未来机器有限公司 01401·

毛利率 7.63%--8.33%0.70%8.94%0.61%--------8.61%--14.04%5.43%10.61%3.43%8.84%1.78%8.32%0.52% 净利率 1.97%--1.11%0.86%1.49%0.38%---------0.90%--0.44%1.34%1.10%0.66%0.54%0.56%0.96%0.42% ROE 64.08%--30.27%33.82%28.32%1.95%---------5.62%--2.03%7.65%9.19%7.16%4.44%4.75%7.72%3.28% ROA 6.31%--3.40%2.90%3.69%0.29%---------1.64%--0.44%2.07%0.81%0.38%0.46%0.35%1.02%0.56% 营业收入增长率 ----33.05%--1.87%31.18%-------------27.48%--94.63%122.12%3.35%91.29%49.11%45.76% 归属母公司净利润增长率 -----23.53%--38.93%62.46%------------136.65%--397.53%260.88%-49.52%447.04%153.45%202.97% 资产负债率 90.16%--88.02%2.14%86.23%1.78%--------71.36%--78.05%6.69%90.81%12.76%89.20%1.61%86.90%2.30% 流动比率 1.06--1.070.001.090.02--------1.30--1.210.091.080.131.100.021.130.03 经营现金流 / 净利润 1.63--10.709.083.956.75---------1.18--87.3988.571.8385.55-1.743.57-5.533.79 经营现金流 / 营业收入 3.20%--11.88%8.68%5.90%5.98%--------1.07%--38.32%37.26%2.01%36.31%-0.93%2.94%-5.30%4.37%

毛利率 8.48%--7.75%0.73% 净利率 0.72%--1.28%0.56% 营业收入增长率 ----60.71%-- 归属母公司净利润增长率 ----191.56%-- 资产负债率 ----86.54%-- 流动比率 ----1.13--

营业收入 21.72 亿--28.90 亿33.05%29.44 亿1.87%--------20.00 亿--14.50 亿27.48%28.23 亿94.63%29.17 亿3.35%43.50 亿49.11% 其他收入及收益 1,308.70 万--1,015.10 万22.43%2,779.20 万173.79%--------4,444.40 万--5,217.00 万17.38%3,878.00 万25.67%7,400.70 万90.84%5,457.90 万26.25% 营业成本 20.06 亿--26.49 亿32.04%26.81 亿1.19%---------------------------- 毛利 1.66 亿--2.41 亿45.30%2.63 亿9.36%--------1.72 亿--2.04 亿18.23%3.00 亿47.12%2.58 亿13.96%3.62 亿40.37% 销售及分销费用 2,163.90 万--4,968.80 万129.62%5,035.10 万1.33%--------4,118.80 万--3,875.40 万5.91%5,865.40 万51.35%5,675.80 万3.23%7,573.60 万33.44% 行政费用 3,243.30 万--5,876.60 万81.19%6,470.00 万10.10%--------6,592.80 万--6,488.50 万1.58%6,379.70 万1.68%6,818.60 万6.88%8,209.20 万20.39% 财务成本净额 140.00 万--745.90 万432.79%1,588.40 万112.95%--------646.80 万--1,826.10 万182.33%3,628.40 万98.70%3,619.10 万0.26%2,749.30 万24.03% 所得税 175.60 万--6.50 万96.30%1,070.70 万16372.31%--------220.00 万--346.40 万57.45%893.10 万157.82%473.20 万47.02%1,460.50 万208.64% 经营利润 4,585.10 万--3,960.30 万13.63%7,054.20 万78.12%---------939.10 万--2,808.60 万399.07%7,623.10 万171.42%5,653.20 万25.84%8,380.30 万48.24% 除税前利润 4,445.10 万--3,214.40 万27.69%5,465.80 万70.04%---------1,585.90 万--982.50 万161.95%3,994.70 万306.59%2,034.10 万49.08%5,631.00 万176.83% 净利润 4,269.50 万--3,207.90 万24.86%4,395.10 万37.01%---------1,805.90 万--636.10 万135.22%3,101.60 万387.60%1,560.90 万49.67%4,170.50 万167.19% 归属母公司净利润 4,272.90 万--3,267.40 万23.53%4,539.30 万38.93%---------1,775.40 万--650.60 万136.65%3,236.90 万397.53%1,634.10 万49.52%4,141.70 万153.45%

