中国铁建 01186·

毛利率 --------------------------------------------------------9.60%--10.09%0.49%10.39%0.31%10.27%0.12%9.72%0.55% 净利率 --------------------------------------------------------2.87%--2.90%0.03%2.84%0.06%2.54%0.30%2.11%0.43% ROE --------------------------------------------------------9.19%--9.19%0.00%8.42%0.76%6.77%1.66%5.40%1.37% ROA --------------------------------------------------------2.17%--2.09%0.08%1.94%0.14%1.45%0.49%1.04%0.41% 营业收入增长率 ------------------------------------------------------------7.48%--3.80%3.68%-6.22%10.03%-3.50%2.72% 归属母公司净利润增长率 ------------------------------------------------------------8.06%---2.19%10.25%-14.87%12.69%-17.34%2.47% 资产负债率 --------------------------------------------------------74.39%--74.68%0.29%74.92%0.24%77.31%2.40%79.51%2.20% 流动比率 --------------------------------------------------------1.09--1.080.011.070.011.030.041.030.00 经营现金流 / 净利润 ---------------------------------------------------------0.25--1.772.010.631.13-1.161.790.141.30 经营现金流 / 营业收入 ---------------------------------------------------------0.72%--5.12%5.84%1.79%3.33%-2.94%4.74%0.29%3.23%

净利率 ----2.37%------1.63%0.74% 营业收入增长率 ---------12.42%---12.21%-- 归属母公司净利润增长率 ---------18.80%---36.88%-- 资产负债率 ------------79.97%-- 流动比率 ------------1.05-- 经营现金流 / 净利润 -----4.63-------8.483.85 经营现金流 / 营业收入 -16.24%---10.95%---18.41%2.16%-13.82%2.87%

营业收入 --------------------------------------------------------1.02 万亿--1.10 万亿7.48%1.14 万亿3.80%1.07 万亿6.22%1.03 万亿3.50% 其他收入及收益 --------------------------------------------------------11.12 亿--11.83 亿6.42%9.81 亿17.11%9.50 亿3.15%10.12 亿6.59% 毛利 --------------------------------------------------------978.83 亿--1,105.65 亿12.96%1,182.44 亿6.95%1,095.70 亿7.34%1,001.17 亿8.63% 销售及分销费用 --------------------------------------------------------61.47 亿--66.42 亿8.06%73.12 亿10.08%68.36 亿6.51%64.12 亿6.20% 行政费用 --------------------------------------------------------207.42 亿--218.73 亿5.45%234.66 亿7.28%223.29 亿4.85%201.38 亿9.81% 财务成本净额 --------------------------------------------------------36.84 亿--35.78 亿2.86%46.61 亿30.27%79.46 亿70.47%109.72 亿38.07% 所得税 --------------------------------------------------------58.36 亿--60.30 亿3.32%64.99 亿7.78%53.96 亿16.97%52.46 亿2.78% 经营利润 --------------------------------------------------------388.35 亿--414.03 亿6.61%434.90 亿5.04%404.21 亿7.06%379.05 亿6.23% 除税前利润 --------------------------------------------------------351.51 亿--378.24 亿7.60%388.28 亿2.65%324.75 亿16.36%269.33 亿17.06% 净利润 --------------------------------------------------------293.15 亿--317.94 亿8.46%323.29 亿1.68%270.78 亿16.24%216.87 亿19.91% 归属母公司净利润 --------------------------------------------------------246.91 亿--266.81 亿8.06%260.97 亿2.19%222.15 亿14.87%183.63 亿17.34%

