畅捷通 01588·

毛利率 91.88%--89.20%2.68%91.34%2.14%----------------------------69.51%--60.81%8.70%67.27%6.46%72.14%4.87%70.70%1.44% 净利率 41.47%--36.02%5.45%38.52%2.50%-----------------------------31.35%---31.18%0.17%1.98%33.17%3.49%1.51%7.45%3.96% ROE 28.47%--22.33%6.14%22.16%0.17%-----------------------------20.04%---29.78%9.73%1.83%31.60%3.70%1.88%8.53%4.82% ROA 24.48%--18.37%6.11%17.53%0.84%-----------------------------11.39%---13.96%2.57%1.00%14.97%1.97%0.97%4.31%2.33% 营业收入增长率 ----8.02%---5.55%13.56%--------------------------------15.22%--17.71%2.50%19.82%2.10%14.14%5.67% 归属母公司净利润增长率 -----6.18%--1.84%8.02%---------------------------------14.60%--107.49%122.09%110.78%3.30%143.81%33.02% 资产负债率 14.02%--17.73%3.71%16.74%0.99%----------------------------43.15%--53.10%9.95%45.15%7.95%46.70%1.55%49.47%2.77% 流动比率 7.02--5.311.715.060.25----------------------------2.57--2.090.482.290.201.930.361.750.18 经营现金流 / 净利润 1.69--1.080.611.020.06----------------------------0.49--0.750.26-2.653.402.735.381.850.87 经营现金流 / 营业收入 70.04%--38.75%31.29%39.14%0.39%-----------------------------15.37%---23.39%8.02%-5.25%18.14%9.52%14.77%13.81%4.29%

毛利率 69.74%--65.90%3.83% 净利率 6.94%--7.59%0.65% 营业收入增长率 ----13.46%-- 归属母公司净利润增长率 ----24.17%-- 资产负债率 ----53.16%-- 流动比率 ----1.39-- 经营现金流 / 净利润 2.50--3.090.59 经营现金流 / 营业收入 17.34%--23.44%6.10%

营业收入 3.06 亿--3.30 亿8.02%3.12 亿5.55%----------------------------5.90 亿--6.80 亿15.22%8.01 亿17.71%9.59 亿19.82%10.95 亿14.14% 其他收入及收益 4,693.60 万--5,843.10 万24.49%7,280.20 万24.59%----------------------------6,193.00 万--5,969.10 万3.62%1.36 亿128.51%5,296.20 万61.17%6,792.30 万28.25% 营业成本 2,482.20 万--3,565.90 万43.66%2,701.30 万24.25%------------------------------------------------ 毛利 2.81 亿--2.95 亿4.87%2.85 亿3.28%----------------------------4.10 亿--4.14 亿0.79%5.39 亿30.22%6.92 亿28.49%7.74 亿11.86% 销售及分销费用 5,779.80 万--6,056.00 万4.78%6,126.40 万1.16%----------------------------3.04 亿--3.08 亿1.20%3.36 亿8.90%4.08 亿21.60%4.61 亿13.03% 行政费用 1.18 亿--1.26 亿6.45%1.18 亿6.32%----------------------------8,840.30 万--8,631.20 万2.37%6,794.30 万21.28%8,289.30 万22.00%7,444.20 万10.20% 财务成本净额 ----------------------------------------61.00 万--213.10 万249.34%98.90 万53.59%42.50 万57.03%56.90 万33.88% 所得税 222.90 万--1,401.50 万528.76%1,103.70 万21.25%----------------------------815.80 万--14.00 万98.28%582.00 万4057.14%53.00 万90.89%48.00 万9.43% 经营利润 -----------------------------------------1.90 亿---2.08 亿9.48%2,295.90 万111.02%3,959.00 万72.44%8,406.30 万112.33% 应占联营及合营公司损益 -----------------------------------------231.90 万---148.40 万36.01%-27.40 万81.54%-517.10 万1787.23%-142.70 万72.40% 除税前利润 1.25 亿--1.33 亿6.75%1.31 亿1.33%-----------------------------1.93 亿---2.12 亿9.69%2,169.60 万110.24%3,399.40 万56.68%8,206.70 万141.42% 净利润 1.27 亿--1.19 亿6.18%1.20 亿1.02%-----------------------------1.85 亿---2.12 亿14.60%1,587.60 万107.49%3,346.40 万110.78%8,158.70 万143.81% 归属母公司净利润 1.27 亿--1.19 亿6.18%1.21 亿1.84%-----------------------------1.85 亿---2.12 亿14.60%1,587.60 万107.49%3,346.40 万110.78%8,158.70 万143.81%

