雨润食品 01068·

毛利率 ------------------------------------------------------------4.72%--5.22%0.50%8.01%2.79%11.62%3.61%31.01%19.39% 净利率 ------------------------------------------------------------35.91%---1.17%37.08%-14.27%13.10%-3.67%10.60%-16.28%12.61% ROE -------------------------------------------------------------576.00%--2.77%578.76%21.24%18.48%5.47%15.77%9.44%3.97% ROA ------------------------------------------------------------231.96%---2.15%234.11%-19.89%17.74%-5.64%14.25%-14.97%9.33% 营业收入增长率 -----------------------------------------------------------------72.01%---33.81%38.20%-28.13%5.68%-56.12%27.99% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------------------100.54%---896.09%795.55%73.30%969.39%-80.15%153.45% 资产负债率 ------------------------------------------------------------135.94%--142.02%6.08%168.12%26.10%209.71%41.59%255.07%45.36% 流动比率 ------------------------------------------------------------0.30--0.340.040.390.050.320.080.250.07 经营现金流 / 净利润 -------------------------------------------------------------0.02--0.440.46-0.100.540.630.730.430.20 经营现金流 / 营业收入 -------------------------------------------------------------0.75%---0.51%0.24%1.45%1.96%-2.30%3.75%-7.00%4.70%

毛利率 22.86%--26.64%3.78% 净利率 -5.96%---2.81%3.15% 营业收入增长率 -----2.70%-- 归属母公司净利润增长率 ----11.99%-- 资产负债率 ----262.14%-- 流动比率 ----0.21-- 经营现金流 / 净利润 0.34---7.537.87 经营现金流 / 营业收入 -2.05%--21.15%23.20%

营业收入 ------------------------------------------------------------69.01 亿--19.32 亿72.01%12.79 亿33.81%9.19 亿28.13%4.03 亿56.12% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------1,851.05 万-------9,547.39 万--8,867.67 万192.88%596.94 万93.27% 毛利 ------------------------------------------------------------3.26 亿--1.01 亿69.07%1.02 亿1.61%1.07 亿4.31%1.25 亿17.07% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------2.99 亿--4,290.91 万85.67%4,081.43 万4.88%3,456.91 万15.30%3,943.55 万14.08% 行政费用 ------------------------------------------------------------3.84 亿--6,530.43 万83.01%1.20 亿83.43%1.46 亿22.07%1.13 亿22.91% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------3,968.30 万--3,439.45 万13.33%3,478.43 万1.13%4,864.49 万39.85%4,453.15 万8.46% 所得税 ------------------------------------------------------------886.11 万--540.43 万39.01%596.29 万10.34%4.17 万99.30%---- 经营利润 ------------------------------------------------------------25.15 亿--1,645.58 万99.35%-1.54 亿1033.91%1,469.63 万109.56%-2,114.35 万243.87% 除税前利润 ------------------------------------------------------------24.87 亿---1,722.14 万100.69%-1.88 亿993.87%-3,375.32 万82.08%-6,564.78 万94.49% 净利润 ------------------------------------------------------------24.78 亿---2,262.56 万100.91%-1.82 亿706.23%-3,371.16 万81.52%-6,564.78 万94.73% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------25.02 亿---1,343.21 万100.54%-1.34 亿896.09%-3,572.01 万73.30%-6,434.99 万80.15%

营业收入 2.55 亿--2.48 亿2.70% 其他收入及收益 -216.40 万--898.50 万515.20% 营业成本 1.97 亿--1.82 亿7.46% 毛利 5,838.60 万--6,619.00 万13.37% 销售及分销费用 1,977.70 万--2,975.20 万50.44% 行政费用 3,269.00 万--2,332.50 万28.65% 财务成本净额 1,895.80 万--2,907.70 万53.38% 所得税 4,000--0100.00% 经营利润 375.50 万--2,209.80 万488.50% 除税前利润 -1,520.30 万---697.90 万54.09% 净利润 -1,520.70 万---697.90 万54.11% 归属母公司净利润 -1,080.30 万---950.80 万11.99%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------6,520.44 万--2,966.55 万54.50%3,561.26 万20.05%3,795.19 万6.57%1,627.87 万57.11% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------2.57 亿--3.49 亿35.87%4.10 亿17.58%2.66 亿35.28%2.01 亿24.26% 存货 ------------------------------------------------------------9,864.92 万--1.05 亿6.18%1.32 亿26.31%7,263.77 万45.10%4,784.09 万34.14% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------4.21 亿--4.83 亿14.75%5.78 亿19.62%3.76 亿34.95%2.65 亿29.49% 总资产 ------------------------------------------------------------10.68 亿--10.51 亿1.58%9.17 亿12.77%5.97 亿34.87%4.39 亿26.57% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------13.96 亿--14.10 亿0.99%14.66 亿3.93%11.84 亿19.22%10.69 亿9.74% 总负债 ------------------------------------------------------------14.52 亿--14.93 亿2.82%15.42 亿3.26%12.53 亿18.76%11.19 亿10.69% 归属母公司股东权益 -------------------------------------------------------------4.34 亿---4.85 亿11.72%-6.30 亿29.76%-6.53 亿3.64%-6.82 亿4.45% 股东权益合计 -------------------------------------------------------------3.84 亿---4.42 亿15.07%-6.25 亿41.40%-6.55 亿4.89%-6.80 亿3.78%

现金及现金等价物 ----1,979.80 万-- 应收账款及票据 ----2.16 亿-- 存货 ----3,610.10 万-- 流动资产合计 ----2.72 亿-- 总资产 ----5.02 亿-- 流动负债合计 ----12.66 亿-- 总负债 ----13.17 亿-- 归属母公司股东权益 -----8.19 亿-- 股东权益合计 -----8.15 亿--

经营活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------5,169.36 万---991.08 万80.83%1,852.77 万286.94%-2,110.26 万213.90%-2,822.74 万33.76% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------1.28 亿---176.69 万98.62%-113.91 万35.53%3,217.06 万2924.17%2,225.26 万30.83% 融资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------405.86 万---2,173.33 万635.49%-1,341.39 万38.28%-1,692.52 万26.18%-1,537.28 万9.17% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------1.76 亿---3,341.10 万81.03%397.47 万111.90%-585.72 万247.36%-2,134.76 万264.47%

经营活动现金流量净额 -523.60 万--5,255.20 万1103.67% 投资活动现金流量净额 -31.20 万---3,177.00 万10082.69% 融资活动现金流量净额 -1,393.00 万---1,970.40 万41.45% 现金及现金等价物净增加额 -1,947.80 万--107.80 万105.53%