天机控股 01520·

毛利率 ----------------------------------------27.68%--15.69%11.99%16.94%1.25%6.97%9.97%3.18%3.79% 净利率 -----------------------------------------33.09%---73.50%40.41%-141.75%68.24%-60.31%81.43%-74.79%14.48% ROE -----------------------------------------23.58%---31.61%8.04%-63.30%31.68%-58.51%4.78%-65.16%6.65% ROA -----------------------------------------19.70%---22.84%3.14%-43.90%21.05%-40.07%3.83%-54.65%14.58% 营业收入增长率 ---------------------------------------------29.97%---24.92%5.05%99.66%124.58%12.69%86.97% 归属母公司净利润增长率 ---------------------------------------------55.59%---44.33%11.26%16.47%60.81%-40.05%56.52% 资产负债率 ----------------------------------------16.43%--27.42%10.99%30.57%3.15%33.35%2.78%18.42%14.92% 流动比率 ----------------------------------------4.87--4.420.453.131.292.790.345.923.13 经营现金流 / 净利润 ----------------------------------------1.27--1.230.040.290.930.990.700.620.38 经营现金流 / 营业收入 -----------------------------------------42.05%---90.39%48.34%-41.81%48.58%-59.96%18.15%-46.15%13.81%

毛利率 12.67%--12.75%0.08% 净利率 -185.82%---28.80%157.02% 营业收入增长率 ----168.24%-- 归属母公司净利润增长率 ----58.87%-- 资产负债率 ----25.82%-- 流动比率 ----3.99-- 经营现金流 / 净利润 0.61--0.650.04 经营现金流 / 营业收入 -112.77%---18.59%94.19%

营业收入 ----------------------------------------1.14 亿--8,005.49 万29.97%6,010.78 万24.92%1.20 亿99.66%1.35 亿12.69% 毛利 ----------------------------------------3,164.03 万--1,255.94 万60.31%1,017.96 万18.95%835.94 万17.88%429.57 万48.61% 销售及分销费用 ----------------------------------------1,406.03 万--166.59 万88.15%274.86 万64.99%259.11 万5.73%452.15 万74.50% 行政费用 ----------------------------------------4,175.48 万--6,814.76 万63.21%6,095.51 万10.55%4,759.01 万21.93%8,840.18 万85.76% 财务成本净额 ----------------------------------------29.92 万--356.50 万1091.36%572.55 万60.60%614.24 万7.28%195.64 万68.15% 所得税 ----------------------------------------20.52 万--667.45 万3152.41%56.28 万91.57%159.00 万182.54%56.45 万64.50% 经营利润 -----------------------------------------3,732.67 万---4,846.17 万29.83%-7,993.86 万64.95%-6,454.22 万19.26%-9,772.57 万51.41% 应占联营及合营公司损益 ---------------------------------------------14.29 万---9.97 万30.25%-10.74 万7.76%-90.50 万742.51% 除税前利润 -----------------------------------------3,762.60 万---5,216.96 万38.65%-8,576.38 万64.39%-7,079.21 万17.46%-1.01 亿42.09% 净利润 -----------------------------------------3,783.12 万---5,884.42 万55.54%-8,520.10 万44.79%-7,238.21 万15.05%-1.01 亿39.75% 归属母公司净利润 -----------------------------------------3,783.12 万---5,886.20 万55.59%-8,495.72 万44.33%-7,096.06 万16.47%-9,937.86 万40.05%

营业收入 2,312.20 万--6,202.20 万168.24% 其他收入及收益 -163.10 万--960.30 万688.78% 营业成本 2,019.30 万--5,411.50 万167.99% 毛利 292.90 万--790.70 万169.96% 销售及分销费用 233.90 万--249.20 万6.54% 行政费用 3,874.00 万--3,347.30 万13.60% 财务成本净额 66.50 万--21.60 万67.52% 所得税 1.10 万--1.30 万18.18% 应占联营及合营公司损益 0--0-- 除税前利润 -4,297.60 万---1,784.80 万58.47% 净利润 -4,296.50 万---1,786.10 万58.43% 归属母公司净利润 -4,266.00 万---1,754.60 万58.87%

现金及现金等价物 ----------------------------------------1,254.85 万--4,646.08 万270.25%2,831.30 万39.06%575.81 万79.66%2,697.65 万368.49% 应收账款及票据 ----------------------------------------2,247.26 万--3,489.56 万55.28%2,869.27 万17.78%3,407.92 万18.77%3,201.10 万6.07% 存货 ----------------------------------------491.87 万--586.34 万19.21%764.40 万30.37%1,213.11 万58.70%649.51 万46.46% 流动资产合计 ----------------------------------------1.50 亿--2.13 亿41.88%1.48 亿30.57%1.47 亿0.50%1.47 亿0.17% 总资产 ----------------------------------------1.92 亿--2.58 亿34.16%1.94 亿24.65%1.81 亿6.93%1.85 亿2.46% 流动负债合计 ----------------------------------------3,077.69 万--4,810.88 万56.31%4,720.59 万1.88%5,268.06 万11.60%2,477.89 万52.96% 总负债 ----------------------------------------3,153.89 万--7,063.35 万123.96%5,933.29 万16.00%6,023.89 万1.53%3,409.84 万43.39% 归属母公司股东权益 ----------------------------------------1.60 亿--1.86 亿16.03%1.34 亿27.91%1.21 亿9.65%1.53 亿25.76% 股东权益合计 ----------------------------------------1.60 亿--1.87 亿16.52%1.35 亿27.92%1.20 亿10.66%1.51 亿25.40%

现金及现金等价物 ----1,405.70 万-- 应收账款及票据 ----4,549.30 万-- 存货 ----953.50 万-- 流动资产合计 ----1.74 亿-- 总资产 ----2.07 亿-- 流动负债合计 ----4,359.80 万-- 总负债 ----5,351.50 万-- 归属母公司股东权益 ----1.56 亿-- 股东权益合计 ----1.54 亿--

经营活动现金流量净额 -----------------------------------------4,806.83 万---7,236.29 万50.54%-2,513.31 万65.27%-7,195.79 万186.31%-6,242.06 万13.25% 投资活动现金流量净额 -----------------------------------------59.68 万--6,608.23 万11171.89%-84.28 万101.28%-114.92 万36.36%-1,161.81 万910.96% 融资活动现金流量净额 -----------------------------------------75.87 万--4,168.44 万5593.96%928.33 万77.73%4,985.34 万437.02%9,521.47 万90.99% 现金及现金等价物净增加额 -----------------------------------------4,942.39 万--3,540.39 万171.63%-1,669.26 万147.15%-2,325.38 万39.31%2,117.60 万191.06%

经营活动现金流量净额 -2,607.50 万---1,152.70 万55.79% 投资活动现金流量净额 -645.50 万---220.90 万65.78% 融资活动现金流量净额 3,227.30 万---227.80 万107.06% 现金及现金等价物净增加额 -25.70 万---1,601.40 万6131.13%