营业收入 4.83 亿--5.48 亿13.46% 其他收入及收益 3,271.90 万--1,989.20 万39.20% 营业成本 1.46 亿--1.87 亿27.83% 毛利 3.37 亿--3.61 亿7.23% 销售及分销费用 1.95 亿--1.89 亿2.88% 行政费用 3,587.90 万--3,871.80 万7.91% 财务成本净额 30.10 万--22.10 万26.58% 所得税 17.80 万--91.30 万412.92% 应占联营及合营公司损益 -81.90 万---30.20 万63.13% 除税前利润 3,369.10 万--4,070.00 万20.80% 净利润 3,351.30 万--4,161.30 万24.17% 归属母公司净利润 3,351.30 万--4,161.30 万24.17%

现金及现金等价物 5.05 亿--5.84 亿15.68%5.03 亿13.89%----------------------------11.96 亿--11.69 亿2.25%8.87 亿24.15%9.34 亿5.31%9.00 亿3.64% 应收账款及票据 19.30 万--127.90 万562.69%100.10 万21.74%----------------------------4,518.80 万--4,537.30 万0.41%5,707.60 万25.79%5,918.70 万3.70%5,348.00 万9.64% 存货 67.10 万--33.00 万50.82%56.70 万71.82%----------------------------72.30 万--81.50 万12.72%95.40 万17.06%69.60 万27.04%53.50 万23.13% 流动资产合计 5.10 亿--6.09 亿19.54%5.80 亿4.71%----------------------------14.48 亿--13.62 亿5.89%12.67 亿7.01%11.68 亿7.77%12.42 亿6.33% 总资产 5.18 亿--6.48 亿25.00%6.85 亿5.84%----------------------------16.24 亿--15.19 亿6.50%15.86 亿4.40%16.95 亿6.88%18.94 亿11.74% 流动负债合计 7,260.60 万--1.15 亿58.11%1.15 亿0.09%----------------------------5.64 亿--6.51 亿15.55%5.53 亿15.15%6.04 亿9.24%7.10 亿17.52% 总负债 7,260.60 万--1.15 亿58.11%1.15 亿0.09%----------------------------7.01 亿--8.06 亿15.05%7.16 亿11.23%7.91 亿10.54%9.37 亿18.38% 归属母公司股东权益 4.45 亿--5.33 亿19.61%5.47 亿2.63%----------------------------9.23 亿--7.12 亿22.86%8.70 亿22.09%9.03 亿3.87%9.57 亿5.93% 股东权益合计 4.45 亿--5.33 亿19.61%5.71 亿7.12%----------------------------9.23 亿--7.12 亿22.86%8.70 亿22.09%9.03 亿3.87%9.57 亿5.93%

现金及现金等价物 ----7.19 亿-- 应收账款及票据 ----6,015.00 万-- 存货 ----50.30 万-- 流动资产合计 ----10.76 亿-- 总资产 ----19.58 亿-- 流动负债合计 ----7.72 亿-- 总负债 ----10.41 亿-- 归属母公司股东权益 ----9.17 亿-- 股东权益合计 ----9.17 亿--

经营活动现金流量净额 2.14 亿--1.28 亿40.24%1.22 亿4.59%-----------------------------9,073.20 万---1.59 亿75.37%-4,204.80 万73.57%9,129.60 万317.12%1.51 亿65.65% 投资活动现金流量净额 -27.90 万--224.50 万904.66%-6,582.30 万3031.98%----------------------------3.64 亿--5.20 亿42.74%-6,569.20 万112.63%-3.79 亿476.26%-2.67 亿29.35% 融资活动现金流量净额 1.91 亿---5,105.20 万126.66%-6,741.80 万32.06%-----------------------------2,783.50 万---718.20 万74.20%-743.20 万3.48%-787.80 万6.00%-3,549.20 万350.52% 现金及现金等价物净增加额 4.05 亿--7,915.60 万80.47%-1,115.40 万114.09%----------------------------2.46 亿--3.54 亿43.94%-1.15 亿132.57%-2.95 亿156.26%-1.52 亿48.60%

经营活动现金流量净额 8,376.30 万--1.29 亿53.41% 投资活动现金流量净额 -1,896.00 万---1.02 亿436.88% 融资活动现金流量净额 -355.90 万---8,580.30 万2310.87%