台州水务 01542·

毛利率 33.95%--39.99%6.04%39.12%0.86%--------43.55%--38.93%4.62%23.88%15.06%20.72%3.16%21.56%0.84% 净利率 25.48%--48.70%23.22%24.49%24.21%--------25.95%--10.64%15.30%-18.22%28.86%-19.65%1.43%-13.97%5.68% ROE 23.73%--43.98%20.25%21.25%22.73%--------13.03%--5.92%7.11%-9.63%15.55%-12.40%2.77%-10.20%2.20% ROA 3.48%--10.64%7.15%6.32%4.31%--------2.78%--1.01%1.77%-1.87%2.88%-2.07%0.20%-1.52%0.55% 营业收入增长率 ----12.89%--8.94%3.95%------------4.30%--11.74%7.43%-0.91%12.65%0.93%1.85% 归属母公司净利润增长率 ----118.28%---38.64%156.92%-------------53.52%---250.20%196.69%-13.79%236.42%25.11%38.90% 资产负债率 84.90%--77.26%7.64%66.96%10.31%--------76.72%--79.67%2.95%81.74%2.07%82.82%1.08%76.97%5.85% 流动比率 1.72--1.480.241.590.10--------0.35--0.330.020.470.140.460.010.580.12 经营现金流 / 净利润 4.35--2.082.271.570.51--------1.82--4.242.42-1.936.17-1.970.04-2.880.91 经营现金流 / 营业收入 110.93%--101.40%9.53%38.50%62.90%--------47.17%--45.12%2.05%35.12%10.00%38.62%3.51%40.23%1.61%

毛利率 18.88%--23.06%4.18% 净利率 -8.74%---16.11%7.37% 营业收入增长率 ----13.94%-- 归属母公司净利润增长率 -----109.14%-- 资产负债率 ----77.60%-- 流动比率 ----0.74--

营业收入 4.10 亿--4.63 亿12.89%5.04 亿8.94%--------5.20 亿--5.43 亿4.30%6.06 亿11.74%6.01 亿0.91%6.06 亿0.93% 其他收入及收益 1,717.40 万--2,127.40 万23.87%2,737.00 万28.65%--------2,224.50 万--1,553.10 万30.18%1,629.30 万4.91%2,436.40 万49.54%3,736.10 万53.35% 营业成本 2.71 亿--2.78 亿2.57%3.07 亿10.50%---------------------------- 毛利 1.39 亿--1.85 亿32.96%1.97 亿6.58%--------2.27 亿--2.11 亿6.76%1.45 亿31.48%1.24 亿14.01%1.31 亿5.01% 销售及分销费用 --------------------------------10.60 万--38.50 万263.21% 行政费用 3,023.50 万--3,497.90 万15.69%3,467.20 万0.88%--------5,591.30 万--6,691.90 万19.68%8,728.70 万30.44%8,335.80 万4.50%8,806.00 万5.64% 财务成本净额 3,825.80 万--3,248.40 万15.09%2,662.80 万18.03%--------1,394.50 万--4,873.30 万249.47%1.32 亿170.65%1.37 亿3.74%1.22 亿10.65% 所得税 2,527.00 万--3,669.00 万45.19%4,053.70 万10.49%--------4,390.70 万--3,484.20 万20.65%3,202.20 万8.09%1,879.20 万41.32%2,216.70 万17.96% 经营利润 1.26 亿--1.71 亿36.07%1.87 亿9.70%--------1.92 亿--1.59 亿17.26%7,330.60 万53.95%6,468.90 万11.75%7,825.80 万20.98% 应占联营及合营公司损益 --------------------47.30 万---1,784.40 万3872.52%-1,985.00 万11.24%-2,710.90 万36.57%-1,854.50 万31.59% 除税前利润 8,730.00 万--1.38 亿58.49%1.61 亿16.21%--------1.79 亿--9,259.60 万48.24%-7,843.80 万184.71%-9,924.50 万26.53%-6,254.60 万36.98% 净利润 1.04 亿--2.25 亿115.74%1.23 亿45.21%--------1.35 亿--5,775.40 万57.22%-1.10 亿291.26%-1.18 亿6.86%-8,471.30 万28.23% 归属母公司净利润 8,246.10 万--1.80 亿118.28%1.10 亿38.64%--------1.20 亿--5,592.50 万53.52%-8,400.00 万250.20%-9,558.00 万13.79%-7,158.00 万25.11%

