首都信息 01075·

毛利率 ------------------------------------------------35.72%--37.49%1.77%27.99%9.49%25.67%2.32%24.03%1.64% 净利率 ------------------------------------------------2.09%--9.89%7.80%-4.36%14.24%-0.43%3.93%8.79%9.22% ROE ------------------------------------------------1.61%--10.18%8.58%-6.37%16.55%-1.22%5.15%10.06%11.28% ROA ------------------------------------------------1.26%--5.53%4.27%-2.49%8.01%-0.27%2.22%5.32%5.58% 营业收入增长率 -----------------------------------------------------0.27%--0.18%0.45%3.28%3.10%13.41%10.13% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------600.89%---156.70%757.59%81.10%237.79%998.64%917.54% 资产负债率 ------------------------------------------------50.02%--48.10%1.92%51.83%3.72%49.49%2.33%52.76%3.27% 流动比率 ------------------------------------------------1.61--1.450.161.260.191.350.091.320.02 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------6.40--1.454.95-3.635.08-19.3415.712.6822.02 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------13.39%--14.34%0.95%15.79%1.45%8.26%7.53%23.59%15.33%

净利率 2.96%---4.04%7.00% 营业收入增长率 ----4.08%-- 归属母公司净利润增长率 -----495.83%-- 资产负债率 ----51.71%-- 流动比率 ----1.33--

营业收入 ------------------------------------------------14.27 亿--14.23 亿0.27%14.26 亿0.18%14.72 亿3.28%16.70 亿13.41% 其他收入及收益 ------------------------------------------------9.50 万--1.29 万86.46%19.05 万1381.15%125.87 万560.74%20699.98% 毛利 ------------------------------------------------5.10 亿--5.33 亿4.67%3.99 亿25.19%3.78 亿5.28%4.01 亿6.16% 销售及分销费用 ------------------------------------------------1.38 亿--1.18 亿14.11%1.11 亿6.23%1.31 亿17.68%1.28 亿1.71% 行政费用 ------------------------------------------------1.29 亿--1.36 亿5.87%1.65 亿21.43%1.40 亿15.21%1.65 亿17.39% 财务成本净额 ------------------------------------------------1,057.12 万--1,622.63 万53.49%1,002.21 万38.24%951.89 万5.02%791.82 万16.82% 所得税 ------------------------------------------------1,577.90 万--2,001.23 万26.83%2,814.22 万40.62%1,140.51 万59.47%1,770.35 万55.22% 经营利润 ------------------------------------------------3,506.54 万--1.44 亿312.06%-1.00 亿169.39%-440.27 万95.61%1.57 亿3656.28% 除税前利润 ------------------------------------------------4,563.66 万--1.61 亿252.17%-9,023.42 万156.14%511.62 万105.67%1.64 亿3115.11% 净利润 ------------------------------------------------2,985.76 万--1.41 亿371.25%-6,209.21 万144.13%-628.89 万89.87%1.47 亿2434.08% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------1,834.68 万--1.29 亿600.89%-7,290.64 万156.70%-1,378.14 万81.10%1.24 亿998.64%

营业收入 6.81 亿--7.09 亿4.08% 营业成本 5.25 亿--5.40 亿2.81% 销售及分销费用 4,823.06 万--5,254.94 万8.95% 行政费用 6,413.77 万--7,315.11 万14.05% 财务成本净额 357.03 万--204.27 万42.79% 所得税 34.90 万--417.35 万1095.96% 经营利润 2,057.95 万---2,371.38 万215.23% 应占联营及合营公司损益 -2,341.02 万---1,179.73 万49.61% 除税前利润 1,982.39 万---2,445.31 万223.35% 净利润 2,017.28 万---2,862.65 万241.91% 归属母公司净利润 954.15 万---3,776.83 万495.83%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------10.60 亿--9.23 亿12.87%8.14 亿11.84%7.23 亿11.14%9.14 亿26.31% 应收账款及票据 ------------------------------------------------3.64 亿--4.52 亿24.35%4.63 亿2.51%4.55 亿1.90%5.03 亿10.66% 存货 ------------------------------------------------2.27 亿--2.17 亿4.46%1.21 亿44.30%7,874.92 万34.94%1.11 亿40.87% 流动资产合计 ------------------------------------------------18.68 亿--17.62 亿5.66%15.92 亿9.63%15.01 亿5.72%18.36 亿22.32% 总资产 ------------------------------------------------23.79 亿--25.46 亿7.04%24.97 亿1.93%23.62 亿5.39%27.61 亿16.87% 流动负债合计 ------------------------------------------------11.59 亿--12.11 亿4.55%12.62 亿4.19%11.14 亿11.74%13.87 亿24.55% 总负债 ------------------------------------------------11.90 亿--12.25 亿2.94%12.94 亿5.66%11.69 亿9.65%14.57 亿24.59% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------11.42 亿--12.63 亿10.54%11.45 亿9.32%11.28 亿1.49%12.32 亿9.20% 股东权益合计 ------------------------------------------------11.89 亿--13.21 亿11.15%12.03 亿8.97%11.93 亿0.81%13.04 亿9.30%

现金及现金等价物 ----5.80 亿-- 应收账款及票据 ----4.51 亿-- 存货 ----2.83 亿-- 流动资产合计 ----16.98 亿-- 总资产 ----25.99 亿-- 流动负债合计 ----12.78 亿-- 总负债 ----13.44 亿-- 归属母公司股东权益 ----11.74 亿-- 股东权益合计 ----12.55 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------1.91 亿--2.04 亿6.81%2.25 亿10.33%1.22 亿45.97%3.94 亿223.89% 投资活动现金流量净额 ------------------------------------------------1.18 亿---2.80 亿337.77%-2.63 亿6.24%-1.48 亿43.76%-1.49 亿0.94% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------9,724.92 万---6,503.79 万33.12%-9,132.96 万40.43%-3,275.48 万64.14%-5,744.46 万75.38% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------2.10 亿---1.36 亿164.68%-1.28 亿5.71%-5,784.66 万54.89%1.86 亿420.93%