温岭工量刃具 01379·

毛利率 --------84.53%--82.58%1.95%81.53%1.05%----82.63%--38.65%43.97%65.85%27.20%80.58%14.73%79.72%0.86% 净利率 --------103.23%--78.65%24.58%64.70%13.95%----82.71%--24.91%57.80%28.11%3.20%21.90%6.21%23.62%1.72% ROE ------------------------6.21%--7.24%1.03%3.38%3.86%1.88%1.50%2.04%0.16% ROA ------------------------3.82%--4.92%1.10%2.41%2.51%1.35%1.06%1.48%0.13% 营业收入增长率 ------------8.06%--6.72%1.35%--------303.57%---58.07%361.64%-28.91%29.16%0.23%29.14% 归属母公司净利润增长率 -------------17.67%---12.21%5.45%--------21.54%---52.69%74.23%-44.62%8.07%8.12%52.74% 资产负债率 ------------------------38.50%--32.14%6.36%28.76%3.38%28.16%0.60%27.14%1.02% 流动比率 --------0.73--0.820.090.470.36----0.95--0.800.150.920.121.000.070.670.32 经营现金流 / 净利润 --------0.53--0.610.080.900.29----2.39--1.241.151.530.292.100.56-0.202.29 经营现金流 / 营业收入 --------54.96%--48.14%6.82%58.55%10.41%----198.05%--30.91%167.14%43.13%12.22%45.90%2.77%-4.62%50.52%

毛利率 78.16%--76.03%2.13% 净利率 21.52%--25.88%4.36% 营业收入增长率 -----2.41%-- 归属母公司净利润增长率 ----17.34%-- 资产负债率 ----29.49%-- 流动比率 ----0.73--

营业收入 --------4,348.70 万--4,699.40 万8.06%5,015.00 万6.72%----5,720.50 万--2.31 亿303.57%9,680.20 万58.07%6,881.40 万28.91%6,897.30 万0.23% 其他收入及收益 --------80.80 万--86.60 万7.18%61.60 万28.87%----848.00 万--75.40 万91.11%281.80 万273.74%3.50 万98.76%144.70 万4034.29% 营业成本 --------672.70 万--818.50 万21.67%926.30 万13.17%------------------------ 毛利 --------3,676.00 万--3,880.90 万5.57%4,088.70 万5.35%----4,726.70 万--8,923.40 万88.79%6,374.70 万28.56%5,545.10 万13.01%5,498.80 万0.83% 销售及分销费用 --------0--0--13.90 万------64.10 万--64.10 万0.00%82.20 万28.24%88.80 万8.03%78.90 万11.15% 行政费用 --------461.60 万--724.40 万56.93%722.40 万0.28%----1,047.70 万--1,180.50 万12.68%988.60 万16.26%896.60 万9.31%937.80 万4.60% 财务成本净额 --------0--0--165.30 万------73.60 万--8,00098.91%--------17.30 万-- 所得税 --------1,499.80 万--1,238.40 万17.43%1,082.70 万12.57%----1,648.10 万--2,147.10 万30.28%728.30 万66.08%590.00 万18.99%535.80 万9.19% 经营利润 --------5,995.20 万--4,943.10 万17.55%4,492.70 万9.11%----6,453.40 万--7,924.80 万22.80%3,499.00 万55.85%2,141.00 万38.81%2,190.50 万2.31% 应占联营及合营公司损益 ---------6.20 万---8.60 万38.71%0100.00%---------26.00 万---49.70 万91.15%-44.00 万11.47%-8.00 万81.82% 除税前利润 --------5,989.00 万--4,934.50 万17.61%4,327.40 万12.30%----6,379.80 万--7,898.00 万23.80%3,449.30 万56.33%2,097.00 万39.21%2,165.20 万3.25% 净利润 --------4,489.20 万--3,696.10 万17.67%3,244.70 万12.21%----4,731.70 万--5,750.90 万21.54%2,721.00 万52.69%1,507.00 万44.62%1,629.40 万8.12% 归属母公司净利润 ------------------------4,731.70 万--5,750.90 万21.54%2,721.00 万52.69%1,507.00 万44.62%1,629.40 万8.12%

