中国铁钛 00893·

毛利率 ------------------------------------------------------------3.45%--3.48%0.03%4.65%1.17%2.62%2.04%3.08%0.46% 净利率 ------------------------------------------------------------1.06%--0.14%0.92%1.16%1.01%-3.70%4.86%0.32%4.02% ROE ------------------------------------------------------------1.31%--0.20%1.10%1.50%1.30%-3.30%4.80%-0.02%3.28% ROA ------------------------------------------------------------0.65%--0.09%0.57%0.69%0.61%-1.57%2.26%0.13%1.70% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------1.55%--8.14%6.59%-30.89%39.03%2.84%33.73% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------------------84.31%--643.63%727.94%-313.08%956.71%99.31%412.39% 资产负债率 ------------------------------------------------------------19.93%--22.31%2.38%28.07%5.77%28.24%0.16%29.84%1.60% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.84--1.020.821.010.011.010.001.190.18 经营现金流 / 净利润 -------------------------------------------------------------2.40--20.5422.9310.4810.06-1.3011.7819.6820.98 经营现金流 / 营业收入 -------------------------------------------------------------2.55%--2.94%5.49%12.12%9.18%4.82%7.30%6.25%1.42%

毛利率 2.29%--2.75%0.46% 净利率 1.05%---4.91%5.96% 营业收入增长率 -----31.49%-- 归属母公司净利润增长率 -----1107.58%-- 资产负债率 ----27.16%-- 流动比率 ----0.91-- 经营现金流 / 净利润 3.36---0.603.96 经营现金流 / 营业收入 3.53%--2.96%0.57%

营业收入 ------------------------------------------------------------7.15 亿--7.26 亿1.55%7.85 亿8.14%5.42 亿30.89%5.58 亿2.84% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------388.80 万--837.10 万115.30%1,724.40 万106.00%1,240.20 万28.08%1,738.80 万40.20% 毛利 ------------------------------------------------------------2,466.20 万--2,527.80 万2.50%3,653.40 万44.53%1,420.30 万61.12%1,719.60 万21.07% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------37.30 万--90.40 万142.36%225.40 万149.34%266.70 万18.32%491.60 万84.33% 行政费用 ------------------------------------------------------------1,900.30 万--2,159.20 万13.62%2,178.30 万0.88%1,906.40 万12.48%1,791.40 万6.03% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------539.30 万--596.50 万10.61%832.30 万39.53%775.00 万6.88%585.50 万24.45% 所得税 ------------------------------------------------------------464.10 万--448.00 万3.47%503.20 万12.32%450.20 万10.53%25.90 万94.25% 经营利润 ------------------------------------------------------------1,101.60 万--1,148.30 万4.24%2,243.50 万95.38%-1,852.10 万182.55%653.40 万135.28% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------------------168.00 万--83.30 万50.42% 除税前利润 ------------------------------------------------------------562.30 万--551.80 万1.87%1,411.20 万155.74%-2,459.10 万274.26%151.20 万106.15% 净利润 ------------------------------------------------------------759.80 万--103.80 万86.34%908.00 万774.76%-2,008.90 万321.24%177.10 万108.82% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------831.10 万--130.40 万84.31%969.70 万643.63%-2,066.20 万313.08%-14.20 万99.31%

营业收入 2.80 亿--1.92 亿31.49% 其他收入及收益 1,130.40 万--528.50 万53.25% 营业成本 2.73 亿--1.86 亿31.82% 毛利 640.50 万--527.40 万17.66% 销售及分销费用 172.80 万--190.30 万10.13% 行政费用 940.50 万--944.10 万0.38% 财务成本净额 313.80 万--283.60 万9.62% 所得税 109.40 万--218.10 万99.36% 应占联营及合营公司损益 83.30 万--94.60 万13.57% 除税前利润 403.50 万---721.80 万278.88% 净利润 294.10 万---939.90 万419.59% 归属母公司净利润 92.30 万---930.00 万1107.58%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------643.60 万--935.70 万45.39%803.80 万14.10%1,188.10 万47.81%923.80 万22.25% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------2.04 亿--2.07 亿1.78%1.20 亿42.18%7,549.40 万37.01%1.62 亿114.51% 存货 ------------------------------------------------------------1,190.00 万--1,362.60 万14.50%1,869.50 万37.20%2,032.60 万8.72%1,463.70 万27.99% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------2.46 亿--2.37 亿3.67%2.45 亿3.25%2.19 亿10.54%2.32 亿5.89% 总资产 ------------------------------------------------------------11.62 亿--11.99 亿3.18%13.07 亿9.07%12.82 亿1.91%13.14 亿2.48% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------1.34 亿--2.32 亿73.65%2.42 亿4.18%2.17 亿10.29%1.95 亿10.12% 总负债 ------------------------------------------------------------2.31 亿--2.67 亿15.51%3.67 亿37.27%3.62 亿1.34%3.92 亿8.30% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------6.35 亿--6.37 亿0.21%6.46 亿1.53%6.26 亿3.20%6.25 亿0.02% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------9.30 亿--9.31 亿0.11%9.40 亿0.98%9.20 亿2.14%9.22 亿0.19%

现金及现金等价物 ----248.30 万-- 应收账款及票据 ----5,658.80 万-- 存货 ----1,044.80 万-- 流动资产合计 ----1.59 亿-- 总资产 ----12.53 亿-- 流动负债合计 ----1.74 亿-- 总负债 ----3.40 亿-- 归属母公司股东权益 ----6.16 亿-- 股东权益合计 ----9.13 亿--

经营活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------1,821.80 万--2,131.60 万217.01%9,514.70 万346.36%2,615.80 万72.51%3,484.60 万33.21% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------2,161.90 万---2,376.60 万9.93%-7,977.00 万235.65%-2,775.30 万65.21%-2,250.30 万18.92% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------160.30 万--523.10 万426.33%-1,671.20 万419.48%544.30 万132.57%-1,500.10 万375.60% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------4,144.00 万--278.10 万106.71%-133.50 万148.00%384.80 万388.24%-265.80 万169.07%

经营活动现金流量净额 987.30 万--567.40 万42.53% 投资活动现金流量净额 -176.80 万---740.60 万318.89% 融资活动现金流量净额 -1,773.60 万---499.80 万71.82% 现金及现金等价物净增加额 -963.10 万---673.00 万30.12%