中细软科技 01020·

毛利率 55.66%--58.61%2.95%67.17%8.56%--------------------------------------------20.03%--43.70%23.67%20.33%23.37%20.74%0.41%22.47%1.72% 净利率 33.51%--37.16%3.65%44.66%7.51%---------------------------------------------202.46%--18.97%221.43%-20.57%39.55%-48.15%27.58%-156.20%108.04% ROE 25.94%--29.91%3.96%45.63%15.72%---------------------------------------------457.26%--7.45%464.70%-21.63%29.08%-53.47%31.84%-55.44%1.97% ROA ---------------------------------------------------------73.17%--3.17%76.34%-5.59%8.75%-11.40%5.81%-20.13%8.73% 营业收入增长率 ----67.99%--133.46%65.47%-------------------------------------------------54.94%--95.90%150.84%-16.41%112.31%-34.76%18.35% 归属母公司净利润增长率 ----86.28%--180.63%94.35%------------------------------------------------104.17%---341.56%445.73%-69.40%272.16%-116.55%47.16% 资产负债率 --------------------------------------------------------84.63%--58.40%26.22%70.66%12.26%79.23%8.57%63.64%15.59% 流动比率 0.66--2.301.644.221.92--------------------------------------------5.16--6.481.323.423.062.430.991.990.43 经营现金流 / 净利润 0.52--1.010.490.760.24---------------------------------------------0.05--0.570.620.550.02-0.100.65-0.840.75 经营现金流 / 营业收入 17.29%--37.43%20.14%34.16%3.27%--------------------------------------------10.52%--10.79%0.27%-11.37%22.16%4.65%16.02%131.50%126.85%

毛利率 38.08%--32.50%5.58% 净利率 -110.61%---62.52%48.09% 营业收入增长率 ----46.02%-- 归属母公司净利润增长率 ----18.27%-- 资产负债率 ----63.14%-- 流动比率 ----0.87-- 经营现金流 / 净利润 -0.84---0.430.41 经营现金流 / 营业收入 93.00%--26.81%66.19%

营业收入 4,000.60 万--6,720.60 万67.99%1.57 亿133.46%--------------------------------------------1.26 亿--5,694.00 万54.94%1.12 亿95.90%9,323.70 万16.41%6,082.70 万34.76% 其他收入及收益 3.90 万--9.50 万143.59%7.20 万24.21%---------------------------------------------------------------- 营业成本 1,773.90 万--2,781.50 万56.80%5,150.80 万85.18%---------------------------------------------------------------- 毛利 2,226.70 万--3,939.10 万76.90%1.05 亿167.54%--------------------------------------------2,531.60 万--2,488.50 万1.70%2,268.20 万8.85%1,934.10 万14.73%1,366.70 万29.34% 销售及分销费用 391.50 万--665.40 万69.96%1,310.90 万97.01%--------------------------------------------160.40 万--213.10 万32.86%39.90 万81.28%----6.90 万-- 行政费用 445.70 万--558.80 万25.38%626.30 万12.08%--------------------------------------------5,292.90 万--3,981.30 万24.78%2,701.80 万32.14%3,056.30 万13.12%2,710.90 万11.30% 财务成本净额 52.90 万--106.20 万100.76%19.50 万81.64%--------------------------------------------2,812.50 万--5,411.90 万92.42%3,809.30 万29.61%3,730.90 万2.06%2,783.50 万25.39% 所得税 0--121.10 万--1,381.70 万1040.96%--------------------------------------------1,026.50 万--104.80 万89.79%1.00 万99.05%----89.70 万-- 经营利润 1,393.40 万--2,724.40 万95.52%8,408.80 万208.65%---------------------------------------------2.38 亿--6,597.10 万127.72%1,515.50 万77.03%-758.80 万150.07%-6,807.20 万797.10% 除税前利润 1,340.50 万--2,618.20 万95.32%8,389.30 万220.42%---------------------------------------------2.66 亿--1,185.20 万104.45%-2,293.80 万293.54%-4,489.70 万95.73%-9,590.70 万113.62% 净利润 1,340.50 万--2,497.10 万86.28%7,007.60 万180.63%---------------------------------------------2.56 亿--1,080.40 万104.22%-2,294.80 万312.40%-4,489.70 万95.65%-9,501.00 万111.62% 归属母公司净利润 ---------------------------------------------------------2.58 亿--1,075.10 万104.17%-2,597.00 万341.56%-4,399.30 万69.40%-9,526.90 万116.55%

