同方泰德 01206·

毛利率 ----------------------------------------------------19.61%--17.45%2.16%9.21%8.24%7.94%1.27%-4.63%12.57% 净利率 ----------------------------------------------------2.81%--3.20%0.39%-5.44%8.64%-14.49%9.05%-33.44%18.95% ROE ----------------------------------------------------1.55%--1.85%0.30%-3.51%5.36%-10.17%6.67%-23.30%13.13% ROA ----------------------------------------------------0.95%--1.05%0.10%-1.80%2.85%-4.76%2.96%-10.23%5.47% 营业收入增长率 --------------------------------------------------------7.40%--5.70%1.70%-0.48%6.18%-18.68%18.20% 归属母公司净利润增长率 --------------------------------------------------------21.67%---283.15%304.82%-163.37%119.78%-85.72%77.65% 资产负债率 ----------------------------------------------------38.76%--43.33%4.57%47.76%4.43%52.72%4.96%56.08%3.36% 流动比率 ----------------------------------------------------2.00--1.840.171.720.121.560.161.390.17 经营现金流 / 净利润 ----------------------------------------------------0.21---0.801.00-0.720.07-0.040.68-0.140.10 经营现金流 / 营业收入 ----------------------------------------------------0.58%---2.55%3.13%3.92%6.47%0.64%3.29%4.75%4.11%

毛利率 18.19%---16.96%35.16% 净利率 -1.15%---132.53%131.38% 营业收入增长率 -----70.43%-- 归属母公司净利润增长率 -----3860.58%-- 资产负债率 ----56.75%-- 流动比率 ----1.43-- 经营现金流 / 净利润 29.12--0.5128.61 经营现金流 / 营业收入 -33.54%---67.53%33.99%

营业收入 ----------------------------------------------------16.19 亿--17.39 亿7.40%18.38 亿5.70%18.29 亿0.48%14.88 亿18.68% 其他收入及收益 ----------------------------------------------------3,828.30 万--3,319.70 万13.29%2,771.40 万16.52%3,240.50 万16.93%2,740.50 万15.43% 毛利 ----------------------------------------------------3.17 亿--3.03 亿4.43%1.69 亿44.20%1.45 亿14.25%-6,890.00 万147.45% 销售及分销费用 ----------------------------------------------------1.04 亿--8,145.20 万21.33%6,332.00 万22.26%8,575.90 万35.44%5,571.70 万35.03% 行政费用 ----------------------------------------------------1.44 亿--1.33 亿7.50%1.68 亿26.44%1.64 亿2.35%2.74 亿66.62% 财务成本净额 ----------------------------------------------------736.10 万--668.70 万9.16%845.40 万26.42%1,055.70 万24.88%1,041.80 万1.32% 所得税 ----------------------------------------------------878.70 万--969.80 万10.37%27.10 万97.21%3,175.20 万11616.61%535.50 万83.13% 经营利润 ----------------------------------------------------6,172.00 万--7,210.30 万16.82%-9,122.20 万226.52%-2.86 亿213.78%-4.82 亿68.26% 除税前利润 ----------------------------------------------------5,435.90 万--6,541.60 万20.34%-9,967.60 万252.37%-2.97 亿197.76%-4.92 亿65.79% 净利润 ----------------------------------------------------4,557.20 万--5,571.80 万22.26%-9,994.70 万279.38%-2.65 亿165.19%-4.97 亿87.67% 归属母公司净利润 ----------------------------------------------------4,530.70 万--5,512.70 万21.67%-1.01 亿283.15%-2.66 亿163.37%-4.94 亿85.72%

营业收入 6.65 亿--1.97 亿70.43% 其他收入及收益 1,087.90 万--1,402.60 万28.93% 营业成本 5.44 亿--2.30 亿57.72% 毛利 1.21 亿---3,337.90 万127.57% 销售及分销费用 2,800.80 万--2,669.40 万4.69% 行政费用 1.15 亿--1.72 亿49.19% 财务成本净额 502.90 万--436.90 万13.12% 所得税 309.10 万--186.60 万39.63% 经营利润 -572.50 万---2.58 亿4411.30% 除税前利润 -1,075.40 万---2.63 亿2342.26% 净利润 -766.30 万---2.61 亿3303.04% 归属母公司净利润 -649.20 万---2.57 亿3860.58%

现金及现金等价物 ----------------------------------------------------4.12 亿--3.54 亿14.02%3.63 亿2.62%3.45 亿5.13%3.23 亿6.41% 应收账款及票据 ----------------------------------------------------13.42 亿--16.37 亿21.99%17.48 亿6.82%16.87 亿3.48%14.81 亿12.20% 存货 ----------------------------------------------------9.83 亿--11.91 亿21.17%12.83 亿7.68%13.64 亿6.32%10.52 亿22.85% 流动资产合计 ----------------------------------------------------36.55 亿--41.49 亿13.50%44.87 亿8.15%44.97 亿0.24%36.90 亿17.96% 总资产 ----------------------------------------------------48.00 亿--52.90 亿10.21%55.48 亿4.89%55.69 亿0.37%48.62 亿12.70% 流动负债合计 ----------------------------------------------------18.25 亿--22.58 亿23.75%26.10 亿15.55%28.87 亿10.64%26.57 亿7.98% 总负债 ----------------------------------------------------18.60 亿--22.92 亿23.21%26.50 亿15.60%29.36 亿10.80%27.27 亿7.13% 归属母公司股东权益 ----------------------------------------------------29.22 亿--29.80 亿2.01%28.80 亿3.36%26.14 亿9.25%21.20 亿18.91% 股东权益合计 ----------------------------------------------------29.40 亿--29.98 亿1.98%28.99 亿3.31%26.33 亿9.16%21.35 亿18.90%

现金及现金等价物 ----1.43 亿-- 应收账款及票据 ----14.29 亿-- 存货 ----10.29 亿-- 流动资产合计 ----33.82 亿-- 总资产 ----43.38 亿-- 流动负债合计 ----23.57 亿-- 总负债 ----24.62 亿-- 归属母公司股东权益 ----18.62 亿-- 股东权益合计 ----18.77 亿--

经营活动现金流量净额 ----------------------------------------------------943.30 万---4,436.60 万570.33%7,209.90 万262.51%1,163.70 万83.86%7,066.50 万507.24% 投资活动现金流量净额 -----------------------------------------------------6,024.70 万---1.00 亿66.50%-8,124.80 万19.00%-5,936.70 万26.93%-4,518.50 万23.89% 融资活动现金流量净额 -----------------------------------------------------1.05 亿--9,255.70 万188.36%1,636.20 万82.32%3,212.30 万96.33%-5,645.40 万275.74% 现金及现金等价物净增加额 -----------------------------------------------------1.56 亿---5,211.90 万66.50%721.30 万113.84%-1,560.70 万316.37%-3,097.40 万98.46%

经营活动现金流量净额 -2.23 亿---1.33 亿40.46%