中国天保集团 01427·

毛利率 7.85%--16.10%8.25%11.86%4.24%--------8.40%--5.96%2.44%5.96%0.00%2.69%3.27%2.81%0.12% 净利率 4.65%--4.94%0.29%6.76%1.82%--------1.44%---18.05%19.50%0.40%18.46%-8.13%8.54%-7.30%0.83% ROE 4.10%--6.17%2.06%6.45%0.28%--------3.11%---34.73%37.84%1.08%35.82%-19.37%20.46%-16.18%3.19% ROA 1.21%--1.28%0.07%1.70%0.42%--------0.60%---5.54%6.14%0.18%5.72%-2.65%2.83%-2.18%0.47% 营业收入增长率 ----50.25%--33.23%17.02%-------------33.65%--41.20%74.85%-25.06%66.26%-16.65%8.41% 归属母公司净利润增长率 ----60.13%--81.98%21.86%-------------930.81%--103.16%1033.98%-1606.41%1709.57%25.17%1631.58% 资产负债率 70.45%--79.18%8.72%73.60%5.58%--------80.60%--84.06%3.46%83.29%0.77%86.32%3.02%86.53%0.21% 流动比率 1.29--1.230.071.390.17--------1.17--1.110.060.960.140.930.030.950.02 经营现金流 / 净利润 4.44---3.287.72-6.152.87---------3.62--0.484.10-2.633.11-0.222.42-2.111.89 经营现金流 / 营业收入 20.62%---16.20%36.82%-41.56%25.36%---------5.22%---8.62%3.40%-1.07%7.55%1.77%2.83%15.42%13.65%

毛利率 4.77%--2.99%1.78% 净利率 -4.51%---17.56%13.05% 营业收入增长率 -----55.44%-- 归属母公司净利润增长率 -----73.56%-- 资产负债率 ----86.42%-- 流动比率 ----0.92--

营业收入 8.00 亿--12.02 亿50.25%16.02 亿33.23%--------29.00 亿--19.24 亿33.65%27.17 亿41.20%20.36 亿25.06%16.97 亿16.65% 其他收入及收益 934.30 万--479.60 万48.67%1,692.00 万252.79%--------1,611.30 万---9,778.40 万706.86%523.60 万105.35%1,093.60 万108.86%2,083.70 万90.54% 营业成本 7.37 亿--10.09 亿36.80%14.12 亿39.97%---------------------------- 毛利 6,284.10 万--1.94 亿208.06%1.90 亿1.89%--------2.44 亿--1.15 亿52.92%1.62 亿41.15%5,473.40 万66.20%4,765.80 万12.93% 销售及分销费用 435.40 万--758.60 万74.23%562.90 万25.80%--------355.90 万--127.70 万64.12%59.80 万53.17%26.40 万55.85%480.40 万1719.70% 行政费用 2,320.50 万--2,822.20 万21.62%4,252.20 万50.67%--------6,287.50 万--6,587.90 万4.78%6,128.20 万6.98%5,762.70 万5.96%8,740.40 万51.67% 财务成本净额 612.90 万--448.40 万26.84%505.00 万12.62%--------5,798.90 万--7,086.60 万22.21%7,149.70 万0.89%7,316.20 万2.33%6,057.70 万17.20% 所得税 2,831.40 万--7,064.90 万149.52%7,203.60 万1.96%--------698.80 万--1,874.60 万168.26%3,328.50 万77.56%2,554.50 万23.25%820.80 万67.87% 经营利润 7,241.00 万--1.35 亿86.92%1.87 亿37.95%--------1.07 亿---2.95 亿376.47%1.16 亿139.21%-6,684.70 万157.74%-5,509.40 万17.58% 应占联营及合营公司损益 0---1.50 万--0100.00%---------------------------- 除税前利润 6,628.10 万--1.31 亿97.46%1.82 亿38.81%--------4,879.60 万---3.66 亿850.25%4,427.50 万112.09%-1.40 亿416.23%-1.16 亿17.38% 净利润 3,718.00 万--5,933.80 万59.60%1.08 亿82.36%--------4,180.80 万---3.47 亿930.81%1,099.00 万103.16%-1.66 亿1606.41%-1.24 亿25.17% 归属母公司净利润 3,713.30 万--5,946.00 万60.13%1.08 亿81.98%--------4,180.80 万---3.47 亿930.81%1,099.00 万103.16%-1.66 亿1606.41%-1.24 亿25.17%

