天津创业环保股份 01065·

毛利率 ------------------------------------------------------------29.70%--33.97%4.26%39.03%5.06%39.78%0.76%38.28%1.51% 净利率 ------------------------------------------------------------15.85%--17.97%2.12%19.37%1.40%18.04%1.33%19.25%1.21% ROE ------------------------------------------------------------9.74%--8.86%0.88%9.48%0.62%8.35%1.14%8.41%0.06% ROA ------------------------------------------------------------3.41%--3.54%0.12%3.69%0.16%3.46%0.23%3.53%0.07% 营业收入增长率 -----------------------------------------------------------------0.30%--3.16%3.46%3.48%0.32%-1.40%4.88% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------8.38%--15.17%6.79%-6.70%21.87%6.83%13.53% 资产负债率 ------------------------------------------------------------61.53%--58.63%2.90%58.24%0.40%57.08%1.16%56.10%0.98% 流动比率 ------------------------------------------------------------1.51--1.900.391.450.451.490.052.641.15 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------1.30--1.120.181.100.021.590.493.602.02 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------20.65%--20.17%0.49%21.26%1.10%28.63%7.36%69.38%40.75%

净利率 22.54%--21.49%--22.82%0.28%21.94%0.46% 营业收入增长率 --------3.28%--0.00%-- 归属母公司净利润增长率 --------3.28%--2.34%-- 资产负债率 --------54.68%--53.76%-- 流动比率 --------2.34--2.16-- 经营现金流 / 净利润 1.05--0.70--1.780.732.331.63 经营现金流 / 营业收入 23.78%--15.12%--40.73%16.95%51.12%36.00%

营业收入 ------------------------------------------------------------45.36 亿--45.22 亿0.30%46.65 亿3.16%48.27 亿3.48%47.60 亿1.40% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------117.30 万--165.70 万41.26%613.33 万270.15%507.66 万17.23%112.77 万77.79% 毛利 ------------------------------------------------------------13.47 亿--15.36 亿14.02%18.21 亿18.52%19.21 亿5.49%18.22 亿5.14% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------1,183.50 万--1,454.50 万22.90%1,147.15 万21.13%1,007.29 万12.19%1,686.49 万67.43% 行政费用 ------------------------------------------------------------2.25 亿--2.21 亿1.73%2.40 亿8.69%2.49 亿3.58%2.41 亿2.93% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------1.17 亿--1.80 亿54.64%2.13 亿18.12%3.45 亿61.85%2.88 亿16.43% 所得税 ------------------------------------------------------------1.77 亿--1.57 亿11.50%2.03 亿29.40%1.76 亿13.00%2.34 亿32.93% 经营利润 ------------------------------------------------------------10.13 亿--11.50 亿13.53%13.19 亿14.75%13.92 亿5.51%14.39 亿3.37% 除税前利润 ------------------------------------------------------------8.96 亿--9.69 亿8.17%11.06 亿14.12%10.47 亿5.35%11.51 亿9.89% 净利润 ------------------------------------------------------------7.19 亿--8.13 亿13.02%9.03 亿11.18%8.71 亿3.63%9.16 亿5.22% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------6.93 亿--7.51 亿8.38%8.65 亿15.17%8.07 亿6.70%8.62 亿6.83%

营业收入 21.78 亿--34.47 亿--22.49 亿3.28%34.47 亿0.00% 其他收入及收益 ----6,325.64 万------5,568.38 万11.97% 营业成本 13.62 亿--22.17 亿--13.50 亿0.83%21.31 亿3.87% 销售及分销费用 385.30 万--592.18 万--780.29 万102.51%1,255.44 万112.00% 行政费用 9,144.82 万--1.41 亿--9,643.51 万5.45%1.50 亿6.38% 财务成本净额 1.46 亿--2.16 亿--1.18 亿19.18%1.85 亿14.70% 所得税 9,468.78 万--1.40 亿--1.09 亿14.83%1.52 亿8.33% 经营利润 5.85 亿--8.81 亿--6.23 亿6.38%9.13 亿3.68% 应占联营及合营公司损益 ----0------0-- 除税前利润 5.86 亿--8.81 亿--6.22 亿6.22%9.08 亿3.11% 净利润 4.91 亿--7.41 亿--5.13 亿4.55%7.56 亿2.13% 归属母公司净利润 4.73 亿--7.02 亿--4.88 亿3.28%7.18 亿2.34%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------21.39 亿--32.52 亿52.00%26.13 亿19.66%27.57 亿5.53%47.18 亿71.12% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------23.26 亿--27.45 亿18.04%32.62 亿18.83%35.97 亿10.27%39.50 亿9.83% 存货 ------------------------------------------------------------2,182.80 万--3,114.40 万42.68%3,568.51 万14.58%4,053.51 万13.59%4,262.63 万5.16% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------48.37 亿--63.49 亿31.25%62.36 亿1.78%68.57 亿9.96%98.80 亿44.10% 总资产 ------------------------------------------------------------210.65 亿--229.70 亿9.04%244.61 亿6.49%251.55 亿2.84%259.65 亿3.22% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------32.11 亿--33.47 亿4.24%43.07 亿28.69%45.88 亿6.52%37.40 亿18.48% 总负债 ------------------------------------------------------------129.61 亿--134.67 亿3.91%142.45 亿5.77%143.58 亿0.79%145.66 亿1.45% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------71.20 亿--84.79 亿19.09%91.22 亿7.58%96.69 亿5.99%102.59 亿6.11% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------81.04 亿--95.02 亿17.25%102.16 亿7.51%107.97 亿5.69%113.99 亿5.57%

现金及现金等价物 --------43.01 亿--45.72 亿-- 应收账款及票据 --------40.45 亿--37.92 亿-- 存货 --------4,867.44 万--5,199.90 万-- 流动资产合计 --------95.37 亿--96.09 亿-- 总资产 --------255.73 亿--256.09 亿-- 流动负债合计 --------40.72 亿--44.57 亿-- 总负债 --------139.84 亿--137.66 亿-- 归属母公司股东权益 --------104.20 亿--106.49 亿-- 股东权益合计 --------115.90 亿--118.42 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------9.37 亿--9.12 亿2.64%9.92 亿8.77%13.82 亿39.31%33.02 亿138.95% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------15.47 亿---6.85 亿55.75%-16.43 亿139.98%-7.45 亿54.64%-9.11 亿22.26% 融资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------10.52 亿--8.67 亿17.51%3,410.76 万96.07%-5.43 亿1690.57%-4.13 亿23.80% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------4.41 亿--10.95 亿148.31%-6.17 亿156.36%9,413.76 万115.26%19.78 亿2000.83%

经营活动现金流量净额 5.18 亿--5.21 亿--9.16 亿76.90%17.62 亿238.03% 投资活动现金流量净额 -6.64 亿---7.95 亿---4.50 亿32.20%-5.66 亿28.86% 融资活动现金流量净额 -2.11 亿--1,044.46 万---9.03 亿328.78%-13.62 亿13136.80% 现金及现金等价物净增加额 -----2.64 亿-------1.65 亿37.32%