德基科技控股 01301·

毛利率 41.13%--42.14%1.02%41.45%0.69%------------------------32.72%--30.07%2.65%30.69%0.61%33.43%2.74%33.86%0.43% 净利率 13.65%--17.58%3.94%18.72%1.13%------------------------2.48%---11.81%14.29%-8.59%3.22%1.19%9.78%-4.24%5.43% ROE 24.44%--24.18%0.25%27.83%3.64%------------------------1.60%---6.52%8.12%-3.95%2.56%0.78%4.73%-2.94%3.72% ROA 11.90%--14.60%2.69%14.08%0.52%------------------------1.16%---4.75%5.91%-3.07%1.68%0.60%3.67%-2.16%2.76% 营业收入增长率 ----13.15%--7.77%5.38%-----------------------------19.53%---19.55%0.02%33.36%52.91%1.82%31.54% 归属母公司净利润增长率 ----30.38%--23.18%7.20%-----------------------------482.52%--41.49%524.01%118.49%77.00%-462.20%580.69% 资产负债率 34.59%--30.44%4.15%54.78%24.34%------------------------27.45%--27.08%0.37%22.34%4.74%23.37%1.03%26.49%3.12% 流动比率 2.30--2.600.301.511.09------------------------2.91--2.880.043.540.673.350.202.990.36 经营现金流 / 净利润 0.65--0.280.38-0.731.01------------------------0.25---0.310.552.192.49-19.8422.020.2920.12 经营现金流 / 营业收入 8.90%--4.87%4.03%-13.70%18.58%------------------------0.62%--3.61%2.99%-18.77%22.38%-23.63%4.86%-1.21%22.42%

毛利率 34.11%--31.60%2.51% 净利率 -1.96%--0.83%2.79% 营业收入增长率 ----7.06%-- 归属母公司净利润增长率 ----145.01%-- 资产负债率 ----29.39%-- 流动比率 ----2.73-- 经营现金流 / 净利润 4.62--16.4411.82 经营现金流 / 营业收入 -9.06%--13.56%22.62%

营业收入 3.64 亿--4.12 亿13.15%4.44 亿7.77%------------------------4.29 亿--3.45 亿19.53%2.78 亿19.55%3.71 亿33.36%3.77 亿1.82% 其他收入及收益 176.30 万--599.50 万240.05%468.60 万21.83%------------------------369.20 万--567.80 万53.79%750.90 万32.25%16.90 万97.75%283.50 万1577.51% 营业成本 2.15 亿--2.39 亿11.20%2.60 亿9.06%-------------------------------------------- 毛利 1.50 亿--1.74 亿15.95%1.84 亿6.02%------------------------1.40 亿--1.04 亿26.04%8,526.40 万17.91%1.24 亿45.29%1.28 亿3.13% 销售及分销费用 3,328.10 万--3,625.40 万8.93%3,908.40 万7.81%------------------------8,345.90 万--7,759.40 万7.03%7,324.00 万5.61%7,231.00 万1.27%9,003.10 万24.51% 行政费用 4,674.30 万--5,360.50 万14.68%4,663.70 万13.00%------------------------6,867.50 万--6,240.10 万9.14%6,321.10 万1.30%6,610.60 万4.58%6,619.20 万0.13% 财务成本净额 1,142.20 万--371.40 万67.48%180.80 万51.32%-------------------------------------------- 所得税 1,043.80 万--1,366.20 万30.89%1,818.20 万33.08%------------------------459.00 万--311.80 万32.07%403.40 万29.38%194.60 万51.76%3.70 万98.10% 经营利润 7,157.80 万--8,986.80 万25.55%1.03 亿14.78%-------------------------155.60 万---6,022.50 万3770.50%-3,237.90 万46.24%-562.10 万82.64%-2,523.70 万348.98% 应占联营及合营公司损益 ------------------------------------264.00 万--137.90 万47.77%199.70 万44.82%181.60 万9.06%213.30 万17.46% 除税前利润 6,015.60 万--8,615.40 万43.22%1.01 亿17.63%------------------------1,525.30 万---4,390.60 万387.85%-1,983.00 万54.84%635.90 万132.07%-1,594.70 万350.78% 净利润 4,971.80 万--7,249.20 万45.81%8,315.80 万14.71%------------------------1,066.30 万---4,078.80 万482.52%-2,386.40 万41.49%441.30 万118.49%-1,598.40 万462.20% 归属母公司净利润 4,627.90 万--6,033.80 万30.38%7,432.60 万23.18%------------------------1,066.30 万---4,078.80 万482.52%-2,386.40 万41.49%441.30 万118.49%-1,598.40 万462.20%

