万成集团股份 01451·

毛利率 ----40.03%--32.77%7.26%35.29%2.52%------------29.39%--30.67%1.28%32.11%1.43%28.00%4.11%26.09%1.91% 净利率 ----20.32%--11.71%8.61%7.75%3.96%------------5.25%--5.31%0.06%6.96%1.65%11.73%4.77%9.09%2.64% ROE ----66.70%--37.91%28.80%17.15%20.76%------------7.59%--6.64%0.95%7.77%1.13%22.00%14.23%13.93%8.07% ROA ----31.24%--21.57%9.67%10.79%10.79%------------6.03%--5.54%0.49%6.38%0.84%17.11%10.73%9.67%7.44% 营业收入增长率 --------10.54%---15.73%26.28%-----------------3.24%---8.75%5.51%83.90%92.65%-32.48%116.38% 归属母公司净利润增长率 ---------36.30%---44.23%7.93%-----------------2.14%--19.65%21.79%209.95%190.30%-47.65%257.60% 资产负债率 ----53.17%--43.08%10.08%37.09%5.99%------------20.60%--16.64%3.96%17.86%1.23%22.20%4.34%30.53%8.33% 流动比率 ----1.45--1.810.362.160.35------------4.09--5.601.515.400.204.440.963.081.36 经营现金流 / 净利润 ----0.99--1.320.320.550.77------------2.17--1.660.510.970.690.780.183.933.15 经营现金流 / 营业收入 ----20.22%--15.42%4.80%4.24%11.18%------------11.36%--8.79%2.57%6.73%2.06%9.20%2.47%35.74%26.54%

毛利率 25.04%--21.29%3.75% 净利率 8.58%---9.67%18.25% 营业收入增长率 -----56.60%-- 归属母公司净利润增长率 -----148.90%-- 资产负债率 ----16.32%-- 流动比率 ----6.19-- 经营现金流 / 净利润 3.96--0.933.04 经营现金流 / 营业收入 34.02%---8.98%43.01%

营业收入 ----2.42 亿--2.68 亿10.54%2.26 亿15.73%------------2.40 亿--2.32 亿3.24%2.12 亿8.75%3.90 亿83.90%2.63 亿32.48% 其他收入及收益 ----92.70 万--60.10 万35.17%128.50 万113.81%------------27.23 万--238.15 万774.70%69.60 万70.78%76.68 万10.17%27.19 万64.54% 营业成本 ----1.45 亿--1.80 亿23.93%1.46 亿18.90%-------------------------------- 毛利 ----9,702.10 万--8,778.90 万9.52%7,967.70 万9.24%------------7,059.24 万--7,128.03 万0.97%6,807.98 万4.49%1.09 亿60.37%6,869.44 万37.08% 销售及分销费用 ----1,648.60 万--1,739.70 万5.53%2,253.20 万29.52%------------1,564.64 万--1,188.14 万24.06%831.00 万30.06%781.86 万5.91%207.74 万73.43% 行政费用 ----2,684.90 万--2,712.10 万1.01%2,742.40 万1.12%------------3,058.07 万--3,676.16 万20.21%3,470.64 万5.59%4,373.96 万26.03%3,803.73 万13.04% 财务成本净额 ----1.10 万--7,00036.36%1.30 万85.71%------------50.36 万--62.98 万25.04%59.99 万4.74%90.01 万50.04%60.88 万32.37% 所得税 ----561.40 万--852.40 万51.83%672.00 万21.16%------------699.46 万--572.68 万18.13%699.42 万22.13%1,346.74 万92.55%550.87 万59.10% 经营利润 ----5,485.70 万--3,989.10 万27.28%2,420.50 万39.32%------------2,390.74 万--2,471.41 万3.37%2,590.79 万4.83%5,754.04 万122.10%2,803.41 万51.28% 应占联营及合营公司损益 -----------------------------416.08 万---739.45 万77.72%-782.97 万5.89%-115.11 万85.30%---- 除税前利润 ----5,486.80 万--3,989.80 万27.28%2,421.80 万39.30%------------1,959.54 万--1,805.83 万7.84%2,174.93 万20.44%5,920.08 万172.20%2,944.95 万50.25% 净利润 ----4,925.40 万--3,137.40 万36.30%1,749.80 万44.23%------------1,260.09 万--1,233.16 万2.14%1,475.51 万19.65%4,573.34 万209.95%2,394.07 万47.65% 归属母公司净利润 ----4,925.40 万--3,137.40 万36.30%1,749.80 万44.23%------------1,260.09 万--1,233.16 万2.14%1,475.51 万19.65%4,573.34 万209.95%2,394.07 万47.65%

