东江环保 00895·

毛利率 --------------------------------------------27.48%--15.74%11.75%4.33%11.41%5.59%1.26%0.92%4.68% 净利率 --------------------------------------------3.88%---14.59%18.47%-22.11%7.53%-25.46%3.34%-38.87%13.41% ROE --------------------------------------------3.49%---12.30%15.79%-16.69%4.39%-22.34%5.65%-51.83%29.49% ROA --------------------------------------------1.32%---4.82%6.14%-7.31%2.49%-7.87%0.56%-13.56%5.69% 营业收入增长率 -------------------------------------------------3.41%--3.71%7.12%-13.32%17.03%-0.85%12.47% 归属母公司净利润增长率 -------------------------------------------------410.47%---50.37%360.10%-7.16%43.22%-53.14%45.98% 资产负债率 --------------------------------------------53.88%--59.28%5.40%58.54%0.74%63.20%4.65%71.52%8.32% 流动比率 --------------------------------------------0.78--0.880.091.120.240.920.200.730.19 经营现金流 / 净利润 --------------------------------------------3.25---0.503.75-0.000.50-0.140.14-0.290.15 经营现金流 / 营业收入 --------------------------------------------12.61%--7.31%5.30%0.03%7.28%3.60%3.57%11.20%7.60%

净利率 -21.88%---23.45%1.57% 营业收入增长率 -----9.48%-- 归属母公司净利润增长率 ----3.50%-- 资产负债率 ----73.05%-- 流动比率 ----0.77-- 经营现金流 / 净利润 0.15---0.280.44 经营现金流 / 营业收入 -3.38%--6.61%9.99%

营业收入 --------------------------------------------40.15 亿--38.78 亿3.41%40.22 亿3.71%34.87 亿13.32%34.57 亿0.85% 其他收入及收益 --------------------------------------------8,912.40 万--2,232.60 万74.95%456.68 万79.54%662.48 万45.06%923.27 万39.37% 毛利 --------------------------------------------11.04 亿--6.10 亿44.69%1.74 亿71.47%1.95 亿11.99%3,164.08 万83.78% 销售及分销费用 --------------------------------------------1.09 亿--1.14 亿4.04%9,059.29 万20.39%8,693.69 万4.04%1.04 亿19.27% 行政费用 --------------------------------------------4.08 亿--4.39 亿7.69%4.37 亿0.49%3.95 亿9.58%3.81 亿3.44% 财务成本净额 --------------------------------------------1.35 亿--1.65 亿21.86%1.69 亿2.70%1.86 亿9.95%1.81 亿2.69% 所得税 --------------------------------------------3,566.50 万--2,547.08 万28.58%227.67 万91.06%753.47 万230.96%325.18 万56.84% 经营利润 --------------------------------------------3.13 亿---3.76 亿220.07%-7.18 亿91.15%-6.94 亿3.34%-11.60 亿67.02% 应占联营及合营公司损益 --------------------------------------------1,358.70 万------------------ 除税前利润 --------------------------------------------1.92 亿---5.40 亿382.12%-8.87 亿64.21%-8.80 亿0.81%-13.40 亿52.31% 净利润 --------------------------------------------1.56 亿---5.66 亿463.02%-8.89 亿57.22%-8.88 亿0.22%-13.44 亿51.38% 归属母公司净利润 --------------------------------------------1.61 亿---4.99 亿410.47%-7.50 亿50.37%-8.04 亿7.16%-12.32 亿53.14%

营业收入 15.00 亿--13.58 亿9.48% 营业成本 18.47 亿--16.59 亿10.15% 销售及分销费用 4,185.16 万--4,025.77 万3.81% 行政费用 1.71 亿--1.80 亿5.06% 财务成本净额 9,387.47 万--7,151.44 万23.82% 所得税 346.03 万--381.41 万10.22% 经营利润 -3.29 亿---3.15 亿4.43% 除税前利润 -3.25 亿---3.15 亿3.12% 净利润 -3.28 亿---3.18 亿2.98% 归属母公司净利润 -2.78 亿---2.68 亿3.50%

现金及现金等价物 --------------------------------------------5.50 亿--6.23 亿13.13%12.41 亿99.22%11.82 亿4.73%12.07 亿2.09% 应收账款及票据 --------------------------------------------12.78 亿--11.43 亿10.56%10.30 亿9.86%10.42 亿1.11%7.64 亿26.66% 存货 --------------------------------------------5.51 亿--6.50 亿17.94%7.90 亿21.56%7.75 亿1.87%6.39 亿17.52% 流动资产合计 --------------------------------------------29.77 亿--30.27 亿1.67%36.61 亿20.95%35.64 亿2.65%31.29 亿12.20% 总资产 --------------------------------------------118.13 亿--117.38 亿0.63%121.61 亿3.60%112.78 亿7.26%99.08 亿12.15% 流动负债合计 --------------------------------------------38.06 亿--34.58 亿9.12%32.76 亿5.27%38.77 亿18.35%42.87 亿10.57% 总负债 --------------------------------------------63.65 亿--69.59 亿9.32%71.20 亿2.31%71.28 亿0.11%70.86 亿0.59% 归属母公司股东权益 --------------------------------------------46.05 亿--40.59 亿11.86%44.96 亿10.79%36.00 亿19.94%23.76 亿33.99% 股东权益合计 --------------------------------------------54.48 亿--47.79 亿12.27%50.42 亿5.49%41.51 亿17.67%28.22 亿32.02%

现金及现金等价物 ----10.20 亿-- 应收账款及票据 ----6.70 亿-- 存货 ----6.42 亿-- 流动资产合计 ----28.37 亿-- 总资产 ----93.27 亿-- 流动负债合计 ----37.02 亿-- 总负债 ----68.14 亿-- 归属母公司股东权益 ----21.12 亿-- 股东权益合计 ----25.13 亿--

经营活动现金流量净额 --------------------------------------------5.06 亿--2.84 亿43.99%102.93 万99.64%1.25 亿12084.36%3.87 亿208.59% 投资活动现金流量净额 ---------------------------------------------13.34 亿---5.55 亿58.36%-4.94 亿11.12%-1.24 亿74.80%-1.65 亿32.36% 融资活动现金流量净额 --------------------------------------------6.95 亿--3.67 亿47.23%11.12 亿203.15%-2.24 亿120.11%-1.39 亿37.89% 现金及现金等价物净增加额 ---------------------------------------------1.32 亿--9,643.11 万172.96%6.20 亿542.90%-2.22 亿135.73%8,356.57 万137.73%

经营活动现金流量净额 -5,070.83 万--8,983.78 万277.17% 投资活动现金流量净额 -7,396.76 万---4,461.05 万39.69% 融资活动现金流量净额 1.60 亿---1.42 亿189.00% 现金及现金等价物净增加额 3,489.36 万---9,669.67 万377.12%