颐海国际 01579·

毛利率 21.98%--23.98%2.00%34.72%10.74%--------------------32.38%--30.16%2.22%31.58%1.42%31.28%0.29%32.74%1.46% 净利率 6.99%--8.53%1.55%14.70%6.17%--------------------14.43%--13.27%1.16%14.75%1.48%12.23%2.53%13.66%1.44% ROE 58.55%--92.94%34.40%87.76%5.19%--------------------20.13%--17.18%2.96%17.70%0.52%16.18%1.52%17.90%1.71% ROA 9.82%--14.88%5.07%21.13%6.25%--------------------17.13%--14.70%2.43%14.98%0.28%13.79%1.20%15.21%1.43% 营业收入增长率 ----57.74%--70.07%12.33%------------------------3.44%--0.01%3.43%6.38%6.37%1.12%5.26% 归属母公司净利润增长率 ----92.67%--192.98%100.32%-------------------------3.16%--14.92%18.08%-13.28%28.20%15.49%28.77% 资产负债率 83.23%--83.99%0.76%75.92%8.07%--------------------17.91%--18.27%0.36%15.94%2.33%18.38%2.44%16.75%1.64% 流动比率 0.48--0.550.071.741.19--------------------3.27--3.620.353.900.283.300.613.820.52 经营现金流 / 净利润 -0.26--1.721.990.721.01--------------------0.97--1.560.591.060.501.150.091.090.06 经营现金流 / 营业收入 -1.84%--14.72%16.56%10.58%4.14%--------------------13.96%--20.69%6.73%15.60%5.09%14.03%1.57%14.92%0.88%

毛利率 29.55%--33.56%4.01% 净利率 11.24%--11.83%0.59% 营业收入增长率 ----14.32%-- 归属母公司净利润增长率 ----21.36%-- 资产负债率 ----13.82%-- 流动比率 ----4.39--

营业收入 3.16 亿--4.98 亿57.74%8.47 亿70.07%--------------------59.43 亿--61.47 亿3.44%61.48 亿0.01%65.40 亿6.38%66.13 亿1.12% 其他收入及收益 3.20 万---69.10 万2259.38%347.90 万603.47%--------------------1.68 亿--1.38 亿17.57%1.18 亿14.35%1.11 亿6.43%1.36 亿22.76% 营业成本 2.46 亿--3.79 亿53.69%5.53 亿46.03%---------------------------------------- 毛利 6,941.60 万--1.19 亿72.12%2.94 亿146.27%--------------------19.24 亿--18.54 亿3.64%19.41 亿4.72%20.46 亿5.38%21.65 亿5.83% 销售及分销费用 2,970.90 万--4,431.10 万49.15%9,389.80 万111.91%--------------------6.98 亿--6.47 亿7.36%5.89 亿8.85%7.72 亿30.90%7.68 亿0.46% 行政费用 1,025.50 万--1,730.90 万68.79%3,825.50 万121.01%--------------------2.47 亿--2.28 亿7.65%2.75 亿20.93%2.77 亿0.44%2.95 亿6.72% 财务成本净额 3.50 万--1.10 万68.57%136.10 万12272.73%------------------------585.60 万--434.10 万25.87%491.00 万13.11%453.80 万7.58% 所得税 745.50 万--1,464.60 万96.46%4,237.30 万189.31%--------------------3.13 亿--3.26 亿4.34%3.57 亿9.48%3.79 亿6.03%3.72 亿1.77% 经营利润 2,948.40 万--5,716.70 万93.89%1.66 亿189.61%--------------------11.47 亿--11.18 亿2.56%11.95 亿6.90%11.08 亿7.24%12.38 亿11.67% 除税前利润 2,951.90 万--5,715.60 万93.62%1.67 亿192.04%--------------------11.70 亿--11.42 亿2.39%12.64 亿10.68%11.78 亿6.80%12.75 亿8.26% 净利润 2,206.40 万--4,251.00 万92.67%1.25 亿192.98%--------------------8.58 亿--8.16 亿4.85%9.07 亿11.16%7.99 亿11.86%9.03 亿13.01% 归属母公司净利润 2,206.40 万--4,251.00 万92.67%1.25 亿192.98%--------------------7.66 亿--7.42 亿3.16%8.53 亿14.92%7.39 亿13.28%8.54 亿15.49%