营业收入 4,891.99 亿--7,284.03 亿--4,284.38 亿12.42%6,394.47 亿12.21% 其他收入及收益 ----5.25 亿------4.12 亿21.40% 营业成本 4,459.38 亿--6,645.05 亿--3,887.72 亿12.82%5,810.02 亿12.57% 销售及分销费用 27.12 亿--38.86 亿--22.70 亿16.29%35.47 亿8.72% 行政费用 92.40 亿--134.57 亿--78.78 亿14.73%115.73 亿14.00% 财务成本净额 42.65 亿--77.21 亿--64.99 亿52.38%113.43 亿46.90% 所得税 ----32.30 亿------35.25 亿9.13% 经营利润 ----202.40 亿------139.76 亿30.95% 应占联营及合营公司损益 -----9,308.90 万------7.75 亿932.71% 除税前利润 153.53 亿--204.58 亿--121.02 亿21.17%139.47 亿31.83% 净利润 ----172.29 亿------104.23 亿39.50% 归属母公司净利润 107.01 亿--148.11 亿--86.90 亿18.80%93.48 亿36.88%

现金及现金等价物 --------------------------------------------------------1,268.21 亿--1,584.25 亿24.92%1,669.58 亿5.39%1,857.03 亿11.23%1,919.22 亿3.35% 应收账款及票据 --------------------------------------------------------1,581.52 亿--1,445.52 亿8.60%1,585.33 亿9.67%2,064.03 亿30.20%2,438.53 亿18.14% 存货 --------------------------------------------------------2,795.54 亿--2,998.19 亿7.25%3,076.43 亿2.61%2,861.16 亿7.00%2,659.27 亿7.06% 流动资产合计 --------------------------------------------------------9,084.00 亿--1.01 万亿11.19%1.06 万亿5.42%1.14 万亿7.44%1.24 万亿8.80% 总资产 --------------------------------------------------------1.35 万亿--1.52 万亿12.63%1.66 万亿9.13%1.86 万亿12.02%2.08 万亿11.86% 流动负债合计 --------------------------------------------------------8,320.81 亿--9,346.38 亿12.33%9,980.52 亿6.78%1.11 万亿11.49%1.21 万亿8.86% 总负债 --------------------------------------------------------1.01 万亿--1.14 万亿13.07%1.25 万亿9.48%1.44 万亿15.60%1.66 万亿15.04% 归属母公司股东权益 --------------------------------------------------------2,687.89 亿--2,903.98 亿8.04%3,098.38 亿6.69%3,282.51 亿5.94%3,402.86 亿3.67% 股东权益合计 --------------------------------------------------------3,464.93 亿--3,859.20 亿11.38%4,171.20 亿8.08%4,225.97 亿1.31%4,269.55 亿1.03%

现金及现金等价物 --------1,682.52 亿--1,757.55 亿-- 应收账款及票据 --------2,668.13 亿--2,707.15 亿-- 存货 --------2,673.36 亿--2,654.51 亿-- 流动资产合计 ------------1.32 万亿-- 总资产 --------2.17 万亿--2.22 万亿-- 流动负债合计 ------------1.26 万亿-- 总负债 ------------1.78 万亿-- 归属母公司股东权益 --------3,499.57 亿--3,472.27 亿-- 股东权益合计 ------------4,452.87 亿--

经营活动现金流量净额 ---------------------------------------------------------73.04 亿--561.35 亿868.56%204.12 亿63.64%-314.24 亿253.95%29.57 亿109.41% 投资活动现金流量净额 ---------------------------------------------------------610.70 亿---556.46 亿8.88%-559.09 亿0.47%-480.40 亿14.08%-569.61 亿18.57% 融资活动现金流量净额 --------------------------------------------------------106.02 亿--338.94 亿219.69%445.92 亿31.56%947.58 亿112.50%598.30 亿36.86% 现金及现金等价物净增加额 ---------------------------------------------------------579.28 亿--347.74 亿160.03%81.22 亿76.64%147.34 亿81.40%59.37 亿59.71%

经营活动现金流量净额 -794.57 亿---797.57 亿---788.56 亿0.76%-883.59 亿10.79% 投资活动现金流量净额 -259.88 亿---435.59 亿---255.30 亿1.76%-432.01 亿0.82% 融资活动现金流量净额 1,014.81 亿--1,098.99 亿--822.57 亿18.94%1,191.25 亿8.39% 现金及现金等价物净增加额 -----132.26 亿-------146.33 亿10.64%