正干金融控股 01152·

毛利率 26.10%--22.52%3.58%23.31%0.79%----------------------------------------8.76%--7.06%1.70%6.59%0.47%4.90%1.69%3.34%1.55% 净利率 8.52%--7.29%1.23%7.85%0.56%----------------------------------------2.43%--4.63%2.21%2.57%2.07%-3.69%6.26%-1.93%1.77% ROE ----------------------------------------------------19.49%--17.56%1.93%19.38%1.82%-27.90%47.29%-6.55%21.35% ROA ----------------------------------------------------4.31%--4.31%0.00%4.71%0.41%-6.04%10.75%-2.89%3.15% 营业收入增长率 -----3.81%--16.95%20.77%---------------------------------------------45.04%--135.82%180.85%-15.47%151.29%-8.31%7.16% 归属母公司净利润增长率 -----17.70%--25.94%43.64%--------------------------------------------6.94%--34.93%27.99%-212.23%247.16%54.67%266.90% 资产负债率 ----------------------------------------------------77.18%--74.39%2.79%73.99%0.40%78.73%4.74%59.53%19.20% 流动比率 2.23--2.720.492.220.51----------------------------------------1.26--1.310.051.760.451.250.512.601.35 经营现金流 / 净利润 0.89--0.720.181.460.75-----------------------------------------1.72---0.271.450.781.050.850.072.261.40 经营现金流 / 营业收入 7.60%--5.22%2.38%11.49%6.27%-----------------------------------------4.16%---1.23%2.94%2.01%3.24%-3.15%5.16%-4.34%1.19%

毛利率 5.26%--3.19%2.07% 净利率 1.39%---1.03%2.42% 营业收入增长率 ----21.10%-- 归属母公司净利润增长率 -----188.30%-- 资产负债率 ----32.89%-- 流动比率 ----3.01-- 经营现金流 / 净利润 -6.02--4.2410.25 经营现金流 / 营业收入 -8.38%---4.35%4.04%

营业收入 3.17 亿--3.04 亿3.81%3.56 亿16.95%----------------------------------------5.33 亿--2.93 亿45.04%6.90 亿135.82%5.84 亿15.47%5.35 亿8.31% 其他收入及收益 378.60 万--626.00 万65.35%642.10 万2.57%----------------------------------------54.94 万--32.43 万40.98%------------ 营业成本 2.34 亿--2.36 亿0.84%2.73 亿15.76%------------------------------------------------------------ 毛利 8,261.80 万--6,856.70 万17.01%8,300.90 万21.06%----------------------------------------4,667.19 万--2,067.21 万55.71%4,548.95 万120.05%2,857.11 万37.19%1,789.64 万37.36% 销售及分销费用 975.90 万--1,065.90 万9.22%1,358.90 万27.49%----------------------------------------82.01 万--1.70 万97.93%------------ 行政费用 4,074.80 万--3,707.70 万9.01%4,185.70 万12.89%----------------------------------------1,381.58 万--822.70 万40.45%1,115.92 万35.64%815.56 万26.92%767.92 万5.84% 财务成本净额 44.10 万--11.00 万75.06%40.70 万270.00%----------------------------------------526.21 万--77.71 万85.23%772.37 万893.86%1,050.96 万36.07%884.34 万15.85% 所得税 847.20 万--477.40 万43.65%561.00 万17.51%----------------------------------------416.24 万--110.68 万73.41%527.60 万376.71%220.58 万58.19%120.49 万45.38% 经营利润 ----------------------------------------------------2,235.15 万--1,544.46 万30.90%3,071.18 万98.85%-884.37 万128.80%-25.20 万97.15% 除税前利润 3,545.60 万--2,698.10 万23.90%3,357.70 万24.45%----------------------------------------1,708.95 万--1,466.75 万14.17%2,298.81 万56.73%-1,935.33 万184.19%-909.54 万53.00% 净利润 2,698.40 万--2,220.70 万17.70%2,796.70 万25.94%----------------------------------------1,292.71 万--1,356.07 万4.90%1,771.21 万30.61%-2,155.91 万221.72%-1,030.03 万52.22% 归属母公司净利润 ----------------------------------------------------1,277.75 万--1,366.44 万6.94%1,843.80 万34.93%-2,069.24 万212.23%-937.99 万54.67%