营业收入 29.27 亿--33.47 亿14.32% 其他收入及收益 9,149.10 万--1,705.20 万81.36% 营业成本 20.62 亿--22.24 亿7.81% 毛利 8.65 亿--11.23 亿29.85% 销售及分销费用 3.70 亿--4.50 亿21.75% 行政费用 1.56 亿--1.43 亿8.55% 财务成本净额 1,973.10 万--1,597.80 万19.02% 所得税 1.21 亿--1.67 亿38.05% 经营利润 4.30 亿--5.47 亿27.12% 除税前利润 4.50 亿--5.63 亿25.10% 净利润 3.29 亿--3.96 亿20.34% 归属母公司净利润 3.09 亿--3.76 亿21.36%

现金及现金等价物 224.70 万--922.20 万310.41%2.35 亿2450.60%--------------------15.74 亿--18.81 亿19.50%23.09 亿22.80%18.82 亿18.51%20.85 亿10.77% 应收账款及票据 151.70 万--1,090.90 万619.12%6,383.80 万485.19%--------------------2.37 亿--1.56 亿34.20%2.58 亿65.86%2.85 亿10.57%2.56 亿10.18% 存货 5,943.10 万--8,333.60 万40.22%1.03 亿23.30%--------------------3.95 亿--3.87 亿1.97%3.71 亿4.37%4.66 亿25.64%5.22 亿12.10% 流动资产合计 9,021.80 万--1.32 亿46.59%4.53 亿242.73%--------------------23.95 亿--31.11 亿29.92%31.87 亿2.44%29.79 亿6.54%30.69 亿3.01% 总资产 2.25 亿--2.86 亿27.10%5.89 亿106.33%--------------------50.05 亿--55.51 亿10.91%60.54 亿9.06%57.99 亿4.21%59.40 亿2.42% 流动负债合计 1.87 亿--2.40 亿28.25%2.61 亿8.70%--------------------7.33 亿--8.60 亿17.25%8.17 亿5.02%9.03 亿10.61%8.04 亿11.03% 总负债 1.87 亿--2.40 亿28.25%4.47 亿86.51%--------------------8.96 亿--10.14 亿13.16%9.65 亿4.86%10.66 亿10.48%9.95 亿6.69% 归属母公司股东权益 3,768.60 万--4,573.80 万21.37%1.42 亿210.30%--------------------38.06 亿--43.20 亿13.51%48.18 亿11.53%45.70 亿5.15%47.72 亿4.43% 股东权益合计 3,768.60 万--4,573.80 万21.37%1.42 亿210.30%--------------------41.09 亿--45.37 亿10.42%50.89 亿12.18%47.33 亿7.00%49.45 亿4.47%

现金及现金等价物 ----17.50 亿-- 应收账款及票据 ----2.65 亿-- 存货 ----4.51 亿-- 流动资产合计 ----25.81 亿-- 总资产 ----54.88 亿-- 流动负债合计 ----5.88 亿-- 总负债 ----7.58 亿-- 归属母公司股东权益 ----46.08 亿-- 股东权益合计 ----47.30 亿--

经营活动现金流量净额 -582.20 万--7,332.20 万1359.40%8,963.80 万22.25%--------------------8.29 亿--12.72 亿53.33%9.59 亿24.60%9.18 亿4.31%9.86 亿7.49% 投资活动现金流量净额 -1,239.90 万---3,739.70 万201.61%-2,255.10 万39.70%---------------------9.22 亿---5.73 亿37.85%-1.54 亿73.16%-1.48 亿3.97%-2,731.70 万81.50% 融资活动现金流量净额 -3,095.80 万---2,893.50 万6.53%1.58 亿644.68%---------------------2.99 亿---4.17 亿39.33%-3.84 亿7.79%-11.97 亿211.46%-7.30 亿38.97% 现金及现金等价物净增加额 -4,917.90 万--699.00 万114.21%2.25 亿3114.45%---------------------3.92 亿--2.82 亿172.05%4.21 亿49.22%-4.27 亿201.32%2.29 亿153.65%