齐鲁高速 01576·

毛利率 55.62%--70.25%14.63%71.98%1.73%------------66.34%--39.55%26.79%14.48%25.08%10.55%3.93%34.50%23.95% 净利率 29.37%--44.87%15.50%50.80%5.93%------------42.77%--26.61%16.16%9.52%17.09%7.10%2.42%16.26%9.16% ROE 13.06%--19.86%6.80%21.32%1.46%------------25.16%--13.93%11.22%8.87%5.07%7.97%0.90%6.13%1.83% ROA 6.86%--11.71%4.85%14.59%2.88%------------12.87%--7.49%5.38%3.68%3.81%2.36%1.32%1.88%0.48% 营业收入增长率 ----16.00%--4.52%11.48%----------------46.91%--91.34%44.43%25.19%66.15%-66.18%91.38% 归属母公司净利润增长率 ----77.08%--19.16%57.92%-----------------8.41%---32.80%24.40%-7.74%25.06%-20.98%13.23% 资产负债率 47.43%--41.09%6.34%31.91%9.18%------------48.86%--44.99%3.87%58.28%13.29%70.47%12.18%68.64%1.82% 流动比率 0.55--0.920.371.110.19------------0.92--2.181.261.111.070.420.680.470.05 经营现金流 / 净利润 2.16--1.690.471.270.42------------1.58--0.940.641.810.871.710.093.641.93 经营现金流 / 营业收入 63.44%--75.81%12.37%64.65%11.16%------------67.50%--24.92%42.58%17.19%7.73%12.16%5.03%59.18%47.02%

毛利率 38.94%--35.65%3.28% 净利率 18.57%--17.50%1.07% 营业收入增长率 ----4.25%-- 归属母公司净利润增长率 -----3.09%-- 资产负债率 ----68.93%-- 流动比率 ----0.55-- 经营现金流 / 净利润 -2.12--2.704.82 经营现金流 / 营业收入 -39.28%--47.27%86.55%

营业收入 8.62 亿--10.00 亿16.00%10.45 亿4.52%------------19.95 亿--29.31 亿46.91%56.09 亿91.34%70.22 亿25.19%23.75 亿66.18% 其他收入及收益 33.90 万--76.10 万124.48%539.70 万609.20%-------------------------------- 营业成本 3.83 亿--2.97 亿22.23%2.93 亿1.56%-------------------------------- 毛利 4.79 亿--7.02 亿46.50%7.52 亿7.10%------------13.24 亿--11.59 亿12.41%8.12 亿29.96%7.41 亿8.79%8.19 亿10.61% 销售及分销费用 --------------------------------200.60 万--245.50 万22.38%332.90 万35.60% 行政费用 4,603.00 万--4,483.70 万2.59%4,824.20 万7.59%------------6,936.00 万--7,723.30 万11.35%1.07 亿38.11%1.10 亿2.84%1.01 亿8.37% 财务成本净额 9,689.90 万--6,899.20 万28.80%4,283.20 万37.92%------------1.27 亿--9,573.90 万24.86%6,828.40 万28.68%7,284.30 万6.68%2.75 亿276.93% 所得税 8,455.70 万--1.47 亿74.41%1.68 亿13.68%------------2.88 亿--2.61 亿9.34%1.80 亿31.28%1.59 亿11.58%1.32 亿16.97% 经营利润 4.34 亿--6.58 亿51.77%7.09 亿7.76%------------12.69 亿--11.25 亿11.37%7.43 亿33.96%7.29 亿1.80%7.92 亿8.54% 应占联营及合营公司损益 ------------------------36.40 万--1,270.60 万3390.66%3,917.40 万208.31%-------- 除税前利润 3.37 亿--5.89 亿74.95%6.67 亿13.11%------------11.42 亿--10.42 亿8.78%7.14 亿31.49%6.57 亿7.89%5.18 亿21.20% 净利润 2.53 亿--4.49 亿77.23%5.31 亿18.33%------------8.53 亿--7.80 亿8.60%5.34 亿31.56%4.98 亿6.65%3.86 亿22.55% 归属母公司净利润 2.50 亿--4.43 亿77.08%5.28 亿19.16%------------8.53 亿--7.82 亿8.41%5.25 亿32.80%4.85 亿7.74%3.83 亿20.98%