营业收入 2.56 亿--3.10 亿21.10% 其他收入及收益 2.00 万--72.40 万3520.00% 营业成本 2.43 亿--3.00 亿23.75% 毛利 1,346.60 万--988.80 万26.57% 行政费用 382.80 万--659.30 万72.23% 财务成本净额 596.40 万--599.60 万0.54% 所得税 11.50 万--121.70 万958.26% 经营利润 964.80 万--403.20 万58.21% 除税前利润 368.40 万---196.40 万153.31% 净利润 356.90 万---318.10 万189.13% 归属母公司净利润 359.00 万---317.00 万188.30%

现金及现金等价物 4,355.00 万--5,299.70 万21.69%5,156.20 万2.71%------------------------------------------------2,205.29 万--330.78 万85.00%325.61 万1.56% 应收账款及票据 5,298.10 万--5,730.80 万8.17%4,922.90 万14.10%----------------------------------------2.72 亿--2.70 亿0.74%3.23 亿19.64%2.87 亿11.06%2.99 亿4.32% 存货 2,029.90 万--2,376.00 万17.05%2,311.50 万2.71%----------------------------------------188.62 万--2,411.03 万1178.24%2,330.07 万3.36%5,932.49 万154.61%4,587.91 万22.66% 流动资产合计 1.30 亿--1.51 亿16.69%1.24 亿17.98%----------------------------------------2.89 亿--3.07 亿6.39%3.70 亿20.41%3.51 亿5.13%3.48 亿0.64% 总资产 ----------------------------------------------------3.00 亿--3.15 亿4.97%3.76 亿19.38%3.57 亿5.04%3.56 亿0.27% 流动负债合计 5,822.30 万--5,565.10 万4.42%5,605.60 万0.73%----------------------------------------2.28 亿--2.34 亿2.28%2.10 亿10.27%2.81 亿33.88%1.34 亿52.22% 总负债 ----------------------------------------------------2.31 亿--2.34 亿1.17%2.78 亿18.74%2.81 亿1.05%2.12 亿24.59% 归属母公司股东权益 ----------------------------------------------------6,555.84 万--7,781.45 万18.69%9,511.59 万22.23%7,415.82 万22.03%1.43 亿93.10% 股东权益合计 8,854.90 万--1.11 亿25.10%6,377.90 万42.43%----------------------------------------6,844.46 万--8,062.57 万17.80%9,775.76 万21.25%7,591.40 万22.34%1.44 亿89.75%

现金及现金等价物 ----335.60 万-- 应收账款及票据 ----3.80 亿-- 存货 ----856.30 万-- 流动资产合计 ----3.92 亿-- 总资产 ----4.00 亿-- 流动负债合计 ----1.30 亿-- 总负债 ----1.32 亿-- 归属母公司股东权益 ----2.67 亿-- 股东权益合计 ----2.68 亿--

经营活动现金流量净额 2,405.60 万--1,589.30 万33.93%4,090.80 万157.40%-----------------------------------------2,217.82 万---359.45 万83.79%1,386.15 万485.63%-1,837.17 万232.54%-2,322.81 万26.43% 投资活动现金流量净额 -464.90 万---518.30 万11.49%-4,966.70 万858.27%----------------------------------------47.50 万--1.34 万97.18%1.54 万14.98%7,40851.91%1,80675.62% 融资活动现金流量净额 -1,104.40 万---123.50 万88.82%676.60 万647.85%----------------------------------------1,980.88 万--979.83 万50.54%235.80 万75.93%-74.55 万131.61%2,231.31 万3093.20% 现金及现金等价物净增加额 836.30 万--947.50 万13.30%-199.30 万121.03%-----------------------------------------189.44 万--621.72 万428.19%1,623.49 万161.13%-1,910.98 万217.71%-91.32 万95.22%

经营活动现金流量净额 -2,147.30 万---1,348.20 万37.21% 投资活动现金流量净额 1,000--0100.00% 融资活动现金流量净额 2,523.00 万--1,298.40 万48.54% 现金及现金等价物净增加额 375.80 万---49.80 万113.25%