营业收入 16.01 亿--25.73 亿60.71% 其他收入及收益 3,379.90 万--3,577.70 万5.85% 营业成本 14.65 亿--23.73 亿61.99% 毛利 1.36 亿--2.00 亿46.95% 销售及分销费用 3,198.70 万--3,760.90 万17.58% 行政费用 3,420.80 万--5,280.20 万54.36% 财务成本净额 1,592.50 万--1,256.40 万21.11% 所得税 569.80 万--1,634.30 万186.82% 除税前利润 1,720.60 万--4,920.40 万185.97% 净利润 1,150.80 万--3,286.10 万185.55% 归属母公司净利润 1,120.90 万--3,268.10 万191.56%

现金及现金等价物 9,182.60 万--6,883.00 万25.04%5,611.80 万18.47%--------------------7,936.40 万--1.53 亿93.17% 应收账款及票据 2.75 亿--2.45 亿10.90%4.17 亿70.46%--------2.26 亿--1.92 亿15.18%8.09 亿321.92%5.87 亿27.38%10.07 亿71.46% 存货 1.41 亿--3.57 亿153.61%1.84 亿48.37%--------2.80 亿--1.87 亿33.18%3.78 亿101.48%3.26 亿13.66%4.04 亿24.01% 流动资产合计 6.49 亿--8.56 亿31.78%10.53 亿23.12%--------9.50 亿--13.26 亿39.49%37.11 亿179.98%32.54 亿12.31%39.52 亿21.42% 总资产 6.77 亿--9.43 亿39.22%11.90 亿26.30%--------11.03 亿--14.61 亿32.49%38.22 亿161.61%33.95 亿11.17%40.87 亿20.38% 流动负债合计 6.10 亿--8.01 亿31.30%9.67 亿20.66%--------7.32 亿--11.00 亿50.33%34.38 亿212.62%29.68 亿13.69%35.04 亿18.06% 总负债 6.10 亿--8.30 亿35.92%10.27 亿23.75%--------7.87 亿--11.40 亿44.91%34.71 亿204.39%30.29 亿12.74%35.52 亿17.27% 归属母公司股东权益 6,667.60 万--1.08 亿61.90%1.60 亿48.50%--------3.16 亿--3.20 亿1.36%3.52 亿9.95%3.68 亿4.56%5.37 亿45.75% 股东权益合计 6,664.10 万--1.13 亿69.48%1.64 亿45.08%--------3.16 亿--3.21 亿1.54%3.51 亿9.51%3.67 亿4.36%5.35 亿46.04%

现金及现金等价物 ----1.64 亿-- 应收账款及票据 ----11.89 亿-- 存货 ----6.27 亿-- 流动资产合计 ----40.93 亿-- 总资产 ----42.20 亿-- 流动负债合计 ----36.08 亿-- 总负债 ----36.52 亿-- 归属母公司股东权益 ----5.69 亿-- 股东权益合计 ----5.68 亿--

经营活动现金流量净额 6,954.50 万--3.43 亿393.79%1.74 亿49.40%--------2,135.10 万--5.56 亿2503.42%5,686.20 万89.77%-2,712.10 万147.70%-2.31 亿750.35% 投资活动现金流量净额 --------------------5,338.70 万---5.68 亿1163.65%-15.87 亿179.55%2.60 亿116.39%-4,187.60 万116.10% 融资活动现金流量净额 ---------------------1,735.30 万---3,593.60 万107.09%15.63 亿4450.64%-2.22 亿114.22%3.46 亿255.80% 现金及现金等价物净增加额 --------------------5,738.50 万---4,793.30 万183.53%3,289.00 万168.62%1,074.70 万67.32%7,380.50 万586.75%