中关村科技租赁 01601·

毛利率 --------------------100.00%--100.00%0.00%100.00%0.00%100.00%0.00%100.00%0.00% 净利率 --------------------29.82%--30.43%0.60%31.17%0.75%30.88%0.29%31.90%1.01% ROE --------------------9.54%--10.18%0.64%10.83%0.64%10.50%0.33%8.33%2.17% ROA --------------------2.08%--2.07%0.01%2.09%0.02%2.08%0.02%2.07%0.00% 营业收入增长率 ------------------------13.12%--12.18%0.95%5.27%6.90%-2.84%8.11% 归属母公司净利润增长率 ----17.93%--22.13%4.20%------------15.41%--14.94%0.47%4.30%10.64%0.35%3.94% 资产负债率 --------------------78.21%--79.66%1.44%80.67%1.01%80.23%0.44%75.10%5.13% 流动比率 --------------------1.37--1.220.150.910.311.250.341.240.00 经营现金流 / 净利润 ---------------------3.45---2.970.49-2.450.520.502.952.712.20 经营现金流 / 营业收入 ---------------------102.97%---90.28%12.69%-76.24%14.04%15.57%91.81%86.40%70.84%

净利率 34.57%--33.69%0.88% 营业收入增长率 -----7.37%-- 归属母公司净利润增长率 -----9.72%-- 资产负债率 ----72.60%-- 流动比率 ----1.56-- 经营现金流 / 净利润 5.00--6.601.60 经营现金流 / 营业收入 172.79%--222.33%49.54%

营业收入 --------------------6.57 亿--7.43 亿13.12%8.34 亿12.18%8.78 亿5.27%8.53 亿2.84% 其他收入及收益 --------------------1,442.30 万--1,534.20 万6.37%3,282.50 万113.96%567.60 万82.71%659.20 万16.14% 毛利 --------------------6.57 亿--7.43 亿13.12%8.34 亿12.18%8.78 亿5.27%8.53 亿2.84% 财务成本净额 --------------------2.47 亿--2.72 亿10.52%2.93 亿7.46%2.86 亿2.31%2.40 亿16.26% 所得税 --------------------6,570.90 万--7,499.60 万14.13%8,633.00 万15.11%9,048.20 万4.81%9,065.40 万0.19% 经营利润 --------------------4.89 亿--5.58 亿14.26%6.17 亿10.50%6.37 亿3.25%5.90 亿7.33% 应占联营及合营公司损益 --------------------1,939.10 万--1,513.60 万21.94%2,191.00 万44.75%1,039.40 万52.56%1,172.30 万12.79% 除税前利润 --------------------2.62 亿--3.01 亿15.09%3.46 亿14.98%3.62 亿4.42%3.63 亿0.31% 净利润 8,262.30 万--9,743.50 万17.93%1.19 亿22.13%--------1.96 亿--2.26 亿15.41%2.60 亿14.94%2.71 亿4.30%2.72 亿0.35% 归属母公司净利润 --------------------1.96 亿--2.26 亿15.41%2.60 亿14.94%2.71 亿4.30%2.72 亿0.35%

营业收入 4.17 亿--3.87 亿7.37% 其他收入及收益 395.30 万--2,804.20 万609.39% 行政费用 6,980.40 万--1.03 亿47.66% 财务成本净额 1.29 亿--1.04 亿19.79% 所得税 4,781.90 万--4,757.50 万0.51% 应占联营及合营公司损益 371.80 万--498.80 万34.16% 除税前利润 1.92 亿--1.78 亿7.43% 净利润 1.44 亿--1.30 亿9.72% 归属母公司净利润 1.44 亿--1.30 亿9.72%

现金及现金等价物 --------------------6.50 亿--6.35 亿2.33%6.35 亿0.04%8.41 亿32.38%7.00 亿16.80% 应收账款及票据 --------------------------------197.30 万--917.50 万365.03% 流动资产合计 --------------------53.98 亿--63.28 亿17.24%71.99 亿13.75%78.76 亿9.42%77.23 亿1.95% 总资产 --------------------94.29 亿--109.15 亿15.76%124.15 亿13.74%130.56 亿5.16%131.12 亿0.43% 流动负债合计 --------------------39.37 亿--51.72 亿31.36%79.18 亿53.10%63.24 亿20.13%62.06 亿1.88% 总负债 --------------------73.75 亿--86.94 亿17.90%100.15 亿15.18%104.74 亿4.59%98.47 亿5.99% 归属母公司股东权益 --------------------20.54 亿--22.20 亿8.10%24.00 亿8.10%25.81 亿7.55%32.65 亿26.50% 股东权益合计 --------------------20.54 亿--22.20 亿8.10%24.00 亿8.10%25.81 亿7.55%32.65 亿26.50%

现金及现金等价物 ----9.87 亿-- 应收账款及票据 ----1,054.30 万-- 流动资产合计 ----74.93 亿-- 总资产 ----120.47 亿-- 流动负债合计 ----47.99 亿-- 总负债 ----87.46 亿-- 归属母公司股东权益 ----33.01 亿-- 股东权益合计 ----33.01 亿--

经营活动现金流量净额 ---------------------6.76 亿---6.71 亿0.82%-6.36 亿5.27%1.37 亿121.49%7.37 亿439.35% 投资活动现金流量净额 ---------------------3,078.60 万---6,821.70 万121.58%-4,627.00 万32.17%-8,659.20 万87.15%-3.35 亿286.44% 融资活动现金流量净额 --------------------9.44 亿--7.24 亿23.32%6.82 亿5.78%1.56 亿77.07%-5.43 亿447.47% 现金及现金等价物净增加额 --------------------2.37 亿---1,517.60 万106.41%27.60 万101.82%2.06 亿74430.07%-1.41 亿168.69%

经营活动现金流量净额 7.21 亿--8.60 亿19.18% 投资活动现金流量净额 -2.20 亿---1.09 亿50.63% 融资活动现金流量净额 -1.37 亿---4.63 亿238.97% 现金及现金等价物净增加额 3.65 亿--2.88 亿21.08%