营业收入 2.75 亿--3.13 亿13.94% 其他收入及收益 2,839.90 万--226.30 万92.03% 营业成本 2.23 亿--2.41 亿8.07% 毛利 5,189.80 万--7,222.30 万39.16% 销售及分销费用 0--10.80 万-- 行政费用 3,926.00 万--4,211.30 万7.27% 财务成本净额 6,223.20 万--5,405.90 万13.13% 所得税 1,014.50 万--1,132.50 万11.63% 应占联营及合营公司损益 802.30 万---1,710.10 万313.15% 除税前利润 -1,387.70 万---3,914.00 万182.05% 净利润 -2,402.20 万---5,046.50 万110.08% 归属母公司净利润 -1,987.50 万---4,156.70 万109.14%

现金及现金等价物 8.30 亿--4.86 亿41.48%3.14 亿35.28%--------1.91 亿--2.70 亿41.46%4.48 亿66.01%3.21 亿28.26%3.29 亿2.36% 应收账款及票据 1.25 亿--1.65 亿31.51%1.09 亿33.82%--------1.00 亿--1.22 亿21.98%1.47 亿19.91%1.43 亿2.31%1.60 亿11.27% 存货 396.60 万--416.70 万5.07%421.30 万1.10%--------489.60 万--525.90 万7.41%485.50 万7.68%527.50 万8.65%523.30 万0.80% 流动资产合计 20.90 亿--9.91 亿52.60%4.62 亿53.40%--------3.37 亿--4.37 亿29.71%6.40 亿46.46%5.06 亿20.96%5.38 亿6.35% 总资产 30.00 亿--21.19 亿29.36%19.53 亿7.84%--------48.56 亿--57.38 亿18.16%59.03 亿2.88%56.96 亿3.51%55.68 亿2.24% 流动负债合计 12.14 亿--6.67 亿45.01%2.91 亿56.40%--------9.68 亿--13.34 亿37.84%13.60 亿1.92%10.99 亿19.17%9.32 亿15.20% 总负债 25.47 亿--16.38 亿35.71%13.08 亿20.14%--------37.26 亿--45.71 亿22.70%48.25 亿5.56%47.17 亿2.23%42.86 亿9.14% 归属母公司股东权益 3.47 亿--4.09 亿17.78%5.20 亿26.99%--------9.23 亿--9.44 亿2.25%8.72 亿7.59%7.71 亿11.65%7.02 亿8.96% 股东权益合计 4.53 亿--4.82 亿6.38%6.45 亿33.93%--------11.30 亿--11.67 亿3.20%10.78 亿7.60%9.78 亿9.23%12.82 亿31.04%

现金及现金等价物 ----3.85 亿-- 应收账款及票据 ----1.68 亿-- 存货 ----554.90 万-- 流动资产合计 ----6.03 亿-- 总资产 ----54.96 亿-- 流动负债合计 ----8.11 亿-- 总负债 ----42.64 亿-- 归属母公司股东权益 ----6.56 亿-- 股东权益合计 ----12.31 亿--

经营活动现金流量净额 4.55 亿--4.69 亿3.19%1.94 亿58.64%--------2.45 亿--2.45 亿0.24%2.13 亿13.04%2.32 亿8.99%2.44 亿5.13% 投资活动现金流量净额 ---------------------9.34 亿---4.58 亿51.03%-2.59 亿43.38%-3.41 亿31.48%-2.77 亿18.61% 融资活动现金流量净额 --------------------6.49 亿--2.92 亿55.07%2.24 亿23.14%-1,799.80 万108.03%4,091.10 万327.31% 现金及现金等价物净增加额 ---------------------3,964.90 万--7,904.70 万299.37%1.78 亿125.33%-1.27 亿171.06%761.40 万106.02%