营业收入 2.15 亿--2.30 亿7.06% 其他收入及收益 195.20 万--146.30 万25.05% 营业成本 1.42 亿--1.58 亿11.13% 毛利 7,336.00 万--7,277.20 万0.80% 销售及分销费用 5,087.20 万--3,844.90 万24.42% 行政费用 3,263.10 万--3,643.40 万11.65% 财务成本净额 325.90 万--226.10 万30.62% 所得税 33.30 万--26.50 万20.42% 经营利润 -822.40 万---109.40 万86.70% 应占联营及合营公司损益 107.70 万--46.80 万56.55% 除税前利润 -388.80 万--163.50 万142.05% 净利润 -422.10 万--190.00 万145.01% 归属母公司净利润 -422.10 万--190.00 万145.01%

现金及现金等价物 6,279.80 万--6,740.70 万7.34%2,860.70 万57.56%------------------------2.00 亿--2.00 亿0.15%1.62 亿19.15%4,892.60 万69.73%3,214.90 万34.29% 应收账款及票据 1.62 亿--2.13 亿31.28%3.38 亿58.97%------------------------1.96 亿--1.25 亿36.43%9,655.70 万22.65%1.69 亿75.22%2.19 亿29.54% 存货 9,488.30 万--1.04 亿9.99%1.14 亿9.02%------------------------2.21 亿--2.24 亿1.53%2.12 亿5.34%2.13 亿0.48%2.17 亿1.93% 流动资产合计 3.32 亿--3.93 亿18.41%4.87 亿23.94%------------------------7.18 亿--6.52 亿9.18%5.97 亿8.46%5.61 亿6.02%5.65 亿0.79% 总资产 4.18 亿--4.97 亿18.91%5.91 亿18.92%------------------------9.20 亿--8.58 亿6.69%7.77 亿9.44%7.38 亿5.08%7.40 亿0.36% 流动负债合计 1.44 亿--1.51 亿4.63%3.24 亿114.03%------------------------2.46 亿--2.27 亿7.95%1.68 亿25.72%1.68 亿0.52%1.89 亿12.91% 总负债 1.44 亿--1.51 亿4.63%3.24 亿114.03%------------------------2.52 亿--2.32 亿7.95%1.74 亿25.29%1.72 亿0.69%1.96 亿13.76% 归属母公司股东权益 1.89 亿--2.49 亿31.75%2.67 亿7.05%------------------------6.67 亿--6.26 亿6.21%6.04 亿3.55%5.65 亿6.34%5.44 亿3.72% 股东权益合计 2.73 亿--3.45 亿26.46%2.67 亿22.69%------------------------6.67 亿--6.26 亿6.21%6.04 亿3.55%5.65 亿6.34%5.44 亿3.72%

现金及现金等价物 ----5,379.70 万-- 应收账款及票据 ----2.36 亿-- 存货 ----2.04 亿-- 流动资产合计 ----6.00 亿-- 总资产 ----7.71 亿-- 流动负债合计 ----2.20 亿-- 总负债 ----2.27 亿-- 归属母公司股东权益 ----5.45 亿-- 股东权益合计 ----5.45 亿--

经营活动现金流量净额 3,244.20 万--2,008.50 万38.09%-6,089.20 万403.17%------------------------265.10 万--1,247.60 万370.61%-5,214.50 万517.96%-8,755.00 万67.90%-455.90 万94.79% 投资活动现金流量净额 -931.90 万---819.60 万12.05%10.70 万101.31%------------------------1,073.30 万--321.80 万70.02%613.00 万90.49%2,172.20 万254.36%-750.10 万134.53% 融资活动现金流量净额 -1,736.30 万---726.10 万58.18%2,198.30 万402.75%------------------------21.30 万---1,935.20 万9185.45%714.00 万136.90%-4,757.90 万766.37%-435.70 万90.84% 现金及现金等价物净增加额 576.00 万--462.80 万19.65%-3,880.20 万938.42%------------------------1,359.70 万---365.80 万126.90%-3,887.50 万962.74%-1.13 亿191.72%-1,641.70 万85.52%

经营活动现金流量净额 -1,948.50 万--3,122.90 万260.27% 投资活动现金流量净额 -116.60 万---1,011.30 万767.32% 融资活动现金流量净额 -1,057.60 万---28.20 万97.33%