特步国际 01368·

毛利率 ------------------------------------------------------------41.72%--40.92%0.80%41.84%0.91%43.20%1.36%42.85%0.36% 净利率 ------------------------------------------------------------8.88%--7.06%1.83%8.11%1.05%9.12%1.01%9.69%0.57% ROE ------------------------------------------------------------11.46%--11.18%0.28%11.62%0.44%14.23%2.61%13.44%0.79% ROA ------------------------------------------------------------6.09%--5.53%0.55%5.96%0.43%7.76%1.79%8.12%0.36% 营业收入增长率 ----------------------------------------------------------------29.13%---1.45%30.58%6.55%8.00%4.23%2.32% 归属母公司净利润增长率 ----------------------------------------------------------------1.47%--11.75%10.28%20.23%8.48%10.75%9.48% 资产负债率 ------------------------------------------------------------45.38%--49.64%4.25%48.50%1.14%45.50%3.00%39.63%5.87% 流动比率 ------------------------------------------------------------2.57--1.860.722.040.192.130.082.370.25 经营现金流 / 净利润 ------------------------------------------------------------0.79--0.630.161.210.590.990.220.690.30 经营现金流 / 营业收入 ------------------------------------------------------------7.00%--4.42%2.58%9.85%5.43%9.05%0.80%6.73%2.31%

毛利率 44.95%--46.43%1.47% 净利率 13.36%--12.02%1.34% 营业收入增长率 -----0.62%-- 归属母公司净利润增长率 -----10.47%-- 资产负债率 ----38.25%-- 流动比率 ----2.53-- 经营现金流 / 净利润 0.85--1.040.19 经营现金流 / 营业收入 11.32%--12.47%1.15%

营业收入 ------------------------------------------------------------100.13 亿--129.30 亿29.13%127.43 亿1.45%135.77 亿6.55%141.51 亿4.23% 其他收入及收益 ------------------------------------------------------------2.99 亿--3.17 亿5.97%4.24 亿33.81%3.96 亿6.63%5.17 亿30.78% 毛利 ------------------------------------------------------------41.78 亿--52.92 亿26.66%53.31 亿0.75%58.65 亿10.02%60.63 亿3.37% 销售及分销费用 ------------------------------------------------------------18.91 亿--26.90 亿42.23%26.55 亿1.31%28.68 亿8.02%31.95 亿11.40% 行政费用 ------------------------------------------------------------11.89 亿--14.54 亿22.27%13.02 亿10.44%14.28 亿9.64%13.67 亿4.26% 财务成本净额 ------------------------------------------------------------6,318.40 万--9,119.20 万44.33%1.39 亿52.44%9,752.90 万29.84%9,982.40 万2.35% 所得税 ------------------------------------------------------------3.97 亿--4.49 亿12.90%4.16 亿7.22%5.96 亿43.14%6.02 亿1.00% 经营利润 ------------------------------------------------------------13.96 亿--14.64 亿4.88%17.98 亿22.79%19.66 亿9.32%20.19 亿2.71% 应占联营及合营公司损益 -------------------------------------------------------------4,616.20 万---1,210.50 万73.78%1,474.20 万221.78%3,340.30 万126.58%5,443.40 万62.96% 除税前利润 ------------------------------------------------------------12.87 亿--13.61 亿5.76%16.74 亿22.98%19.01 亿13.60%19.73 亿3.79% 净利润 ------------------------------------------------------------8.89 亿--9.12 亿2.57%10.33 亿13.24%12.38 亿19.88%13.72 亿10.75% 归属母公司净利润 ------------------------------------------------------------9.08 亿--9.22 亿1.47%10.30 亿11.75%12.38 亿20.23%13.72 亿10.75%

营业收入 68.38 亿--67.95 亿0.62% 其他收入及收益 3.54 亿--3.30 亿6.83% 营业成本 37.64 亿--36.40 亿3.28% 毛利 30.74 亿--31.55 亿2.63% 销售及分销费用 14.83 亿--16.76 亿12.99% 行政费用 6.39 亿--6.47 亿1.23% 财务成本净额 5,211.30 万--4,079.40 万21.72% 所得税 3.68 亿--3.28 亿11.00% 经营利润 13.05 亿--11.61 亿11.03% 应占联营及合营公司损益 2,915.80 万--2,459.00 万15.67% 除税前利润 12.82 亿--11.45 亿10.70% 净利润 9.14 亿--8.17 亿10.58% 归属母公司净利润 9.14 亿--8.18 亿10.47%

现金及现金等价物 ------------------------------------------------------------39.30 亿--34.14 亿13.12%32.95 亿3.50%29.79 亿9.57%34.57 亿16.04% 应收账款及票据 ------------------------------------------------------------31.37 亿--38.09 亿21.43%45.18 亿18.61%45.97 亿1.74%47.44 亿3.21% 存货 ------------------------------------------------------------14.97 亿--22.87 亿52.74%17.94 亿21.57%15.96 亿11.04%18.29 亿14.62% 流动资产合计 ------------------------------------------------------------104.32 亿--123.38 亿18.27%120.44 亿2.38%112.30 亿6.76%122.22 亿8.84% 总资产 ------------------------------------------------------------146.15 亿--164.94 亿12.85%173.25 亿5.04%159.68 亿7.83%168.99 亿5.83% 流动负债合计 ------------------------------------------------------------40.53 亿--66.45 亿63.95%58.92 亿11.32%52.83 亿10.35%51.51 亿2.49% 总负债 ------------------------------------------------------------66.33 亿--81.87 亿23.42%84.02 亿2.63%72.66 亿13.53%66.96 亿7.83% 归属母公司股东权益 ------------------------------------------------------------79.29 亿--82.44 亿3.97%88.63 亿7.50%87.03 亿1.81%102.03 亿17.24% 股东权益合计 ------------------------------------------------------------79.82 亿--83.07 亿4.06%89.23 亿7.42%87.03 亿2.47%102.03 亿17.24%

现金及现金等价物 ----34.49 亿-- 应收账款及票据 ----46.64 亿-- 存货 ----23.07 亿-- 流动资产合计 ----124.22 亿-- 总资产 ----177.10 亿-- 流动负债合计 ----49.18 亿-- 总负债 ----67.75 亿-- 归属母公司股东权益 ----109.31 亿-- 股东权益合计 ----109.35 亿--

经营活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------7.01 亿--5.72 亿18.47%12.55 亿119.46%12.28 亿2.14%9.52 亿22.45% 投资活动现金流量净额 -------------------------------------------------------------3.29 亿---8.73 亿165.53%-9.15 亿4.86%6.51 亿171.19%-1,937.30 万102.97% 融资活动现金流量净额 ------------------------------------------------------------9,625.60 万---2.36 亿345.29%-4.61 亿95.44%-21.97 亿376.02%-4.55 亿79.30% 现金及现金等价物净增加额 ------------------------------------------------------------4.69 亿---5.37 亿214.48%-1.22 亿77.36%-3.17 亿160.87%4.78 亿250.86%

经营活动现金流量净额 7.74 亿--8.47 亿9.50% 投资活动现金流量净额 -1.67 亿---1.11 亿33.26% 融资活动现金流量净额 -3.68 亿---7.35 亿99.55% 现金及现金等价物净增加额 2.38 亿--67.70 万99.72%