营业收入 1.81 亿--7,865.10 万56.60% 其他收入及收益 39.90 万--15.50 万61.15% 营业成本 1.36 亿--6,190.40 万54.44% 毛利 4,538.30 万--1,674.70 万63.10% 销售及分销费用 219.30 万--119.20 万45.65% 行政费用 2,421.30 万--1,931.40 万20.23% 财务成本净额 58.30 万--64.10 万9.95% 所得税 486.60 万--290.20 万40.36% 经营利润 1,983.70 万---534.50 万126.94% 除税前利润 2,042.00 万---470.40 万123.04% 净利润 1,555.40 万---760.60 万148.90% 归属母公司净利润 1,555.40 万---760.60 万148.90%

现金及现金等价物 ----4,199.60 万--4,131.90 万1.61%3,656.00 万11.52%------------1.01 亿--1.20 亿19.52%1.14 亿4.95%1.06 亿7.34%1.63 亿53.47% 应收账款及票据 ----3,394.40 万--3,122.40 万8.01%2,762.90 万11.51%------------2,555.16 万--2,469.80 万3.34%4,058.60 万64.33%8,384.64 万106.59%3,311.57 万60.50% 存货 ----3,604.20 万--2,856.10 万20.76%4,272.70 万49.60%------------3,352.08 万--3,488.84 万4.08%3,539.15 万1.44%3,215.12 万9.16%1,637.72 万49.06% 流动资产合计 ----1.20 亿--1.14 亿5.18%1.30 亿14.43%------------1.64 亿--1.84 亿11.72%1.99 亿8.32%2.25 亿13.19%2.14 亿5.01% 总资产 ----1.58 亿--1.45 亿7.77%1.62 亿11.53%------------2.09 亿--2.23 亿6.49%2.31 亿3.83%2.67 亿15.58%2.47 亿7.39% 流动负债合计 ----8,230.70 万--6,265.00 万23.88%6,011.50 万4.05%------------4,018.59 万--3,277.05 万18.45%3,678.35 万12.25%5,066.18 万37.73%6,937.00 万36.93% 总负债 ----8,382.40 万--6,265.10 万25.26%6,015.40 万3.99%------------4,308.02 万--3,704.57 万14.01%4,130.10 万11.49%5,932.95 万43.65%7,555.07 万27.34% 归属母公司股东权益 ----7,383.90 万--8,276.90 万12.09%1.02 亿23.28%------------1.66 亿--1.86 亿11.80%1.90 亿2.31%2.08 亿9.47%1.72 亿17.30% 股东权益合计 ----7,383.90 万--8,276.90 万12.09%1.02 亿23.28%------------1.66 亿--1.86 亿11.80%1.90 亿2.31%2.08 亿9.47%1.72 亿17.30%

现金及现金等价物 ----1.42 亿-- 应收账款及票据 ----3,031.00 万-- 存货 ----1,166.20 万-- 流动资产合计 ----1.88 亿-- 总资产 ----2.26 亿-- 流动负债合计 ----3,032.60 万-- 总负债 ----3,689.80 万-- 归属母公司股东权益 ----1.89 亿-- 股东权益合计 ----1.89 亿--

经营活动现金流量净额 ----4,899.80 万--4,130.40 万15.70%956.90 万76.83%------------2,728.25 万--2,042.73 万25.13%1,427.75 万30.11%3,587.11 万151.24%9,410.29 万162.34% 投资活动现金流量净额 -----324.90 万---847.20 万160.76%-532.80 万37.11%-------------2,222.73 万---234.75 万89.44%-580.98 万147.49%-1,121.90 万93.11%122.84 万110.95% 融资活动现金流量净额 -----4,042.80 万---3,350.90 万17.11%-900.00 万73.14%-------------398.17 万---438.68 万10.17%-1,521.18 万246.76%-3,437.55 万125.98%-3,826.76 万11.32% 现金及现金等价物净增加额 ----532.10 万---67.70 万112.72%-475.90 万602.95%------------107.35 万--1,369.29 万1175.53%-674.41 万149.25%-972.34 万44.18%5,706.36 万686.87%

经营活动现金流量净额 6,166.70 万---706.40 万111.46% 投资活动现金流量净额 52.40 万--8,00098.47% 融资活动现金流量净额 -4,146.80 万---3,315.90 万20.04% 现金及现金等价物净增加额 2,072.30 万---4,021.50 万294.06%