天津津燃公用 01265·

毛利率 --------------------------------------------------------0.72%---5.57%6.29%-4.02%1.55%-2.05%1.97%-1.35%0.70% 净利率 --------------------------------------------------------0.08%---3.84%3.92%-8.72%4.87%-2.89%5.83%-2.78%0.11% ROE --------------------------------------------------------0.09%---4.31%4.39%-10.85%6.54%-3.35%7.50%-3.30%0.04% ROA --------------------------------------------------------0.05%---2.73%2.79%-7.13%4.39%-2.27%4.86%-2.18%0.09% 营业收入增长率 ------------------------------------------------------------12.70%--0.01%12.69%-10.40%10.41%-0.20%10.20% 归属母公司净利润增长率 -------------------------------------------------------------4873.94%---127.04%4746.89%70.14%197.19%4.46%65.69% 资产负债率 --------------------------------------------------------29.49%--36.66%7.17%34.34%2.33%31.87%2.47%33.99%2.12% 流动比率 --------------------------------------------------------2.35--1.790.561.660.131.760.101.730.03 经营现金流 / 净利润 --------------------------------------------------------62.80---0.4563.250.400.851.671.271.700.02 经营现金流 / 营业收入 --------------------------------------------------------4.79%--1.73%3.06%-3.52%5.25%-4.84%1.32%-4.72%0.11%

净利率 -3.48%--0.25%3.73% 营业收入增长率 ----20.68%-- 归属母公司净利润增长率 ----108.70%-- 资产负债率 ----29.54%-- 流动比率 ----1.94--

营业收入 --------------------------------------------------------15.80 亿--17.80 亿12.70%17.81 亿0.01%15.95 亿10.40%15.92 亿0.20% 其他收入及收益 --------------------------------------------------------1.26 万--3,97668.43%4,2206.12%250.00 万59146.99%16.81 万93.28% 毛利 --------------------------------------------------------1,143.13 万---9,911.53 万967.05%-7,155.33 万27.81%-3,274.18 万54.24%-2,153.22 万34.24% 行政费用 --------------------------------------------------------3,376.04 万--3,385.80 万0.29%3,443.24 万1.70%3,457.95 万0.43%3,373.72 万2.44% 财务成本净额 --------------------------------------------------------2,998.87 万--3,261.48 万8.76%2,459.77 万24.58%1,506.67 万38.75%1,141.22 万24.26% 所得税 --------------------------------------------------------182.24 万--2,445.90 万1242.12%1,026.53 万58.03%163.11 万84.11%18.99 万88.35% 经营利润 ---------------------------------------------------------2,696.15 万---1.26 亿365.50%-1.90 亿51.43%-6,279.37 万66.96%-5,592.06 万10.95% 除税前利润 --------------------------------------------------------302.72 万---9,289.10 万3168.51%-1.65 亿78.12%-4,772.69 万71.16%-4,450.84 万6.74% 净利润 --------------------------------------------------------120.48 万---6,843.21 万5779.82%-1.55 亿126.79%-4,609.59 万70.30%-4,431.85 万3.86% 归属母公司净利润 --------------------------------------------------------143.16 万---6,834.53 万4873.94%-1.55 亿127.04%-4,632.91 万70.14%-4,426.44 万4.46%

营业收入 8.24 亿--9.95 亿20.68% 其他收入及收益 283.06 万--284.20 万0.40% 营业成本 8.47 亿--9.81 亿15.81% 行政费用 1,154.08 万--1,380.14 万19.59% 财务成本净额 650.58 万--479.94 万26.23% 所得税 55.16 万--292.73 万430.66% 经营利润 -2,824.83 万--542.46 万119.20% 应占联营及合营公司损益 -257.89 万---29.31 万88.63% 除税前利润 -2,809.98 万--541.86 万119.28% 净利润 -2,865.14 万--249.12 万108.69% 归属母公司净利润 -2,864.06 万--249.12 万108.70%

现金及现金等价物 --------------------------------------------------------11.51 亿--10.67 亿7.27%7.90 亿26.02%6.95 亿11.99%5.19 亿25.31% 应收账款及票据 --------------------------------------------------------2.05 亿--3.68 亿79.74%2.86 亿22.16%2.54 亿11.12%4.00 亿57.17% 存货 --------------------------------------------------------466.19 万--427.74 万8.25%203.53 万52.42%168.03 万17.44%97.96 万41.70% 流动资产合计 --------------------------------------------------------13.89 亿--14.79 亿6.46%10.82 亿26.86%9.56 亿11.64%10.15 亿6.20% 总资产 --------------------------------------------------------23.45 亿--25.03 亿6.73%21.77 亿13.02%20.31 亿6.74%20.30 亿0.03% 流动负债合计 --------------------------------------------------------5.90 亿--8.25 亿39.84%6.50 亿21.23%5.43 亿16.45%5.88 亿8.21% 总负债 --------------------------------------------------------6.92 亿--9.18 亿32.69%7.48 亿18.54%6.47 亿13.45%6.90 亿6.62% 归属母公司股东权益 --------------------------------------------------------16.54 亿--15.86 亿4.12%14.31 亿9.82%13.84 亿3.24%13.40 亿3.20% 股东权益合计 --------------------------------------------------------16.54 亿--15.85 亿4.12%14.30 亿9.82%13.84 亿3.22%13.40 亿3.15%

现金及现金等价物 ----4.45 亿-- 应收账款及票据 ----2.59 亿-- 存货 ----140.21 万-- 流动资产合计 ----8.98 亿-- 总资产 ----19.06 亿-- 流动负债合计 ----4.63 亿-- 总负债 ----5.63 亿-- 归属母公司股东权益 ----13.43 亿-- 股东权益合计 ----13.43 亿--

经营活动现金流量净额 --------------------------------------------------------7,566.46 万--3,082.56 万59.26%-6,263.62 万303.20%-7,718.69 万23.23%-7,521.81 万2.55% 投资活动现金流量净额 --------------------------------------------------------4.54 亿---336.20 万100.74%-1.12 亿3229.70%-1,749.60 万84.37%-9,978.51 万470.33% 融资活动现金流量净额 ---------------------------------------------------------9,200.65 万---------------72.83 万-- 现金及现金等价物净增加额 --------------------------------------------------------4.37 亿--2,746.36 万93.72%-1.75 亿735.68%-9,468.29 万45.77%-1.76 亿85.60%