营业收入 10.67 亿--11.13 亿4.25% 其他收入及收益 4,183.60 万--3,098.80 万25.93% 营业成本 6.52 亿--7.16 亿9.86% 毛利 4.16 亿--3.97 亿4.54% 销售及分销费用 120.30 万--103.30 万14.13% 行政费用 4,970.20 万--4,202.50 万15.45% 财务成本净额 1.41 亿--1.23 亿12.65% 所得税 6,717.20 万--6,431.80 万4.25% 应占联营及合营公司损益 -13.50 万--16.50 万222.22% 除税前利润 2.65 亿--2.59 亿2.38% 净利润 1.98 亿--1.95 亿1.75% 归属母公司净利润 2.00 亿--1.94 亿3.09%

现金及现金等价物 5,561.30 万--3.68 亿560.90%4.16 亿13.14%------------5.87 亿--6.80 亿15.68%3.99 亿41.30%2.17 亿45.69%2.29 亿5.89% 应收账款及票据 1.80 亿--1.85 亿2.95%2.04 亿10.53%------------1.33 亿--4.19 亿215.78%4.92 亿17.36%5.42 亿10.20%5.99 亿10.49% 存货 492.00 万--610.20 万24.02%155.30 万74.55%------------391.70 万--1,735.50 万343.07%4,374.80 万152.08%2,570.90 万41.23%4,793.90 万86.47% 流动资产合计 2.40 亿--5.58 亿132.65%6.22 亿11.32%------------8.28 亿--24.13 亿191.41%19.05 亿21.05%20.62 亿8.21%15.87 亿23.03% 总资产 36.89 亿--38.31 亿3.87%36.38 亿5.05%------------66.33 亿--104.13 亿56.98%145.07 亿39.32%210.76 亿45.28%204.97 亿2.75% 流动负债合计 4.34 亿--6.07 亿39.79%5.61 亿7.47%------------9.00 亿--11.08 亿23.10%17.23 亿55.43%48.52 亿181.65%33.57 亿30.80% 总负债 17.50 亿--15.74 亿10.02%11.61 亿26.26%------------32.41 亿--46.85 亿44.56%84.55 亿80.49%148.51 亿75.65%140.70 亿5.26% 归属母公司股东权益 19.16 亿--22.32 亿16.45%24.77 亿11.00%------------33.92 亿--56.10 亿65.36%59.25 亿5.62%60.84 亿2.68%62.43 亿2.61% 股东权益合计 19.39 亿--22.57 亿16.39%24.77 亿9.75%------------33.92 亿--57.28 亿68.85%60.52 亿5.66%62.25 亿2.85%64.27 亿3.25%

现金及现金等价物 ----6.02 亿-- 应收账款及票据 ----5.14 亿-- 存货 ----1.21 亿-- 流动资产合计 ----18.22 亿-- 总资产 ----204.64 亿-- 流动负债合计 ----33.24 亿-- 总负债 ----141.05 亿-- 归属母公司股东权益 ----61.74 亿-- 股东权益合计 ----63.59 亿--

经营活动现金流量净额 5.47 亿--7.58 亿38.61%6.76 亿10.86%------------13.47 亿--7.30 亿45.77%9.64 亿32.01%8.54 亿11.46%14.05 亿64.59% 投资活动现金流量净额 -4,114.90 万---1,842.60 万55.22%1.88 亿1122.90%------------3.36 亿---31.40 亿1033.23%-42.98 亿36.89%-41.40 亿3.67%-12.66 亿69.43% 融资活动现金流量净额 -5.79 亿---4.28 亿26.10%-8.16 亿90.78%-------------11.70 亿--25.06 亿314.11%30.56 亿21.96%31.04 亿1.58%-1.26 亿104.05% 现金及现金等价物净增加额 -7,299.80 万--3.12 亿527.32%4,828.60 万84.52%------------5.13 亿--9,600.40 万81.29%-2.78 亿389.70%-1.82 亿34.47%1,382.30 万107.58%

经营活动现金流量净额 -4.19 亿--5.26 亿225.45% 投资活动现金流量净额 -7,187.20 万---1.30 亿80.55% 融资活动现金流量净额 5.95 亿---2,205.60 万103.71% 现金及现金等价物净增加额 1.04 亿--3.74 亿259.88%