天津发展 00882·

毛利率 ------------------------------------------------------------28.67%--27.27%1.40%30.26%2.99%29.38%0.87%29.35%0.04% 净利率 ------------------------------------------------------------16.75%--13.61%3.14%29.43%15.82%23.85%5.58%23.63%0.22% ROE ------------------------------------------------------------3.65%--2.98%0.67%5.07%2.09%4.35%0.72%3.29%1.07% ROA ------------------------------------------------------------2.53%--2.37%0.16%4.41%2.04%3.61%0.80%3.32%0.29% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------14.32%---8.59%22.91%2.83%11.42%-7.20%10.03% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------------------16.81%--80.04%96.85%-11.89%91.93%-23.84%11.95% 资产负债率 ------------------------------------------------------------23.80%--22.74%1.05%21.44%1.30%21.35%0.09%21.23%0.12% 流动比率 ------------------------------------------------------------2.02--3.241.223.770.532.331.432.990.65 经营现金流 / 净利润 -------------------------------------------------------------0.67--0.391.06-0.300.69-0.900.610.060.96 经营现金流 / 营业收入 -------------------------------------------------------------11.18%--5.35%16.54%-8.71%14.06%-21.53%12.82%1.46%22.99%

毛利率 31.88%--30.08%1.80% 净利率 35.78%--24.41%11.37% 营业收入增长率 -----3.53%-- 归属母公司净利润增长率 -----5.58%-- 资产负债率 ----20.76%-- 流动比率 ----3.05--

营业收入 ------------------------------------------------------------28.95 亿--33.10 亿14.32%30.25 亿8.59%31.11 亿2.83%28.87 亿7.20% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------2.50 亿--2.95 亿18.32%2.63 亿11.13%2.70 亿2.92%4.90 亿81.38% 毛利 ------------------------------------------------------------8.30 亿--9.03 亿8.73%9.15 亿1.41%9.14 亿0.14%8.47 亿7.32% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------3.61 亿--3.67 亿1.51%3.37 亿8.03%4.16 亿23.47%3.85 亿7.50% 行政费用 ------------------------------------------------------------4.57 亿--3.96 亿13.41%3.71 亿6.21%3.97 亿6.93%4.11 亿3.50% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------4,004.36 万--7,369.03 万84.03%9,728.45 万32.02%1.12 亿14.92%8,600.10 万23.08% 所得税 ------------------------------------------------------------3,410.78 万--4,456.43 万30.66%9,060.75 万103.32%7,851.80 万13.34%6,883.89 万12.33% 经营利润 ------------------------------------------------------------1.43 亿--1.60 亿12.53%5.78 亿260.22%5.44 亿5.82%4.38 亿19.43% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------4.54 亿--4.08 亿10.14%5.01 亿22.63%3.88 亿22.46%3.99 亿2.67% 除税前利润 ------------------------------------------------------------5.57 亿--4.95 亿11.11%9.81 亿98.22%8.20 亿16.37%7.51 亿8.48% 净利润 ------------------------------------------------------------4.85 亿--4.50 亿7.11%8.90 亿97.71%7.42 亿16.68%6.82 亿8.07% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------3.85 亿--3.20 亿16.81%5.76 亿80.04%5.08 亿11.89%3.87 亿23.84%

营业收入 17.19 亿--16.58 亿3.53% 其他收入及收益 4.75 亿--9,161.30 万80.71% 营业成本 11.71 亿--11.59 亿0.97% 毛利 5.48 亿--4.99 亿8.98% 销售及分销费用 2.50 亿--1.85 亿26.11% 行政费用 2.12 亿--2.10 亿1.10% 财务成本净额 4,926.40 万--4,038.60 万18.02% 所得税 7,650.40 万--5,252.10 万31.35% 应占联营及合营公司损益 2.49 亿--2.92 亿17.33% 除税前利润 6.92 亿--4.57 亿33.87% 净利润 6.15 亿--4.05 亿34.18% 归属母公司净利润 3.44 亿--3.25 亿5.58%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------32.69 亿--32.71 亿0.04%40.43 亿23.61%32.74 亿19.02%25.39 亿22.44% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------9.19 亿--12.26 亿33.38%12.60 亿2.79%12.98 亿3.05%13.00 亿0.14% 存货 ------------------------------------------------------------3.63 亿--3.04 亿16.33%2.89 亿4.98%2.82 亿2.29%3.11 亿10.20% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------87.91 亿--89.83 亿2.18%96.59 亿7.53%97.16 亿0.59%81.32 亿16.30% 总资产 ------------------------------------------------------------191.79 亿--189.96 亿0.95%202.02 亿6.35%205.51 亿1.73%205.50 亿0.01% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------43.58 亿--27.72 亿36.40%25.63 亿7.55%41.62 亿62.40%27.21 亿34.61% 总负债 ------------------------------------------------------------45.64 亿--43.21 亿5.33%43.32 亿0.25%43.87 亿1.29%43.62 亿0.57% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------105.46 亿--107.34 亿1.78%113.59 亿5.83%116.61 亿2.66%117.65 亿0.89% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------146.15 亿--146.76 亿0.41%158.71 亿8.14%161.64 亿1.85%161.88 亿0.14%

现金及现金等价物 ----33.78 亿-- 应收账款及票据 ----15.65 亿-- 存货 ----3.97 亿-- 流动资产合计 ----94.49 亿-- 总资产 ----233.69 亿-- 流动负债合计 ----30.99 亿-- 总负债 ----48.51 亿-- 归属母公司股东权益 ----135.86 亿-- 股东权益合计 ----185.18 亿--

经营活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------3.24 亿--1.77 亿154.72%-2.64 亿248.75%-6.70 亿154.14%4,225.53 万106.31% 投资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------6,382.51 万--5.55 亿768.93%9.29 亿67.50%2,181.29 万97.65%-5.52 亿2632.44% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------1.29 亿---7.71 亿496.83%9,349.47 万112.13%-1.35 亿244.39%-2.50 亿85.21% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------3.89 亿---3,875.63 万90.04%7.59 亿2058.13%-7.83 亿203.16%-7.60 亿2.90%