世茂服务 00873·

毛利率 ----------------28.65%--22.50%6.15%20.07%2.42%19.81%0.26%17.77%2.04% 净利率 ----------------14.58%---10.15%24.73%3.86%14.01%-2.82%6.69%1.71%4.53% ROE ----------------13.02%---12.25%25.27%3.45%15.70%-3.56%7.01%1.33%4.89% ROA ----------------6.70%---6.00%12.71%2.22%8.23%-1.72%3.94%1.04%2.76% 营业收入增长率 --------------------3.52%---5.03%8.54%-3.74%1.28%-0.20%3.55% 归属母公司净利润增长率 ---------------------183.49%--129.47%312.96%-199.68%329.15%137.93%337.60% 资产负债率 39.85%--38.45%1.40%53.91%15.46%----49.19%--42.69%6.50%39.28%3.41%38.10%1.18%38.45%0.35% 流动比率 1.45--1.560.111.240.32----1.78--1.670.111.750.082.020.271.710.31 经营现金流 / 净利润 ----------------0.99--1.720.733.251.53-0.904.167.588.49 经营现金流 / 营业收入 ----------------14.48%---17.50%31.98%12.56%30.07%2.55%10.01%12.96%10.41%

毛利率 19.59%--13.50%6.09% 净利率 0.61%---3.10%3.71% 营业收入增长率 -----7.45%-- 归属母公司净利润增长率 -----1346.20%-- 资产负债率 ----41.38%-- 流动比率 ----1.63--

营业收入 ----------------83.43 亿--86.37 亿3.52%82.03 亿5.03%78.96 亿3.74%78.80 亿0.20% 其他收入及收益 ----------------7,530.10 万--9,441.20 万25.38%6,602.90 万30.06%2,533.00 万61.64%1,504.80 万40.59% 毛利 ----------------23.90 亿--19.43 亿18.71%16.46 亿15.26%15.64 亿4.99%14.00 亿10.49% 销售及分销费用 ----------------1.84 亿--2.33 亿26.66%1.37 亿41.48%1.16 亿14.92%1.10 亿5.78% 行政费用 ----------------6.89 亿--13.56 亿96.88%9.90 亿27.05%8.27 亿16.37%6.99 亿15.50% 财务成本净额 ----------------5,376.10 万--2.16 亿302.33%4,593.20 万78.76%3,087.90 万32.77%147.70 万95.22% 所得税 ----------------2.79 亿--8,205.00 万70.58%7,109.70 万13.35%7,521.40 万5.79%5,055.10 万32.79% 经营利润 ----------------15.05 亿---8.10 亿153.80%3.44 亿142.43%-1.58 亿145.90%1.62 亿202.42% 应占联营及合营公司损益 ----------------1,339.60 万--1,274.90 万4.83%1,210.20 万5.07%934.80 万22.76%175.50 万81.23% 除税前利润 ----------------14.96 亿---9.59 亿164.10%3.88 亿140.45%-1.48 亿138.09%1.85 亿225.35% 净利润 ----------------12.17 亿---8.77 亿172.04%3.17 亿136.13%-2.23 亿170.39%1.35 亿160.39% 归属母公司净利润 ----------------11.10 亿---9.27 亿183.49%2.73 亿129.47%-2.72 亿199.68%1.03 亿137.93%

营业收入 36.20 亿--33.50 亿7.45% 其他收入及收益 549.70 万--708.80 万28.94% 营业成本 29.11 亿--28.98 亿0.44% 毛利 7.09 亿--4.52 亿36.21% 销售及分销费用 5,626.10 万--5,974.50 万6.19% 行政费用 3.40 亿--3.31 亿2.66% 财务成本净额 205.20 万--829.40 万304.19% 所得税 725.30 万--601.80 万17.03% 经营利润 4,019.40 万---1.09 亿370.48% 应占联营及合营公司损益 -863.20 万--265.00 万130.70% 除税前利润 2,951.00 万---9,777.10 万431.31% 净利润 2,225.70 万---1.04 亿566.32% 归属母公司净利润 851.90 万---1.06 亿1346.20%

现金及现金等价物 1.28 亿--1.19 亿6.89%1.36 亿14.84%----98.42 亿--23.07 亿76.56%37.88 亿64.19%21.64 亿42.87%14.91 亿31.09% 应收账款及票据 6,032.60 万--6,402.20 万6.13%8,735.90 万36.45%----31.55 亿--32.18 亿2.01%32.09 亿0.28%33.78 亿5.27%39.12 亿15.79% 存货 390.10 万--382.50 万1.95%318.50 万16.73%----2.18 亿--1.94 亿11.31%2.11 亿8.84%1.74 亿17.33%2,731.20 万84.33% 流动资产合计 3.40 亿--3.90 亿14.81%4.52 亿15.91%----139.34 亿--92.86 亿33.36%91.83 亿1.11%96.49 亿5.08%82.91 亿14.07% 总资产 6.09 亿--6.55 亿7.57%7.12 亿8.75%----181.60 亿--146.00 亿19.61%142.40 亿2.46%129.87 亿8.80%129.49 亿0.29% 流动负债合计 2.34 亿--2.50 亿6.91%3.65 亿46.10%----78.31 亿--55.53 亿29.09%52.44 亿5.57%47.68 亿9.07%48.41 亿1.54% 总负债 2.42 亿--2.52 亿3.80%3.84 亿52.47%----89.33 亿--62.32 亿30.24%55.94 亿10.24%49.48 亿11.54%49.79 亿0.63% 归属母公司股东权益 3.46 亿--3.82 亿10.13%3.15 亿17.56%----85.27 亿--75.68 亿11.25%79.16 亿4.61%76.59 亿3.26%77.47 亿1.16% 股东权益合计 3.66 亿--4.03 亿10.07%3.28 亿18.55%----92.27 亿--83.67 亿9.32%86.46 亿3.33%80.39 亿7.02%79.70 亿0.86%

现金及现金等价物 ----31.13 亿-- 应收账款及票据 ----42.59 亿-- 存货 ----2,841.30 万-- 流动资产合计 ----88.28 亿-- 总资产 ----134.07 亿-- 流动负债合计 ----54.28 亿-- 总负债 ----55.48 亿-- 归属母公司股东权益 ----76.41 亿-- 股东权益合计 ----78.59 亿--

经营活动现金流量净额 4,897.00 万--8,206.20 万67.58%6,004.70 万26.83%----12.08 亿---15.12 亿225.14%10.30 亿168.16%2.01 亿80.46%10.21 亿407.10% 投资活动现金流量净额 -3,750.30 万---6,721.60 万79.23%-233.30 万96.53%-----12.36 亿---29.32 亿137.17%9.21 亿131.42%-13.35 亿244.90%-16.17 亿21.13% 融资活动现金流量净额 -1,640.60 万---2,362.80 万44.02%-4,009.80 万69.71%----41.50 亿---30.91 亿174.49%-4.71 亿84.77%-4.79 亿1.65%-9,354.80 万80.45% 现金及现金等价物净增加额 -493.90 万---878.20 万77.81%1,761.60 万300.59%----41.21 亿---75.36 亿282.84%14.81 亿119.65%-16.12 亿208.87%-6.90 亿57.23%