利华控股集团 01346·

毛利率 18.31%--24.50%6.19%26.11%1.61%--------27.61%--28.35%0.74%28.72%0.37%28.48%0.24%28.48%0.00% 净利率 3.89%--4.46%0.57%5.58%1.12%--------3.01%--6.68%3.68%7.49%0.81%7.69%0.20%7.93%0.24% ROE 43.45%--42.03%1.42%48.02%5.99%--------12.05%--30.42%18.38%29.16%1.26%27.20%1.96%22.75%4.45% ROA 8.77%--10.76%2.00%14.92%4.15%--------4.99%--15.94%10.96%17.52%1.58%18.04%0.52%14.51%3.54% 营业收入增长率 ----0.20%--14.97%14.77%------------65.13%---2.37%67.50%8.50%10.87%-12.21%20.71% 归属母公司净利润增长率 ----14.79%--43.76%28.97%------------267.27%--9.41%257.86%11.41%2.00%-9.49%20.89% 资产负债率 79.83%--74.40%5.43%68.94%5.46%--------58.61%--47.54%11.07%39.89%7.65%33.68%6.21%36.25%2.58% 流动比率 1.22--1.300.081.410.11--------1.60--2.000.412.380.382.800.422.690.11 经营现金流 / 净利润 1.87--1.350.520.760.59---------0.55--0.270.820.470.201.481.011.190.29 经营现金流 / 营业收入 7.28%--6.03%1.25%4.26%1.77%---------1.67%--1.80%3.47%3.52%1.72%11.36%7.84%9.41%1.95%

毛利率 28.69%--27.94%0.75% 净利率 5.85%--4.81%1.04% 营业收入增长率 ----23.81%-- 归属母公司净利润增长率 ----1.75%-- 资产负债率 ----37.16%-- 流动比率 ----2.44--

营业收入 1.01 亿--1.01 亿0.20%1.16 亿14.97%--------9.16 亿--15.13 亿65.13%14.77 亿2.37%16.03 亿8.50%14.07 亿12.21% 其他收入及收益 38.67 万--13.16 万65.97%44.72 万239.90%--------277.97 万--392.49 万41.20%631.78 万60.97%729.32 万15.44%1,197.02 万64.13% 营业成本 8,217.70 万--7,609.74 万7.40%8,562.56 万12.52%---------------------------- 毛利 1,841.93 万--2,469.73 万34.08%3,026.00 万22.52%--------2.53 亿--4.29 亿69.54%4.24 亿1.10%4.56 亿7.61%4.01 亿12.20% 销售及分销费用 763.45 万--1,092.01 万43.04%1,320.07 万20.88%--------1.27 亿--1.55 亿22.03%1.55 亿0.27%1.59 亿2.88%1.43 亿10.26% 行政费用 813.02 万--795.11 万2.20%877.97 万10.42%--------8,978.63 万--1.25 亿38.97%1.43 亿14.23%1.39 亿2.25%1.35 亿3.09% 财务成本净额 48.50 万--52.71 万8.67%56.00 万6.24%--------385.77 万--891.57 万131.11%174.24 万80.46%49.56 万71.55%45.80 万7.59% 所得税 49.57 万--94.14 万89.92%125.40 万33.21%--------623.88 万--2,139.66 万242.96%1,883.87 万11.95%2,123.52 万12.72%2,454.79 万15.60% 经营利润 489.79 万--596.48 万21.78%827.80 万38.78%--------3,762.60 万--1.31 亿249.20%1.31 亿0.17%1.45 亿10.53%1.37 亿5.80% 除税前利润 441.29 万--543.77 万23.23%771.80 万41.93%--------3,376.83 万--1.22 亿262.70%1.29 亿5.67%1.44 亿11.64%1.36 亿5.80% 净利润 391.72 万--449.64 万14.79%646.40 万43.76%--------2,752.95 万--1.01 亿267.17%1.11 亿9.40%1.23 亿11.45%1.12 亿9.49% 归属母公司净利润 --------------------2,752.95 万--1.01 亿267.27%1.11 亿9.41%1.23 亿11.41%1.12 亿9.49%