营业收入 2,802.90 万--4,092.70 万46.02% 其他收入及收益 -832.00 万--634.50 万176.26% 营业成本 1,735.60 万--2,762.60 万59.17% 毛利 1,067.30 万--1,330.10 万24.62% 行政费用 1,665.50 万--2,253.30 万35.29% 财务成本净额 1,462.40 万--1,283.40 万12.24% 所得税 0--6.60 万-- 除税前利润 -3,100.30 万---2,552.20 万17.68% 净利润 -3,100.30 万---2,558.80 万17.47% 归属母公司净利润 -3,105.30 万---2,537.90 万18.27%

现金及现金等价物 579.30 万--2,000.50 万245.33%6,550.00 万227.42%----------------------------------------------------3,226.60 万--2,649.40 万17.89%8,646.90 万226.37% 应收账款及票据 1,257.30 万--891.00 万29.13%4,649.00 万421.77%--------------------------------------------2,719.20 万--570.10 万79.03%4,874.10 万754.96%5,028.70 万3.17%2,870.30 万42.92% 存货 513.30 万--613.30 万19.48%860.40 万40.29%--------------------------------------------424.40 万--50.50 万88.10%12.90 万74.46%7.90 万38.76%---- 流动资产合计 2,461.40 万--4,396.50 万78.62%1.34 亿203.87%--------------------------------------------2.70 亿--2.57 亿4.79%3.29 亿28.09%3.07 亿6.62%2.69 亿12.23% 总资产 --------------------------------------------------------3.50 亿--3.41 亿2.48%4.11 亿20.46%3.94 亿4.10%4.72 亿19.84% 流动负债合计 3,709.40 万--1,910.80 万48.49%3,163.70 万65.57%--------------------------------------------5,223.80 万--3,960.20 万24.19%9,609.30 万142.65%1.27 亿31.65%1.35 亿6.85% 总负债 --------------------------------------------------------2.96 亿--1.99 亿32.70%2.90 亿45.75%3.12 亿7.53%3.00 亿3.74% 归属母公司股东权益 5,167.60 万--8,350.10 万61.59%1.54 亿83.92%--------------------------------------------5,640.70 万--1.44 亿155.85%1.20 亿16.81%8,227.00 万31.47%1.72 亿108.86% 股东权益合计 5,167.60 万--8,350.10 万61.59%1.54 亿83.92%--------------------------------------------5,375.40 万--1.42 亿163.87%1.21 亿15.03%8,182.50 万32.10%1.72 亿109.76%

现金及现金等价物 ----9,704.10 万-- 应收账款及票据 ----2,450.40 万-- 流动资产合计 ----2.48 亿-- 总资产 ----4.50 亿-- 流动负债合计 ----2.84 亿-- 总负债 ----2.84 亿-- 归属母公司股东权益 ----1.67 亿-- 股东权益合计 ----1.66 亿--

经营活动现金流量净额 691.90 万--2,515.60 万263.58%5,360.00 万113.07%--------------------------------------------1,329.70 万--614.60 万53.78%-1,267.90 万306.30%433.60 万134.20%7,998.50 万1744.67% 投资活动现金流量净额 -1,869.80 万---591.80 万68.35%-153.20 万74.11%--------------------------------------------54.30 万---491.80 万1005.71%-484.50 万1.48%1,091.50 万325.28%793.90 万27.27% 融资活动现金流量净额 1,723.90 万---502.60 万129.15%-657.30 万30.78%---------------------------------------------5,149.80 万---371.40 万92.79%618.00 万266.40%-2,126.70 万444.13%-2,502.20 万17.66% 现金及现金等价物净增加额 546.00 万--1,421.20 万160.29%4,549.50 万220.12%---------------------------------------------3,765.80 万---248.60 万93.40%-1,134.40 万356.32%-601.60 万46.97%6,290.20 万1145.58%

经营活动现金流量净额 2,606.70 万--1,097.20 万57.91% 投资活动现金流量净额 10.70 万--79.90 万646.73% 融资活动现金流量净额 -2,868.50 万--144.10 万105.02% 现金及现金等价物净增加额 -251.10 万--1,321.20 万626.16%