重庆钢铁股份 01053·

毛利率 ------------------------------------9.78%---0.08%9.87%-1.74%1.66%-4.97%3.23%0.82%5.80% 净利率 ------------------------------------5.71%---2.79%8.50%-3.80%1.01%-11.73%7.93%-11.34%0.39% ROE ------------------------------------10.16%---4.78%14.94%-7.53%2.75%-19.24%11.72%-19.56%0.32% ROA ------------------------------------5.29%---2.59%7.88%-4.00%1.41%-9.01%5.01%-8.48%0.52% 营业收入增长率 -----------------------------------------8.25%--7.54%15.79%-30.71%38.25%-11.90%18.81% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------144.82%---46.60%98.22%-113.83%67.24%14.82%128.66% 资产负债率 ------------------------------------47.96%--45.78%2.18%46.85%1.07%53.19%6.34%56.64%3.45% 流动比率 ------------------------------------0.87--0.650.210.440.220.370.070.320.05 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------2.47---1.443.91-0.680.76-0.410.27-0.610.20 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------14.11%--4.02%10.09%2.60%1.42%4.81%2.21%6.87%2.06%

净利率 -1.00%---1.14%---1.51%0.51%-1.73%0.58% 营业收入增长率 ---------9.62%---7.75%-- 归属母公司净利润增长率 ---------36.55%---39.35%-- 资产负债率 --------55.06%--52.82%-- 流动比率 --------0.45--0.37-- 经营现金流 / 净利润 -6.72---8.39---3.153.57-2.495.91 经营现金流 / 营业收入 6.73%--9.60%--4.76%1.97%4.30%5.30%

营业收入 ------------------------------------398.49 亿--365.62 亿8.25%393.18 亿7.54%272.44 亿30.71%240.02 亿11.90% 其他收入及收益 ------------------------------------1.50 亿--252.28 万98.31%751.64 万197.94%566.52 万24.63%203.92 万64.00% 毛利 ------------------------------------38.99 亿---3,085.80 万100.79%-6.84 亿2117.48%-13.55 亿98.07%1.97 亿114.53% 销售及分销费用 ------------------------------------8,114.31 万--7,420.43 万8.55%7,580.38 万2.16%5,678.80 万25.09%6,888.82 万21.31% 行政费用 ------------------------------------5.05 亿--4.18 亿17.09%3.35 亿19.92%3.71 亿10.63%2.29 亿38.26% 财务成本净额 ------------------------------------3.81 亿--3.59 亿5.73%2.42 亿32.49%2.01 亿17.17%1.66 亿17.25% 所得税 ------------------------------------1,150.90 万--1.82 亿1485.59%2.50 亿36.91%9,607.96 万61.54%1,270.03 万86.78% 经营利润 ------------------------------------26.44 亿---8.43 亿131.89%-15.02 亿78.17%-30.91 亿105.79%-25.68 亿16.90% 除税前利润 ------------------------------------22.63 亿---12.02 亿153.11%-17.44 亿45.13%-32.92 亿88.71%-27.35 亿16.92% 净利润 ------------------------------------22.74 亿---10.19 亿144.82%-14.94 亿46.60%-31.96 亿113.83%-27.22 亿14.82% 归属母公司净利润 ------------------------------------22.74 亿---10.19 亿144.82%-14.94 亿46.60%-31.96 亿113.83%-27.22 亿14.82%

营业收入 130.85 亿--190.91 亿--118.26 亿9.62%176.11 亿7.75% 其他收入及收益 4,501.99 万--8,739.78 万--6,560.58 万45.73%1.52 亿74.08% 营业成本 129.31 亿--188.36 亿--117.26 亿9.32%175.51 亿6.82% 销售及分销费用 3,183.14 万--4,717.30 万--3,335.74 万4.79%4,888.83 万3.64% 行政费用 1.31 亿--1.97 亿--1.30 亿0.82%2.02 亿2.16% 财务成本净额 7,721.38 万--1.21 亿--7,816.71 万1.23%9,987.94 万17.21% 所得税 109.66 万--182.43 万--93.41 万14.81%187.96 万3.03% 经营利润 -1.19 亿---2.22 亿---1.78 亿49.53%-3.03 亿36.62% 应占联营及合营公司损益 ----135.97 万------91.62 万32.62% 除税前利润 -1.30 亿---2.17 亿---1.78 亿36.98%-3.02 亿39.66% 净利润 -1.31 亿---2.18 亿---1.79 亿36.55%-3.04 亿39.35% 归属母公司净利润 -1.31 亿---2.18 亿---1.79 亿36.55%-3.04 亿39.35%

现金及现金等价物 ------------------------------------64.11 亿--39.96 亿37.67%19.35 亿51.56%30.20 亿56.02%27.12 亿10.18% 应收账款及票据 ------------------------------------15.91 亿--8.38 亿47.29%6.63 亿20.93%9.15 亿38.07%1,513.40 万98.35% 存货 ------------------------------------38.40 亿--25.93 亿32.48%26.22 亿1.11%17.06 亿34.92%13.97 亿18.14% 流动资产合计 ------------------------------------133.51 亿--85.14 亿36.23%60.52 亿28.92%62.87 亿3.89%48.45 亿22.94% 总资产 ------------------------------------429.96 亿--393.65 亿8.45%373.57 亿5.10%354.79 亿5.03%320.86 亿9.56% 流动负债合计 ------------------------------------154.11 亿--130.63 亿15.24%138.64 亿6.13%169.27 亿22.10%152.97 亿9.63% 总负债 ------------------------------------206.21 亿--180.23 亿12.60%175.03 亿2.89%188.73 亿7.83%181.74 亿3.70% 归属母公司股东权益 ------------------------------------223.75 亿--213.42 亿4.62%198.54 亿6.97%166.07 亿16.36%139.12 亿16.23% 股东权益合计 ------------------------------------223.75 亿--213.42 亿4.62%198.54 亿6.97%166.07 亿16.36%139.12 亿16.23%

现金及现金等价物 --------34.93 亿--18.75 亿-- 应收账款及票据 --------2,200.64 万--2,136.18 万-- 存货 --------16.86 亿--16.99 亿-- 流动资产合计 --------63.55 亿--49.50 亿-- 总资产 --------328.13 亿--310.12 亿-- 流动负债合计 --------141.35 亿--135.36 亿-- 总负债 --------180.67 亿--163.81 亿-- 归属母公司股东权益 --------147.46 亿--146.30 亿-- 股东权益合计 --------147.46 亿--146.30 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------56.21 亿--14.70 亿73.85%10.22 亿30.48%13.10 亿28.16%16.49 亿25.88% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------55.36 亿---21.11 亿61.86%-8.01 亿62.06%-7.89 亿1.48%-16.28 亿106.24% 融资活动现金流量净额 ------------------------------------10.49 亿---12.53 亿219.47%-23.27 亿85.72%4.60 亿119.76%-8.94 亿294.34% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------11.34 亿---18.94 亿267.02%-21.06 亿11.18%9.81 亿146.56%-8.73 亿188.98%

经营活动现金流量净额 8.80 亿--18.33 亿--5.63 亿36.09%7.57 亿58.70% 投资活动现金流量净额 -11.87 亿---13.60 亿---2.13 亿82.03%-8.14 亿40.18% 融资活动现金流量净额 1,933.19 万---5.89 亿--6.36 亿3189.28%-6.87 亿16.79% 现金及现金等价物净增加额 -2.87 亿---1.16 亿--9.85 亿443.56%-7.44 亿539.81%