营业收入 8.27 亿--3.69 亿55.44% 其他收入及收益 121.30 万---200.10 万264.96% 营业成本 7.88 亿--3.58 亿54.61% 毛利 3,943.90 万--1,101.20 万72.08% 销售及分销费用 12.30 万--338.80 万2654.47% 行政费用 4,848.40 万--4,430.50 万8.62% 财务成本净额 3,068.90 万--2,656.00 万13.45% 所得税 764.40 万--106.10 万86.12% 除税前利润 -2,965.00 万---6,578.90 万121.89% 净利润 -3,729.40 万---6,472.80 万73.56% 归属母公司净利润 -3,729.40 万---6,472.80 万73.56%

现金及现金等价物 4,243.80 万--6,896.30 万62.50%9,883.30 万43.31%--------2.49 亿--2.23 亿10.36%1.88 亿15.72%2.14 亿13.73%2.30 亿7.65% 应收账款及票据 2.36 亿--2.35 亿0.29%3.21 亿36.54%--------6.42 亿--3.35 亿47.79%4.04 亿20.41%4.33 亿7.29%4.31 亿0.41% 存货 49.20 万--101.40 万106.10%71.90 万29.09%--------6.90 万--5.30 万23.19%5.10 万3.77%5.30 万3.92%33.30 万528.30% 流动资产合计 26.64 亿--42.05 亿57.85%58.72 亿39.65%--------61.09 亿--55.33 亿9.43%43.58 亿21.23%44.29 亿1.63%37.28 亿15.84% 总资产 30.63 亿--46.31 亿51.20%63.59 亿37.32%--------69.37 亿--62.74 亿9.57%60.69 亿3.26%62.45 亿2.90%56.84 亿8.98% 流动负债合计 20.58 亿--34.30 亿66.65%42.14 亿22.86%--------52.41 亿--49.93 亿4.73%45.23 亿9.41%47.54 亿5.10%39.31 亿17.30% 总负债 21.58 亿--36.66 亿69.93%46.80 亿27.64%--------55.92 亿--52.74 亿5.68%50.55 亿4.15%53.91 亿6.64%49.19 亿8.76% 归属母公司股东权益 9.05 亿--9.64 亿6.57%16.79 亿74.15%--------13.46 亿--10.00 亿25.69%10.14 亿1.39%8.54 亿15.73%7.66 亿10.40% 股东权益合计 9.05 亿--9.64 亿6.56%16.79 亿74.11%--------13.46 亿--10.00 亿25.69%10.14 亿1.39%8.54 亿15.73%7.66 亿10.40%

现金及现金等价物 ----1.85 亿-- 应收账款及票据 ----4.68 亿-- 存货 ----54.30 万-- 流动资产合计 ----31.52 亿-- 总资产 ----51.97 亿-- 流动负债合计 ----34.39 亿-- 总负债 ----44.92 亿-- 归属母公司股东权益 ----7.06 亿-- 股东权益合计 ----7.06 亿--

经营活动现金流量净额 1.65 亿---1.95 亿218.02%-6.66 亿241.81%---------1.51 亿---1.66 亿9.51%-2,894.10 万82.54%3,601.10 万224.43%2.62 亿626.66% 投资活动现金流量净额 -1.55 亿--9,534.20 万161.42%-6.75 亿808.35%---------1.04 亿--4,722.70 万145.38%1,634.30 万65.39%-6,311.00 万486.16%-1.39 亿119.96% 融资活动现金流量净额 --------------------3.15 亿--9,527.50 万69.75%-2,640.00 万127.71%4,820.00 万282.58%-1.14 亿337.24% 现金及现金等价物净增加额 --------------------5,954.00 万---2,328.80 万139.11%-3,899.80 万67.46%2,110.10 万154.11%851.00 万59.67%