营业收入 3,446.10 万--3,362.90 万2.41% 其他收入及收益 28.80 万--3.50 万87.85% 营业成本 752.70 万--806.00 万7.08% 毛利 2,693.40 万--2,556.90 万5.07% 销售及分销费用 31.80 万--40.00 万25.79% 行政费用 418.10 万--236.50 万43.43% 财务成本净额 3,000--14.20 万4633.33% 所得税 239.90 万--291.00 万21.30% 经营利润 982.80 万--1,187.90 万20.87% 应占联营及合营公司损益 -9,000---12.40 万1277.78% 除税前利润 981.60 万--1,161.30 万18.31% 净利润 741.70 万--870.30 万17.34% 归属母公司净利润 741.70 万--870.30 万17.34%

现金及现金等价物 --------4,820.30 万--2,829.00 万41.31%3,537.10 万25.03%----7,873.40 万--7,282.60 万7.50%7,443.70 万2.21%8,638.60 万16.05%1,888.50 万78.14% 应收账款及票据 --------0--0--0----------82.90 万--103.80 万25.21%17.60 万83.04%47.90 万172.16% 流动资产合计 --------4,853.60 万--4,465.90 万7.99%5,926.40 万32.70%----2.14 亿--1.02 亿52.27%7,776.20 万23.84%8,727.30 万12.23%5,465.50 万37.37% 总资产 ------------------------12.39 亿--11.70 亿5.58%11.30 亿3.40%11.16 亿1.24%10.98 亿1.66% 流动负债合计 --------6,617.90 万--5,422.20 万18.07%1.27 亿133.68%----2.25 亿--1.27 亿43.39%8,434.90 万33.80%8,767.20 万3.94%8,120.20 万7.38% 总负债 ------------------------4.77 亿--3.76 亿21.19%3.25 亿13.55%3.14 亿3.29%2.98 亿5.24% 归属母公司股东权益 ------------------------7.62 亿--7.94 亿4.19%8.05 亿1.41%8.02 亿0.41%8.00 亿0.26% 股东权益合计 --------5.68 亿--6.05 亿6.51%6.38 亿5.36%----7.62 亿--7.94 亿4.19%8.05 亿1.41%8.02 亿0.41%8.00 亿0.26%

现金及现金等价物 ----840.70 万-- 应收账款及票据 ----211.50 万-- 流动资产合计 ----6,479.60 万-- 总资产 ----11.33 亿-- 流动负债合计 ----8,857.40 万-- 总负债 ----3.34 亿-- 归属母公司股东权益 ----7.99 亿-- 股东权益合计 ----7.99 亿--

经营活动现金流量净额 --------2,390.10 万--2,262.50 万5.34%2,936.40 万29.79%----1.13 亿--7,135.60 万37.02%4,174.60 万41.50%3,158.40 万24.34%-318.60 万110.09% 投资活动现金流量净额 ---------258.80 万---1,407.80 万443.97%-7,236.80 万414.05%-----4,610.30 万---3,652.50 万20.78%-2,403.10 万34.21%-114.80 万95.22%-4,578.70 万3888.41% 融资活动现金流量净额 ---------1,421.20 万---2,846.00 万100.25%5,008.50 万275.98%-----7,384.60 万---4,073.90 万44.83%-1,610.40 万60.47%-1,848.70 万14.80%-1,852.80 万0.22% 现金及现金等价物净增加额 --------710.10 万---1,991.30 万380.43%708.10 万135.56%-----665.50 万---590.80 万11.22%161.10 万127.27%1,194.90 万641.71%-6,750.10 万664.91%