中远海运港口 01199·

毛利率 ------------------------------------------------------------26.91%--29.81%2.90%28.94%0.87%27.73%1.21%24.90%2.84% 净利率 ------------------------------------------------------------33.59%--27.11%6.47%27.11%0.00%26.01%1.10%23.14%2.87% ROE ------------------------------------------------------------6.10%--5.54%0.55%5.62%0.08%5.21%0.42%34.22%29.01% ROA ------------------------------------------------------------3.37%--3.45%0.08%3.30%0.15%3.25%0.05%21.23%17.98% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------30.30%--2.62%27.69%4.89%2.27%8.58%3.69% 归属母公司净利润增长率 -----------------------------------------------------------------5.55%--7.64%13.19%-3.43%11.07%-1.17%2.26% 资产负债率 ------------------------------------------------------------42.32%--41.38%0.94%42.65%1.27%41.39%1.26%40.99%0.40% 流动比率 ------------------------------------------------------------0.99--1.020.020.960.061.120.160.880.24 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------1.01--1.200.191.220.031.050.181.580.54 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------33.87%--32.45%1.42%33.17%0.73%27.18%5.99%36.65%9.46%

毛利率 27.18%--26.44%--26.45%0.73%26.45%0.01% 净利率 27.85%--26.21%--30.55%2.70%27.28%1.07% 营业收入增长率 --------12.32%--12.55%-- 归属母公司净利润增长率 --------28.54%--19.66%-- 资产负债率 --------38.84%--38.83%-- 流动比率 --------0.88--0.87-- 经营现金流 / 净利润 1.33------0.990.34---- 经营现金流 / 营业收入 37.13%------30.38%6.75%----

营业收入 ------------------------------------------------------------77.03 亿--100.38 亿30.30%103.01 亿2.62%108.04 亿4.89%117.31 亿8.58% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------6.05 亿--2.47 亿59.26%2.80 亿13.35%4.26 亿52.36%3.07 亿27.92% 毛利 ------------------------------------------------------------20.73 亿--29.93 亿44.36%29.81 亿0.39%29.96 亿0.52%29.21 亿2.52% 行政费用 ------------------------------------------------------------8.86 亿--11.66 亿31.62%11.66 亿0.04%12.13 亿4.07%12.97 亿6.91% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------7.11 亿--8.80 亿23.82%12.12 亿37.75%10.96 亿9.62%11.07 亿0.99% 所得税 ------------------------------------------------------------6.04 亿--4.83 亿19.96%2.49 亿48.38%5.25 亿110.61%3.62 亿31.00% 经营利润 ------------------------------------------------------------17.30 亿--18.20 亿5.23%19.46 亿6.94%19.20 亿1.35%15.80 亿17.70% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------------------------------21.00 亿--21.45 亿2.15%21.10 亿1.66%23.01 亿9.08%24.14 亿4.89% 除税前利润 ------------------------------------------------------------31.91 亿--32.04 亿0.43%30.42 亿5.07%33.35 亿9.65%30.77 亿7.75% 净利润 ------------------------------------------------------------25.87 亿--27.21 亿5.18%27.93 亿2.62%28.10 亿0.63%27.15 亿3.40% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------22.61 亿--21.36 亿5.55%22.99 亿7.64%22.20 亿3.43%21.94 亿1.17%

营业收入 8.06 亿--12.35 亿--9.05 亿12.32%13.90 亿12.55% 其他收入及收益 ----718.10 万------7,232.20 万907.13% 营业成本 5.87 亿--9.08 亿--6.66 亿13.44%10.22 亿12.54% 毛利 2.19 亿--3.26 亿--2.40 亿9.33%3.68 亿12.60% 行政费用 8,642.10 万--1.35 亿--9,403.70 万8.81%1.50 亿11.39% 财务成本净额 7,110.30 万--1.15 亿--7,774.50 万9.34%1.16 亿0.22% 所得税 3,002.80 万--4,909.60 万--3,742.70 万24.64%8,490.80 万72.94% 经营利润 1.37 亿--1.99 亿--2.09 亿52.53%2.90 亿45.71% 应占联营及合营公司损益 1.76 亿--2.69 亿--1.72 亿2.26%2.72 亿1.25% 除税前利润 2.55 亿--3.73 亿--3.14 亿23.38%4.64 亿24.48% 净利润 2.24 亿--3.24 亿--2.77 亿23.21%3.79 亿17.13% 归属母公司净利润 1.82 亿--2.64 亿--2.34 亿28.54%3.16 亿19.66%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------78.22 亿--74.47 亿4.79%82.37 亿10.60%72.42 亿12.08%13.32 亿81.60% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------15.15 亿--15.51 亿2.38%21.53 亿38.79%15.16 亿29.59%2.34 亿84.57% 存货 ------------------------------------------------------------1.28 亿--1.35 亿5.12%1.40 亿4.13%1.42 亿1.23%2,292.70 万83.86% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------97.02 亿--95.20 亿1.87%108.95 亿14.45%91.15 亿16.34%16.10 亿82.34% 总资产 ------------------------------------------------------------767.21 亿--788.84 亿2.82%845.10 亿7.13%864.15 亿2.25%127.83 亿85.21% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------97.70 亿--93.62 亿4.17%113.84 亿21.60%81.26 亿28.62%18.34 亿77.43% 总负债 ------------------------------------------------------------324.69 亿--326.44 亿0.54%360.46 亿10.42%357.70 亿0.77%52.40 亿85.35% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------370.94 亿--385.28 亿3.87%408.72 亿6.08%426.32 亿4.30%64.12 亿84.96% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------442.51 亿--462.39 亿4.49%484.64 亿4.81%506.44 亿4.50%75.43 亿85.11%

现金及现金等价物 --------13.45 亿--14.08 亿-- 应收账款及票据 --------3.29 亿--3.07 亿-- 存货 --------2,337.30 万--2,362.50 万-- 流动资产合计 --------17.56 亿--17.56 亿-- 总资产 --------129.93 亿--130.39 亿-- 流动负债合计 --------20.04 亿--20.17 亿-- 总负债 --------50.46 亿--50.64 亿-- 归属母公司股东权益 --------67.76 亿--68.17 亿-- 股东权益合计 --------79.47 亿--79.76 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------26.09 亿--32.57 亿24.83%34.17 亿4.92%29.37 亿14.05%42.99 亿46.37% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------25.30 亿---5.31 亿78.99%-15.05 亿183.20%-16.16 亿7.40%-3.75 亿76.78% 融资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------5.75 亿---34.14 亿493.78%-12.48 亿63.46%-23.37 亿87.31%-19.20 亿17.85% 现金及现金等价物净增加额 -------------------------------------------------------------4.96 亿---6.89 亿38.93%6.64 亿196.42%-10.17 亿253.05%20.04 亿297.13%

经营活动现金流量净额 2.99 亿------2.75 亿8.10%----