常茂生物 00954·

毛利率 ------------------------------------------------------------7.06%--24.77%17.71%4.05%20.72%2.87%1.18%3.20%0.33% 净利率 ------------------------------------------------------------10.62%--11.14%0.52%-13.58%24.72%-11.67%1.91%-12.06%0.39% ROE ------------------------------------------------------------8.37%--10.46%2.09%-13.21%23.66%-11.70%1.51%-12.92%1.22% ROA ------------------------------------------------------------6.09%--6.74%0.66%-6.96%13.71%-5.46%1.50%-5.69%0.23% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------33.22%---12.73%45.96%-8.21%4.53%-4.77%3.44% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------39.62%---205.69%245.31%20.70%226.39%2.17%18.53% 资产负债率 ------------------------------------------------------------27.08%--35.46%8.38%47.56%12.10%53.32%5.77%56.25%2.92% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.23--1.320.091.040.280.490.550.500.00 经营现金流 / 净利润 -------------------------------------------------------------0.12--0.240.360.030.210.470.45-0.290.76 经营现金流 / 营业收入 -------------------------------------------------------------1.27%--2.69%3.96%-0.37%3.06%-5.53%5.16%3.50%9.03%

毛利率 4.83%--14.69%9.86% 净利率 -9.54%---1.76%7.79% 营业收入增长率 ----6.34%-- 归属母公司净利润增长率 ----80.88%-- 资产负债率 ----55.04%-- 流动比率 ----0.44-- 经营现金流 / 净利润 -0.59---8.447.85 经营现金流 / 营业收入 5.64%--14.85%9.21%

营业收入 ------------------------------------------------------------5.48 亿--7.30 亿33.22%6.37 亿12.73%5.85 亿8.21%5.57 亿4.77% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------469.20 万--347.70 万25.90%674.50 万93.99%794.50 万17.79%771.20 万2.93% 毛利 ------------------------------------------------------------3,868.00 万--1.81 亿367.51%2,580.90 万85.73%1,677.70 万35.00%1,783.30 万6.29% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------821.00 万--842.10 万2.57%868.90 万3.18%1,017.40 万17.09%1,005.50 万1.17% 行政费用 ------------------------------------------------------------7,348.60 万--8,854.50 万20.49%7,461.80 万15.73%7,084.50 万5.06%6,557.80 万7.43% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------195.20 万--266.90 万36.73%758.30 万184.11%1,136.00 万49.81%1,722.50 万51.63% 所得税 ------------------------------------------------------------2,620.20 万--628.60 万76.01%2,793.80 万344.45%66.90 万97.61%220.70 万229.90% 经营利润 ------------------------------------------------------------8,582.40 万--8,937.30 万4.14%-5,204.80 万158.24%-5,706.80 万9.64%-4,837.00 万15.24% 除税前利润 ------------------------------------------------------------8,440.90 万--8,764.40 万3.83%-5,858.00 万166.84%-6,758.20 万15.37%-6,496.30 万3.88% 净利润 ------------------------------------------------------------5,820.70 万--8,135.80 万39.77%-8,651.80 万206.34%-6,825.10 万21.11%-6,717.00 万1.58% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------5,831.80 万--8,142.30 万39.62%-8,605.70 万205.69%-6,824.30 万20.70%-6,676.30 万2.17%

营业收入 2.72 亿--2.90 亿6.34% 其他收入及收益 328.20 万--346.20 万5.48% 营业成本 2.59 亿--2.47 亿4.68% 毛利 1,315.10 万--4,254.10 万223.48% 销售及分销费用 439.60 万--454.40 万3.37% 行政费用 3,201.80 万--3,327.90 万3.94% 财务成本净额 575.40 万--915.40 万59.09% 所得税 74.80 万--194.70 万160.29% 经营利润 -1,948.50 万--600.80 万130.83% 除税前利润 -2,523.90 万---314.60 万87.54% 净利润 -2,598.70 万---509.30 万80.40% 归属母公司净利润 -2,579.00 万---493.20 万80.88%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------5,862.80 万--5,999.30 万2.33%8,955.40 万49.27%5,796.30 万35.28%6,815.20 万17.58% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------8,783.60 万--7,542.20 万14.13%8,793.70 万16.59%6,300.10 万28.36%7,548.80 万19.82% 存货 ------------------------------------------------------------1.23 亿--1.61 亿30.93%1.32 亿17.92%1.43 亿8.54%1.10 亿23.02% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------3.17 亿--3.62 亿14.20%3.38 亿6.55%2.99 亿11.68%2.71 亿9.28% 总资产 ------------------------------------------------------------9.57 亿--12.07 亿26.16%12.42 亿2.96%12.50 亿0.58%11.80 亿5.60% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------2.57 亿--2.74 亿6.74%3.25 亿18.69%6.05 亿85.88%5.47 亿9.44% 总负债 ------------------------------------------------------------2.59 亿--4.28 亿65.20%5.91 亿38.11%6.66 亿12.78%6.64 亿0.43% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------6.97 亿--7.79 亿11.68%6.52 亿16.29%5.83 亿10.47%5.17 亿11.44% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------6.98 亿--7.79 亿11.67%6.52 亿16.34%5.83 亿10.47%5.16 亿11.51%

现金及现金等价物 ----3,679.90 万-- 应收账款及票据 ----6,481.40 万-- 存货 ----1.17 亿-- 流动资产合计 ----2.31 亿-- 总资产 ----11.37 亿-- 流动负债合计 ----5.19 亿-- 总负债 ----6.26 亿-- 归属母公司股东权益 ----5.12 亿-- 股东权益合计 ----5.11 亿--

经营活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------693.90 万--1,963.30 万382.94%-234.90 万111.96%-3,231.70 万1275.78%1,951.70 万160.39% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------1.45 亿---2.21 亿52.61%-1.22 亿44.68%-3,253.40 万73.36%653.30 万120.08% 融资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------7,674.50 万--2.00 亿160.01%1.54 亿22.91%3,313.30 万78.46%-1,569.90 万147.38% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------7,481.40 万---152.90 万97.96%2,938.40 万2021.78%-3,171.80 万207.94%1,035.10 万132.63%

经营活动现金流量净额 1,536.30 万--4,299.60 万179.87% 投资活动现金流量净额 -113.00 万---2,936.50 万2498.67% 融资活动现金流量净额 -1,381.60 万---4,483.70 万224.53% 现金及现金等价物净增加额 41.70 万---3,120.60 万7583.45%