石药集团 01093·

毛利率 ------------------------------------------------------------75.84%--71.94%3.90%70.51%1.43%69.97%0.54%65.59%4.38% 净利率 ------------------------------------------------------------20.41%--20.14%0.27%19.31%0.84%14.96%4.35%14.91%0.05% ROE ------------------------------------------------------------21.57%--20.17%1.40%17.69%2.48%13.41%4.27%11.70%1.71% ROA ------------------------------------------------------------16.37%--14.92%1.45%13.12%1.80%9.77%3.35%8.30%1.47% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------11.02%--1.66%9.36%-7.76%9.42%-10.35%2.59% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------8.67%---3.58%12.25%-26.31%22.73%-10.30%16.01% 资产负债率 ------------------------------------------------------------22.78%--24.25%1.47%24.34%0.09%23.71%0.63%26.01%2.31% 流动比率 ------------------------------------------------------------2.81--2.670.142.630.052.270.352.190.09 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------0.82--1.220.410.690.541.050.361.500.46 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------16.64%--24.65%8.02%13.29%11.37%15.63%2.34%22.42%6.79%

毛利率 65.62%--76.15%10.53% 净利率 19.39%--34.74%15.35% 营业收入增长率 ----40.09%-- 归属母公司净利润增长率 ----139.19%-- 资产负债率 ----29.61%-- 流动比率 ----2.14--

营业收入 ------------------------------------------------------------278.67 亿--309.37 亿11.02%314.50 亿1.66%290.09 亿7.76%260.06 亿10.35% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------4.11 亿--6.04 亿46.83%6.26 亿3.72%5.61 亿10.41%7.55 亿34.55% 毛利 ------------------------------------------------------------211.35 亿--222.56 亿5.31%221.77 亿0.36%202.99 亿8.47%170.59 亿15.96% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------104.43 亿--103.37 亿1.01%91.41 亿11.58%86.62 亿5.23%64.63 亿25.39% 行政费用 ------------------------------------------------------------10.10 亿--11.73 亿16.14%11.90 亿1.43%10.80 亿9.25%8.25 亿23.54% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------766.40 万--2,489.10 万224.78%2,589.60 万4.04%4,367.30 万68.65%3,859.50 万11.63% 所得税 ------------------------------------------------------------11.59 亿--13.50 亿16.50%13.17 亿2.48%12.40 亿5.83%9.32 亿24.85% 经营利润 ------------------------------------------------------------68.32 亿--76.23 亿11.57%74.69 亿2.01%57.12 亿23.53%48.99 亿14.23% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------2,244.30 万---1,539.50 万168.60%-5,419.60 万252.04%-8,947.40 万65.09%-5,244.50 万41.39% 除税前利润 ------------------------------------------------------------68.47 亿--75.82 亿10.74%73.89 亿2.54%55.79 亿24.50%48.08 亿13.81% 净利润 ------------------------------------------------------------56.88 亿--62.32 亿9.56%60.73 亿2.56%43.39 亿28.55%38.76 亿10.66% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------56.05 亿--60.91 亿8.67%58.73 亿3.58%43.28 亿26.31%38.82 亿10.30%

营业收入 132.73 亿--185.94 亿40.09% 其他收入及收益 4.19 亿--3.09 亿26.19% 营业成本 45.63 亿--44.34 亿2.83% 毛利 87.10 亿--141.61 亿62.58% 销售及分销费用 30.49 亿--32.91 亿7.93% 行政费用 4.02 亿--4.88 亿21.41% 财务成本净额 2,165.20 万--1,331.80 万38.49% 所得税 5.44 亿--10.69 亿96.64% 应占联营及合营公司损益 -1,470.90 万---1,063.00 万27.73% 除税前利润 31.18 亿--75.29 亿141.50% 净利润 25.74 亿--64.60 亿150.97% 归属母公司净利润 25.48 亿--60.94 亿139.19%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------92.84 亿------------------ 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------33.09 亿--39.38 亿19.00%58.69 亿49.04%51.61 亿12.07%47.79 亿7.40% 存货 ------------------------------------------------------------24.80 亿--25.55 亿3.00%31.39 亿22.85%31.30 亿0.28%30.91 亿1.25% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------203.37 亿--239.57 亿17.80%267.45 亿11.64%218.88 亿18.16%222.51 亿1.66% 总资产 ------------------------------------------------------------347.42 亿--417.70 亿20.23%462.82 亿10.80%443.89 亿4.09%466.98 亿5.20% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------72.26 亿--89.58 亿23.97%101.83 亿13.67%96.34 亿5.39%101.78 亿5.64% 总负债 ------------------------------------------------------------79.13 亿--101.28 亿27.99%112.64 亿11.22%105.23 亿6.58%121.48 亿15.44% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------259.87 亿--301.98 亿16.20%332.03 亿9.95%322.65 亿2.83%331.78 亿2.83% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------268.28 亿--316.42 亿17.94%350.18 亿10.67%338.66 亿3.29%345.50 亿2.02%

应收账款及票据 ----53.89 亿-- 存货 ----29.62 亿-- 流动资产合计 ----308.55 亿-- 总资产 ----560.22 亿-- 流动负债合计 ----144.24 亿-- 总负债 ----165.90 亿-- 归属母公司股东权益 ----376.24 亿-- 股东权益合计 ----394.31 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------46.37 亿--76.27 亿64.50%41.79 亿45.21%45.35 亿8.52%58.32 亿28.60% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------6.37 亿---67.96 亿966.33%8.66 亿112.74%-38.58 亿545.59%-38.78 亿0.51% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------21.97 亿---19.04 亿13.32%-25.60 亿34.43%-52.53 亿105.24%-26.12 亿50.29% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------18.03 亿---10.73 亿159.52%24.85 亿331.60%-45.77 亿284.17%-6.58 亿85.62%