营业收入 9,140.07 万--1.13 亿23.81% 其他收入及收益 100.46 万--69.39 万30.93% 营业成本 6,517.77 万--8,154.44 万25.11% 毛利 2,622.29 万--3,161.46 万20.56% 销售及分销费用 1,088.23 万--1,383.94 万27.17% 行政费用 935.38 万--1,142.56 万22.15% 财务成本净额 1.68 万--7.66 万356.85% 所得税 117.46 万--119.63 万1.85% 除税前利润 652.56 万--664.12 万1.77% 净利润 535.10 万--544.49 万1.75% 归属母公司净利润 535.10 万--544.49 万1.75%

现金及现金等价物 184.39 万--290.26 万57.42%314.26 万8.27%--------------------2.45 亿--2.92 亿19.24% 应收账款及票据 1,779.87 万--1,411.53 万20.69%789.92 万44.04%--------1.16 亿--721.56 万93.79%2.74 亿3698.60%2.39 亿12.79%2.81 亿17.44% 存货 1,636.36 万--1,701.63 万3.99%1,531.65 万9.99%--------1.31 亿--1.01 亿22.83%1.15 亿14.52%9,813.35 万14.94%9,765.25 万0.49% 流动资产合计 4,180.68 万--3,895.63 万6.82%4,132.54 万6.08%--------4.84 亿--5.83 亿20.42%5.86 亿0.46%6.41 亿9.38%7.01 亿9.50% 总资产 4,468.88 万--4,177.95 万6.51%4,333.73 万3.73%--------5.52 亿--6.34 亿14.83%6.31 亿0.47%6.83 亿8.24%7.69 亿12.59% 流动负债合计 3,418.26 万--2,999.70 万12.24%2,938.33 万2.05%--------3.03 亿--2.91 亿3.94%2.46 亿15.38%2.29 亿7.11%2.61 亿14.18% 总负债 3,567.36 万--3,108.26 万12.87%2,987.71 万3.88%--------3.24 亿--3.01 亿6.87%2.52 亿16.48%2.30 亿8.62%2.79 亿21.20% 归属母公司股东权益 901.52 万--1,069.69 万18.66%1,346.02 万25.83%--------2.29 亿--3.32 亿45.43%3.79 亿14.14%4.53 亿19.43%4.90 亿8.22% 股东权益合计 901.52 万--1,069.69 万18.66%1,346.02 万25.83%--------2.29 亿--3.33 亿45.55%3.79 亿14.04%4.53 亿19.43%4.90 亿8.22%

现金及现金等价物 ----2,730.71 万-- 应收账款及票据 ----3,940.09 万-- 存货 ----2,163.95 万-- 流动资产合计 ----9,607.64 万-- 总资产 ----1.12 亿-- 流动负债合计 ----3,935.00 万-- 总负债 ----4,163.69 万-- 归属母公司股东权益 ----7,042.45 万-- 股东权益合计 ----7,042.45 万--

经营活动现金流量净额 732.02 万--607.86 万16.96%494.07 万18.72%---------1,525.75 万--2,728.45 万278.83%5,198.64 万90.54%1.82 亿250.20%1.32 亿27.30% 投资活动现金流量净额 -122.34 万---66.13 万45.95%-12.59 万80.95%---------3,037.95 万---345.85 万88.62%-106.65 万69.16%-217.03 万103.51%-457.41 万110.75% 融资活动现金流量净额 --------------------5,952.85 万--471.48 万92.08%-8,839.60 万1974.86%-6,477.66 万26.72%-7,824.44 万20.79% 现金及现金等价物净增加额 --------------------1,389.15 万--2,854.08 万105.46%-3,747.60 万231.31%1.15 亿407.16%4,954.48 万56.96%