知行科技 01274·

毛利率 ----20.63%--8.34%12.30%9.94%1.60%7.28%2.67%1.52%5.76% 净利率 -----260.41%---25.82%234.59%-16.04%9.78%-23.11%7.07%-41.62%18.51% ROE ----83.14%---51.37%134.51%-17.36%34.01%-31.93%14.57%-47.99%16.06% ROA -----89.87%---27.36%62.51%-11.67%15.69%-18.47%6.81%-23.99%5.52% 营业收入增长率 --------643.80%---8.27%652.07%2.58%10.85%-19.81%22.39% 归属母公司净利润增长率 --------26.24%--43.01%16.77%-47.78%90.80%-44.21%3.57% 资产负债率 ----208.10%--46.74%161.36%32.81%13.93%42.15%9.33%49.85%7.70% 流动比率 ----2.85--2.020.832.960.942.410.542.100.31 经营现金流 / 净利润 ----0.14--0.190.061.341.151.400.060.420.98 经营现金流 / 营业收入 -----35.29%---4.95%30.34%-21.52%16.58%-32.46%10.93%-17.52%14.94%

毛利率 4.67%--12.15%7.49% 净利率 -48.62%---7.07%41.55% 营业收入增长率 ----107.79%-- 归属母公司净利润增长率 ----70.21%-- 资产负债率 ----56.01%-- 流动比率 ----2.07-- 经营现金流 / 净利润 0.55--4.433.89 经营现金流 / 营业收入 -26.64%---31.33%4.69%

营业收入 ----1.78 亿--13.26 亿643.80%12.16 亿8.27%12.48 亿2.58%10.01 亿19.81% 其他收入及收益 ----342.10 万--471.00 万37.68%767.60 万62.97%590.80 万23.03%608.60 万3.01% 毛利 ----3,678.30 万--1.11 亿200.61%1.21 亿9.39%9,082.60 万24.91%1,523.80 万83.22% 销售及分销费用 ----940.30 万--2,768.10 万194.38%3,227.70 万16.60%3,039.30 万5.84%1,838.60 万39.51% 行政费用 ----2,971.50 万--4,151.70 万39.72%8,391.80 万102.13%5,749.70 万31.48%8,031.90 万39.69% 财务成本净额 ----4.14 亿--2.80 亿32.31%134.60 万99.52%525.40 万290.34%574.00 万9.25% 所得税 --------------------8.40 万-- 经营利润 -----5,038.60 万---6,230.70 万23.66%-1.97 亿215.97%-2.88 亿46.39%-4.22 亿46.37% 除税前利润 -----4.64 亿---3.42 亿26.24%-1.95 亿43.01%-2.88 亿47.78%-4.17 亿44.47% 净利润 -----4.64 亿---3.42 亿26.24%-1.95 亿43.01%-2.88 亿47.78%-4.16 亿44.44% 归属母公司净利润 -----4.64 亿---3.42 亿26.24%-1.95 亿43.01%-2.88 亿47.78%-4.16 亿44.21%

营业收入 3.66 亿--7.60 亿107.79% 其他收入及收益 290.40 万--1,754.10 万504.03% 营业成本 3.49 亿--6.68 亿91.47% 毛利 1,707.40 万--9,240.40 万441.20% 销售及分销费用 1,047.00 万--710.30 万32.16% 行政费用 3,136.50 万--4,098.80 万30.68% 财务成本净额 437.90 万--506.10 万15.57% 所得税 8.50 万--12.50 万47.06% 经营利润 -1.82 亿---4,881.40 万73.21% 除税前利润 -1.78 亿---5,387.50 万69.71% 净利润 -1.78 亿---5,375.00 万69.79% 归属母公司净利润 -1.78 亿---5,301.20 万70.21%

现金及现金等价物 ----3,204.20 万--3.66 亿1041.45%7.20 亿96.98%1.81 亿74.86%2.61 亿43.94% 应收账款及票据 ----1.11 亿--2.89 亿160.01%2.19 亿24.28%2.22 亿1.38%2.32 亿4.48% 存货 ----4,700.60 万--2.72 亿478.59%2.56 亿5.87%2.99 亿16.77%2.92 亿2.48% 流动资产合计 ----4.46 亿--11.55 亿158.94%15.08 亿30.54%11.49 亿23.81%11.64 亿1.24% 总资产 ----5.17 亿--12.51 亿142.28%16.73 亿33.65%15.61 亿6.67%17.36 亿11.21% 流动负债合计 ----1.57 亿--5.72 亿265.51%5.10 亿10.92%4.76 亿6.63%5.54 亿16.28% 总负债 ----10.75 亿--5.85 亿45.58%5.49 亿6.17%6.58 亿19.87%8.65 亿31.54% 归属母公司股东权益 -----5.58 亿--6.66 亿219.37%11.24 亿68.61%9.03 亿19.64%8.66 亿4.05% 股东权益合计 -----5.58 亿--6.66 亿219.37%11.24 亿68.61%9.03 亿19.64%8.71 亿3.59%

现金及现金等价物 ----2.67 亿-- 应收账款及票据 ----2.72 亿-- 存货 ----3.84 亿-- 流动资产合计 ----12.42 亿-- 总资产 ----18.25 亿-- 流动负债合计 ----6.01 亿-- 总负债 ----10.22 亿-- 归属母公司股东权益 ----7.99 亿-- 股东权益合计 ----8.03 亿--

经营活动现金流量净额 -----6,290.40 万---6,556.70 万4.23%-2.62 亿299.27%-4.05 亿54.70%-1.75 亿56.71% 投资活动现金流量净额 -----2.56 亿--4,143.90 万116.17%-1.18 亿385.56%-2.65 亿123.79%-2.65 亿0.16% 融资活动现金流量净额 ----3.35 亿--3.56 亿6.37%7.36 亿106.93%1.27 亿82.73%5.24 亿311.98% 现金及现金等价物净增加额 ----1,535.80 万--3.32 亿2060.31%3.56 亿7.41%-5.43 亿252.27%8,332.90 万115.36%

经营活动现金流量净额 -9,750.70 万---2.38 亿144.39% 投资活动现金流量净额 6,570.90 万--6,396.40 万2.66% 融资活动现金流量净额 2.30 亿--1.85 亿19.66% 现金及现金等价物净增加额 1.98 亿--1,050.80 万94.70%