.25%86.59% ROA ----------------------------------------------------1.82%---16.69%18.50%-12.97%3.72%-23.26%10.29%-6.64%16.62% 营业收入增长率 ---------------------------------------------------------0.49%---2.67%2.18%-13.31%10.63%-7.07%6.24% 归属母公司净利润增长率 ---------------------------------------------------------1606.71%--32.24%1638.95%-39.62%71.86%69.53%109.15% 资产负债率 ----------------------------------------------------48.86%--55.64%6.78%62.18%6.54%76.43%14.25%81.20%4.76% 流动比率 ----------------------------------------------------0.76--0.600.160.450.150.440.010.470.03 经营现金流 / 净利润 ----------------------------------------------------2.82---0.333.15-0.420.09-0.320.10-0.600.28 经营现金流 / 营业收入 ----------------------------------------------------30.00%--27.05%2.95%23.65%3.40%29.97%6.31%15.58%14.39%

毛利率 17.67%---10.41%28.07% 净利率 -6.50%---36.12%29.62% 营业收入增长率 -----22.65%-- 归属母公司净利润增长率 -----73.70%-- 流动比率 ----0.44--

营业收入 ----------------------------------------------------3.87 亿--3.85 亿0.49%3.75 亿2.67%3.25 亿13.31%3.02 亿7.07% 其他收入及收益 ----------------------------------------------------278.70 万--785.90 万181.99%530.10 万32.55%582.80 万9.94%164.10 万71.84% 毛利 ----------------------------------------------------3,492.70 万--7,983.80 万128.59%4,575.30 万42.69%2,862.70 万37.43%6,083.00 万112.49% 销售及分销费用 ----------------------------------------------------52.70 万--51.10 万3.04%16.40 万67.91%13.00 万20.73%---- 行政费用 ----------------------------------------------------4,329.10 万--4,183.70 万3.36%4,635.40 万10.80%4,951.90 万6.83%4,673.70 万5.62% 财务成本净额 ----------------------------------------------------3,306.60 万--2,620.90 万20.74%2,497.50 万4.71%2,138.60 万14.37%1,829.30 万14.46% 所得税 ----------------------------------------------------61.30 万--1,341.20 万2087.93%1,809.20 万34.89%2,669.80 万47.57%2,134.90 万20.04% 经营利润 -----------------------------------------------------1.34 亿---2.75 亿104.99%-1.69 亿38.54%-2.54 亿50.14%-3,778.60 万85.12% 应占联营及合营公司损益 ---------------------------------------------------------27.10 万--33.20 万222.51%-92.90 万379.82%-61.40 万33.91% 除税前利润 ----------------------------------------------------4,064.20 万---3.02 亿842.39%-1.94 亿35.77%-2.76 亿42.57%-5,669.30 万79.48% 净利润 ----------------------------------------------------4,125.50 万---3.15 亿863.87%-2.12 亿32.76%-3.03 亿42.99%-7,804.20 万74.24% 归属母公司净利润 ----------------------------------------------------2,259.30 万---3.40 亿1606.71%-2.31 亿32.24%-3.22 亿39.62%-9,812.20 万69.53%

营业收入 1.46 亿--1.13 亿22.65% 其他收入及收益 160.50 万--85.40 万46.79% 营业成本 1.20 亿--1.24 亿3.73% 毛利 2,575.30 万---1,173.50 万145.57% 行政费用 2,112.20 万--2,209.30 万4.60% 财务成本净额 955.00 万--864.80 万9.45% 所得税 785.00 万--12.70 万98.38% 应占联营及合营公司损益 -1,000--54.20 万54300.00% 除税前利润 -162.80 万---4,085.90 万2409.77% 净利润 -947.80 万---4,073.20 万329.75% 归属母公司净利润 -2,128.00 万---3,696.30 万73.70%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------3,250.80 万--4,887.20 万50.34%4,049.40 万17.14% 应收账款及票据 ----------------------------------------------------5.92 亿--4.45 亿24.76%3.41 亿23.36%3.14 亿7.88%3.24 亿2.95% 流动资产合计 ----------------------------------------------------6.28 亿--4.90 亿21.95%3.77 亿23.09%3.63 亿3.59%3.65 亿0.36% 总资产 ----------------------------------------------------22.70 亿--18.89 亿16.79%16.34 亿13.48%13.03 亿20.28%11.75 亿9.77% 流动负债合计 ----------------------------------------------------8.22 亿--8.15 亿0.83%8.30 亿1.78%8.23 亿0.86%7.73 亿6.01% 总负债 ----------------------------------------------------11.09 亿--10.51 亿5.24%10.16 亿3.31%9.96 亿2.01%9.54 亿4.14% 归属母公司股东权益 ----------------------------------------------------10.20 亿--6.80 亿33.37%4.49 亿33.94%1.27 亿71.72%2,883.80 万77.29% 股东权益合计 ----------------------------------------------------11.61 亿--8.38 亿27.82%6.18 亿26.24%3.07 亿50.32%2.21 亿28.01%

现金及现金等价物 ----1,045.90 万-- 应收账款及票据 ----3.19 亿-- 流动资产合计 ----3.31 亿-- 总资产 ----11.04 亿-- 流动负债合计 ----7.52 亿-- 归属母公司股东权益 -----812.50 万-- 股东权益合计 ----1.72 亿--

经营活动现金流量净额 ----------------------------------------------------1.16 亿--1.04 亿10.28%8,873.30 万14.91%9,745.90 万9.83%4,707.80 万51.69% 投资活动现金流量净额 -----------------------------------------------------2,742.60 万---261.20 万90.48%-4.30 万98.35%-96.80 万2151.16%-296.20 万205.99% 融资活动现金流量净额 -----------------------------------------------------8,604.00 万---9,867.60 万14.69%-9,124.90 万7.53%-8,012.70 万12.19%-5,249.40 万34.49% 现金及现金等价物净增加额 ----------------------------------------------------276.60 万--299.20 万8.17%-255.90 万185.53%1,636.40 万739.47%-837.80 万151.20%