千百度 01028·

毛利率 ----------------------------------------------------57.90%--55.51%2.39%56.59%1.07%56.55%0.04%59.92%3.37% 净利率 ----------------------------------------------------1.77%--1.07%0.70%1.36%0.29%3.47%2.11%-12.35%15.82% ROE ----------------------------------------------------2.03%--1.08%0.95%1.51%0.42%4.10%2.60%-13.68%17.78% ROA ----------------------------------------------------1.65%--0.86%0.79%1.20%0.34%3.26%2.06%-10.70%13.96% 营业收入增长率 ---------------------------------------------------------15.18%--11.45%26.63%-9.64%21.09%-12.82%3.18% 归属母公司净利润增长率 ---------------------------------------------------------45.92%--40.85%86.77%131.62%90.77%-410.98%542.60% 资产负债率 ----------------------------------------------------22.40%--20.05%2.35%20.44%0.40%19.99%0.45%20.96%0.97% 流动比率 ----------------------------------------------------3.88--3.530.354.040.513.980.063.520.46 经营现金流 / 净利润 ----------------------------------------------------1.08--11.8310.7511.410.432.239.17-0.983.21 经营现金流 / 营业收入 ----------------------------------------------------1.92%--12.65%10.73%15.52%2.87%7.75%7.77%12.05%4.30%

毛利率 59.65%--63.85%4.20% 净利率 -22.15%--1.14%23.29% 营业收入增长率 -----7.41%-- 归属母公司净利润增长率 ----104.75%-- 资产负债率 ----23.32%-- 流动比率 ----3.07-- 经营现金流 / 净利润 -0.54---11.1110.57 经营现金流 / 营业收入 11.97%---12.70%24.67%

营业收入 ----------------------------------------------------16.29 亿--13.82 亿15.18%15.40 亿11.45%13.92 亿9.64%12.13 亿12.82% 其他收入及收益 ----------------------------------------------------5,831.30 万--5,500.80 万5.67%7,987.70 万45.21%8,211.60 万2.80%-9,570.90 万216.55% 毛利 ----------------------------------------------------9.43 亿--7.67 亿18.68%8.71 亿13.61%7.87 亿9.70%7.27 亿7.61% 销售及分销费用 ----------------------------------------------------8.30 亿--6.95 亿16.32%7.41 亿6.60%6.82 亿7.97%6.52 亿4.35% 行政费用 ----------------------------------------------------1.17 亿--1.07 亿8.50%1.14 亿6.18%1.18 亿3.60%1.15 亿2.66% 财务成本净额 ----------------------------------------------------284.00 万--255.50 万10.04%296.80 万16.16%101.50 万65.80%83.50 万17.73% 所得税 ----------------------------------------------------2,169.40 万--256.90 万88.16%7,420.20 万2788.36%2,010.70 万72.90%1,344.60 万33.13% 经营利润 ----------------------------------------------------5,402.20 万--2,000.40 万62.97%9,677.90 万383.80%6,941.50 万28.27%-1.36 亿295.29% 应占联营及合营公司损益 -----------------------------------------------------1.60 万---11.40 万612.50%134.50 万1279.82%-----4,000-- 除税前利润 ----------------------------------------------------5,048.40 万--1,733.50 万65.66%9,515.60 万448.92%6,840.00 万28.12%-1.36 亿299.42% 净利润 ----------------------------------------------------2,879.00 万--1,476.60 万48.71%2,095.40 万41.91%4,829.30 万130.47%-1.50 亿410.29% 归属母公司净利润 ----------------------------------------------------2,734.60 万--1,478.90 万45.92%2,083.00 万40.85%4,824.70 万131.62%-1.50 亿410.98%

营业收入 6.40 亿--5.93 亿7.41% 其他收入及收益 -1.24 亿--2,039.60 万116.39% 营业成本 2.58 亿--2.14 亿17.05% 毛利 3.82 亿--3.78 亿0.89% 销售及分销费用 3.30 亿--3.17 亿3.97% 行政费用 6,153.00 万--6,508.10 万5.77% 财务成本净额 43.90 万--53.90 万22.78% 所得税 708.70 万--979.00 万38.14% 应占联营及合营公司损益 0--37.70 万-- 除税前利润 -1.35 亿--1,656.90 万112.30% 净利润 -1.42 亿--677.90 万104.78% 归属母公司净利润 -1.42 亿--674.30 万104.75%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------6.63 亿--4.30 亿35.23%5.61 亿30.63% 应收账款及票据 ----------------------------------------------------1.71 亿--1.36 亿20.63%1.68 亿23.69%1.59 亿5.10%1.19 亿25.00% 存货 ----------------------------------------------------4.87 亿--4.57 亿6.07%3.34 亿26.96%3.03 亿9.40%2.68 亿11.58% 流动资产合计 ----------------------------------------------------13.81 亿--11.21 亿18.80%14.18 亿26.50%11.49 亿18.99%9.85 亿14.28% 总资产 ----------------------------------------------------17.46 亿--17.19 亿1.55%17.50 亿1.80%14.81 亿15.35%14.00 亿5.48% 流动负债合计 ----------------------------------------------------3.56 亿--3.17 亿10.74%3.51 亿10.63%2.89 亿17.71%2.80 亿3.11% 总负债 ----------------------------------------------------3.91 亿--3.45 亿11.89%3.58 亿3.81%2.96 亿17.21%2.93 亿0.89% 归属母公司股东权益 ----------------------------------------------------13.45 亿--13.65 亿1.45%13.83 亿1.30%11.76 亿14.97%10.97 亿6.69% 股东权益合计 ----------------------------------------------------13.55 亿--13.74 亿1.44%13.92 亿1.30%11.85 亿14.86%11.06 亿6.63%

现金及现金等价物 ----4.52 亿-- 应收账款及票据 ----2.56 亿-- 存货 ----2.48 亿-- 流动资产合计 ----10.12 亿-- 总资产 ----15.09 亿-- 流动负债合计 ----3.29 亿-- 总负债 ----3.52 亿-- 归属母公司股东权益 ----11.28 亿-- 股东权益合计 ----11.57 亿--

经营活动现金流量净额 ----------------------------------------------------3,122.30 万--1.75 亿459.65%2.39 亿36.77%1.08 亿54.89%1.46 亿35.63% 投资活动现金流量净额 -----------------------------------------------------1.00 亿---9,126.90 万8.76%-4,380.40 万52.01%-7,403.80 万69.02%-7,638.20 万3.17% 融资活动现金流量净额 -----------------------------------------------------3,446.40 万---3,033.50 万11.98%-2,798.40 万7.75%-2.67 亿855.79%6,179.20 万123.10% 现金及现金等价物净增加额 -----------------------------------------------------1.03 亿--5,313.50 万151.45%1.67 亿214.68%-2.34 亿239.77%1.32 亿156.32%

经营活动现金流量净额 7,660.00 万---7,530.00 万198.30% 投资活动现金流量净额 -1,230.00 万---4,690.00 万281.30% 融资活动现金流量净额 -1,060.00 万--1,230.00 万216.04%